2022年Odoo进销存入门教程 .pdf

Odoo 进销存(采购、销售、仓库 )入门教程运行环境 : Ubuntu14.04+Odoo8.0 作者：苏州 -微尘2015-06-10名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 录0. 前言 . 31. 系统初始化 . 31.1 建库及初始化设置. 31.1.1 创建数据库 . 31.1.2 设置管理员及公司 . 41.2 安装必要的模块. 61.3 全局设置 . 71.4 基础数据准备 . 71.4.1 检查会计科目 . 71.4.2 用户与权限 . 81.4.3 新建客户和供应商 . 81.4.4 新建产品分类 . 91.4.5 新建产品 . 91.4.6 新建再订货规则 .10 2. 进销存实务 .11 2.1 销售产品 .11 2.2 采购补货 .11 2.3 产品入库 .12 2.4 付款处理 .13 2.5 产品出库 .15 2.6 收款处理 .15 3. 结语 .16 4. 参考资料 .16 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 作为一款优秀的开源ERP软件，开发历史已有10 年之久。随着系统的发展成熟， 已有越来越多的公司借助Odoo 管理日常业务的方方面面。本文以一个贸易公司为例，讲述 Odoo 中最常用的进销存(采购、销售、仓库)模块的使用，对会计模块的简单操作亦有涉及。我们假定的业务场景如下：苏州世纪圆融贸易有限公司，从乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司采购乐扣乐扣拉杆箱，并销售给苏州美尚邻里超市。1. 系统初始化1.1 建库及初始化设置1.1.1 创建数据库进入数据库管理页面，从左侧菜单选择新建 ：图 1.1 新建数据库Tips: 进入数据库管理页面有几种方式，如从 Odoo 登录页面点击Manage Databases ，或在浏览器中直接输入数据库管理页面URL (http:/localhost:8069/web/database/manager)；而对于新搭建的 server，输入 http:/localhost:8069 后则会自动重定向到数据库管理页面。在新建数据库页面，输入主控密码(即 Odoo 数据库管理员密码，默认为admin) 、新数据库名称、新库中admin 用户的密码，此处不装入演示数据，默认语言选择简体中文。输入完毕后，点击 新建数据库 。数据库创建成功后会以admin 用户自动登录，界面如下：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 1.2 新库初始界面1.1.2 设置管理员及公司(1) 设置管理员用户点击菜单用户 -用户 ， 然后在列表视图点击打开管理员(即 Administrator) 用户，点击编辑 ，在访问权限中勾选技术特性 ,勾选 创建联系人 ，在首选项中选择时区为Asia/Shanghai，然后点击 保存 。勾选技术特性并保存后，刷新页面，在页面左侧会看到更多的菜单项，如下图所示：图 1.3 勾选技术特性后的管理员菜单(2) 设置公司信息名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ -公司 ，然后点击打开Your Company，点击编辑 ，将公司名称改为 “苏州世纪圆融贸易有限公司” ，在一般信息中填入地址、电话、传真等信息，添加银行账户；在设置中将会计币别改为CNY ，然后点击 保存 。Tips: 应该提前设置好公司名称和会计币别，因为在安装会计、销售、采购、仓库等模块时，有一些初始化设置基于默认的公司名Your Company 和默认的币别EUR，如果安装好模块后再修改的话，要更改的地方会有很多。我们还可以对公司作更多的设置：设置公司Logo 点击下图箭头所指的位置上传公司的Logo 图 1.4 设置公司Logo 设置本位币对国内的公司而言，除了将会计币别设为CNY外，还应将其设置为本位币(本位币的汇率为1)。设置方法为：在公司信息编辑页面，点击设置选项卡中币别右侧的箭头，在弹出窗口中将汇率设置为1 保存后，然后勾选基本并保存。Tips: 在 Ubuntu 环境下新建数据库时，如果默认语言设为简体中文，则默认的时间格式为%I:%M:%S %p，更改汇率时会有错误信息提示日期无效。解决方法为，点击菜单设置-翻译 -语言 ，再点击打开简体中文，点击编辑， 将时间格式改为%H:%M:%S（如有必要，此时也可将日期格式改为%Y/%m/%d 以符合中文习惯） ，更改后，注销再重新登录，再次更改汇率即可。设置中文报表字体在 报 表 的 结 构 选 项 卡 中 先 点 击 重 新 加 载 字 体 以 加 载 本 地 字 体 ， 如 下 图 所 示 ，名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 1.5 加载字体加载完成后，在字体下拉列表中选择DejaVu Sans，然后点击 保存 。1.2 安装必要的模块点击菜单模块 -本地模块 ，找到会计与财务(account_accountant) 模块，点击 安装 ，图 1.6 安装会计与财务模块安装过程中，设置会计数据时，注意将会计科目表设为“中国会计科目表”，科目一览表模板设为“中国会计科目表 （财会 20063 号 企业会计准则 ） ” ， 其余选项保持默认设置即可。然后依次安装销售管理(sale)模块、仓库管理(stock)模块、采购管理(purchase)模块。图 1.7 安装销售、仓库、采购模块Tips: 模块安装完毕后，可能会有部分菜单仍显示为英文，此时需要加载中文翻译。点击菜单 设置 -翻译 -加载翻译 ，在弹出窗口中语言设为简体中文，并勾选覆盖现有术语，点击名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 一是重启服务器； 二是更改当前登录用户的首选项，将语言改为English，再改回简体中文即可。1.3 全局设置点击菜单设置 -设置 -销售 ，在开发票流程中勾选“基于销售订单行生成发票”；在客户特性中勾选“允许不同的发货和开票地址”； 在产品特性中勾选 “允许使用不同的计量单位”。点击菜单设置 -设置 -仓库 ，在会计中勾选“存货变动自动生成会计分录”；在物流中勾选实时生成采购单。点击菜单会计 -设置 -税-税，依次打开“增值税17%进项税”和“增值税17%销项税”，在税定义中勾选“含税价”。点击菜单设置 -技术 -序号与标识符-序列 ， 找到 Sales Order并打开，设置数字位数为5。1.4 基础数据准备1.4.1 检查会计科目在安装会计与财务模块时，我们已将会计科目表设为“中国会计科目表”，它包含了适用于国内企业大多数情况的会计科目。点击菜单会计 -设置 -科目 -科目 ，确保下述这些科目都已存在，以供本案例使用: 科目编码名称说明1122 应收账款“应收账款”在客户信息中配置，用于客户发票核准时的借方和销售收款的贷方。2202 应付账款“应付账款”在供应商信息中配置，用于供应商发票核准时的贷方和采购付款的借方。1402 在途物资“在途物资”在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者，用于入库时的贷方和核准供应商发票时的借方。1406 库存商品“库存商品”在产品种类中设置，用于入库的借方和出库的贷方。6001 主营业务收入“主营业务收入”在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者，用于客户发票核准时的贷方。6401 主营业务成本“主营业务成本”在产品和产品种类中都可以设置，且前者的优先级大于后者，用于出库时的借方。表 1.1 会计科目Tips: 安装中国会计科目表时默认的会计科目长度为4，实际应用时科目长度可能不够用，需要手工新建会计科目。注意，只能选择视图作为上级科目；如新建科目时若想选择1122作为上级科目，则需要先把1122 的内部类型更改为“视图”。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 用户与权限初学 Odoo 时为快速上手，可使用管理员用户做所有操作。但是为了更好的理解进销存及用户的角色，这里我们针对每个模块设1 个用户。点击菜单设置 -用户 -用户 ，新建如下用户：姓名邮箱用户组 (角色 ) 李逍遥 销售 /经理宁采臣 采购 /经理仓老师 仓库 /主管蔡文姬 会计与财务 /财务经理表 1.2 用户与角色分角色操作需要新增如下两组权限。产品的路线中勾选MTO 时，销售人员确认订单需要第1 组权限； 会计核准供应商发票时需要第2 组权限。 点击菜单设置 -技术 -安全设定 -访问控制列表 ，新建如下记录：图 1.8 访问控制列表1.4.3 新建客户和供应商(1) 新建客户销售人员李逍遥登录系统，点击菜单销售 -销售 -客户 ，点击 新建 ，输入客户名称“苏州美尚邻里超市” ，勾选“是一个公司” ，输入地址、电话等信息，在联系人一栏点击新建 ，输入联系人名称张三，地址类型设为发票，然后点击保存并关闭 ；在销售与采购选项卡一栏，默认已勾选客户，点击保存 。图 1.9 新建客户Tips: 联系人的地址类型包括：默认、发货、发票、联系人、其他。默认，指当没有其他地名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 新建供应商采购人员宁采臣登录系统，点击菜单采购 -采购 -供应商 ，点击 新建 ， 输入供应商名称 “乐扣乐扣日用品 (苏州 )有限公司”，勾选“是一个公司” ，输入地址、电话等信息，在联系人一栏点击 新建 ，输入联系人名称李四，地址类型设为联系人，然后点击保存并关闭 ；在销售与采购选项卡一栏，默认已勾选供应商，点击保存 。图 1.10 新建供应商1.4.4 新建产品分类管理员登陆系统，点击菜单仓库 -设置 -产品 -产品分类 ，点击新建，新建产品分类“拉杆箱” ，上级类别设为“全部/可销售”， 收入科目设为6001、费用科目设为1401、入库科目设为 1402、出库科目设为6401、库存核算科目设为1406。Tips: 科目信息可在产品中也可在产品分类中设置，且前者的优先级大于后者，本案例在产品分类中设置。Tips: Odoo 中产品分类默认由管理员管理，仓库主管、销售经理、采购经理默认都看不到产品分类菜单，若想操作产品分类需添加相应菜单。1.4.5 新建产品仓管员仓老师登录系统，点击菜单仓库 -设置 -计量单位 ，点击 新建 ，新建拉杆箱的计量单位“只”：名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 1.11 新建计量单位点击菜单仓库 -产品 -产品 ，点击 新建 ，输入产品名称“乐扣乐扣拉杆箱”，勾选“可销售” 、 “可采购”，上传产品图片。在信息选项卡，产品类型设为“库存商品”，计量单位设为“只” ，销售价格设为300；在补货选项卡，成本价设为180，路线设为“ Buy”(本案例中不勾选“Make To Order”)，将乐扣乐扣日用品(苏州 )有限公司添加为该产品的供应商；在会计选项卡，内部分类设为“全部/可销售 /拉杆箱”， 库存核算设为“实时(自动进行 )” 。图 1.12 新建产品1.4.6 新建再订货规则仓管员在产品的表单视图中点击再订货规则 ，然后点击 新建 ，设置采购的最小数量为10，点击 保存 。图 1.13 新建再订货规则名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 进销存实务2.1 销售产品李逍遥接到客户苏州美尚邻里超市购买10 只乐扣乐扣拉杆箱的请求后，登录系统，点击菜单 销售 -销售 -报价单 ，点击 新建 ，将客户设为“苏州美尚邻里超市”，在订单明细选项卡点击 添加一个项目 ，产品设为“乐扣乐扣拉杆箱”，数量设为10，此时会提示没足够的库存，这是因为仓库中并没有存货（如果产品的路线已勾选Make To Order 的话，则没有此提示） ，关闭此提示，其余信息保留默认设置，然后点击保存 。图 2.1 销售报价单将报价单发给客户(可通过系统发送，也可打印为PDF后另行通过邮件发送)，客户确认报价单后，点击 确认订单 ，此时报价单转化成销售订单，系统会自动生成发货单，同时销售订单状态变为待开票。点击 查看发货单 ，可以看到发货单状态为“待出库方确认”，该状态表示库存不足。点击 生成发票 ，在弹出窗口选择“为整个销售订单开票”，然后点击 创建和查看发票，此时生成内部发票，状态为“草稿”。生成的内部发票，会计人员可以通过菜单会计 -客户 -客户发票 来查询。至此，销售前期工作完成，接下来需要采购产品入库再安排送货。2.2 采购补货此处使用由系统生成询价单的方式，当然也可由采购人员手工创建询价单。我们在先前的步骤中已设置了产品的再订货规则，库管员登录系统，点击菜单仓库 -计划-运行排程 ，点击 运行排程 ，系统会根据再订货规则和销售订单及库存情况自动生成采购询价单。Tips: 在系统中设置好MRP 计划的循环周期，系统会定期运行MRP 生成采购询价单，我们名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ -采购 -询价单 ，可看到已生成的采购询价单，点击打开，图 2.2 采购询价单Tips: 产品中路线未勾选MTO 时，要运行排程才能生成询价单(已在设置中勾选实时生成采购单，为何没有生效?)，采购数量会考虑最小库存规则，本案例中生成的采购订单行数量为20 只；勾选MTO 时，采购数量不考虑最小库存规则，采购订单行数量为10 只。供应商确认询价单信息后，宁采臣点击 确认订单 ，此时询价单转换成采购单，系统会自动生成入库单和内部发票，同时销售订单状态变为“采购单被确认”。点击 入库 ，可以看到入库单状态为“准备移动”。点击 收到的发票 ，可以看到发票的状态为“草稿”。生成的内部发票，会计人员可以通过菜单 会计 -供应商 -供应商发票 来查询。至此，采购前期工作完成，等待仓库收货。2.3 产品入库乐扣乐扣日用品(苏州 )有限公司将货物送到仓库后，仓老师登录系统，点击菜单仓库 -操作-全部操作 ，图 2.3 操作类型名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 2.4 入库单点击 移动 ，在弹出框中确认货物信息后，点击应用 ，此时入库完成，入库单状态变为“已移动” 。入库单确认后，系统会自动生成会计分录，此时蔡文姬登录系统，点击菜单会计 -会计分录-会计分录 ，可看到已生成的会计分录。图 2.5 入库会计分录点击 过账 ，将会计凭证过账。Tips: 系统自动生成会计分录是基于我们之前所做的两个设置：(1)在仓库中，勾选了“存货变动自动生成会计分录”(2)在产品中，设置了库存核算为“实时(自动进行 )” 。2.4 付款处理蔡文姬收到乐扣乐扣日用品(苏州 )有限公司开具的实际发票后，需要与系统中之前生成的供应商发票草稿进行核对。点击菜单会计 -供应商 -供应商发票 ，打开发票，点击记账 ，核准发票。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 2.6 核准供应商发票发票核准后，系统会自动生成会计分录，状态为“已记账”。图 2.7 采购发票会计分录公司同意付款后， 蔡文姬在供应商发票中点击付款 ，在弹出的支付窗口中选择实际的付款方式(现金或银行分录)，本案例选为“银行分录”，然后点击 登记付款 。图 2.8 付款名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ ，将会计凭证过账。图 2.9 付款会计分录至此，供应商付款完毕，采购过程结束。2.5 产品出库采购的拉杆箱入库后，仓老师点击出库单上的检查可用 ，因为已有充足的库存，此时出库单状态会变为“准备移动” 。图 2.10 检查出库单准备好送货后，点击移动 ，在弹出框中确认信息后，点击应用 ，此时出库完成，出库单状态变为“已移动” 。出库单确认后，系统会自动生成会计分录，此时蔡文姬登录系统，点击菜单会计 -会计分录-会计分录 ，可看到已生成的会计分录，点击过账，将会计凭证过账。2.6 收款处理仓库人员送货后，蔡文姬点击菜单会计 -客户 -客户发票 ，打开发票，点击记账 ，核准发票。发票核准后，系统会自动生成会计分录，状态为“已记账”。蔡文姬收到客户货款后，在客户发票点击登记付款 ，选择实际的付款方式，然后点击 登记付款，系统会自动生成会计分录，点击过账 ，将会计凭证过账。至此，客户收款完毕，销售过程结束。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 16 页 - - - - - - - - - http:/ 结语为了让初学者快速了解Odoo，本文对采购、销售、仓库、会计模块的介绍仅是泛泛而谈，以图管窥之效。实际上， Odoo 的功能远比文中提到的复杂、强大，企业的实际应用场景也灵活多变。如何最大限度的借助Odoo 规范化业务流程， 如何基于 Odoo进行二次开发以满足企业非标流程，才是实施 Odoo 的着力点和方向。4. 参考资料1OpenERP实施记录 http:/ 初始化设置http:/shine- - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 16 页 - - - - - - - - -