2022年仓库管理规章制度及流程.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 仓库治理规章制度及流程第一章 总就第一条 为使本公司的仓库治理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业治理和财务治理的一般要求,结合本公司详细情形,特制订本规定；其次条 仓库治理工作的任务（ 1） 做好物资出库和入库工作；（ 2） 做好物资的保管工作；（ 3） 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故；其次章 仓库物资的入库第一条、产成品及包材入库流程（一）、产成品入库流程1、产成品入库前由生产部协同质检员进行抽样检验并填制入库审核单,再统一支配生产部入库人员进行有序入库；2、产成品入库完毕,由库管员填制产成品入库单；当库管员接收到入库审核单后,3、库管员将填制好的产成品入库单递交至物资部U8 统计员处,由U8 统计员完成产品入库数据处理；（二）、包材入库流程1、供应商包材到货,库管员在第一时间通知质检员进行包材抽样检验并填制入库审核单；2、确认包材质量、规格、文字等方面无误后,由库管员帮助库工进行有序入库；3、包材入库完毕,由库管员填制包材入库单；4、库管员将填制好的包材入库单递交至物资部 U8 统计员处,由 U8 统计员完成包材入库数据处理；其次条 对于业务人员购入的货物,保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要照实反映；第三条 对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视详细情形报告主管人员处理；第三章 仓库货物的出库第一条、产成品及包材出库流程（一）、产成品出库流程1、库管员在指定时间（13： 30）到达市场部领取产成品发货单；2、库管员通知物流公司到仓库填制物流托运单；名师归纳总结 3、库管员按发货单拣货（按产品名称、规格、批号拣货,按发货单要求拣选货）；第 1 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 4、物流公司专人负责装车；5、产品发出,由库管员将发货单号、客户联系电话反馈至市场部；发货单及托运单（红联）递交至贮运专员处；发货单（黄联）递交至 U8 统计员处；（二）、包材出库流程1、生产部派专人到包材库填制包材领料单；2、库管员审核包材领料单；经审核,确认无误赐予领料；3、库管员依据领料单进行拣选发货；4、领料作业完毕,由库管员填制包材出库单并递交至物资部 U8 统计员处；其次条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视详细情形报告主管人员；第四章 仓库货物的保管第一条 仓库保管员要准时登记各类货物明细帐,做到日清月结, 达到帐帐相符, 帐物相符、 帐卡相符；其次条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员；第三条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐；发觉盈余、 短少、 残损,必需查明缘由, 分清责任,准时写出书面报告,提出处理看法,报部门主管人员；第四条 做好仓库与运输环节的连接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求削减库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议；第五条 依据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存便利；第六条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人治理,并设置明显标志；第七条 建立健全出入库人员登记制度；第八条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全；第九条 库管人员每天上下班前要做到三“ 检查”,确保财产货物的完整；如有反常情形, 要立刻上报主管部门；（ 1）上班必需检查仓库门锁有无反常,物品有无丢失；（ 2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患；（ 3）检查易燃、易爆物品是否单独储备、妥当保管；第十条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定：（ 1）严禁在仓库内吸烟；（ 2）严禁无关人员进入仓库；（ 3）严禁涂改账目；（ 4）严禁在仓库堆放杂物、废品；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - （ 5）严禁在仓库内存放私人物品；（ 6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹；（ 7）严禁随便动用仓库消防器材；（ 8）严禁在仓库内乱接电源,暂时电线,暂时照明；第五章 仓储治理工作流程图1 产成品库工作流程图部门名称生产部物资部物资部市场部节点A B C D 入库环节出库环节成品 入库并入库单出库单出库 单生成填制 入库单审核审核产品入库配送安排码放拣选ERP账目 建立 终止终止名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2 包材库工作流程图部门名称货运公司科技部物资部仓库治理员市场部节点A B C D E 开头包材到质检员入库审核达仓库抽 样 检 验合格品 不合格品入库 码放退货入库单填制ERP账目建立终止名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 第六章 附就第一条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施；其次条 本制度自 年 月 日起执行；仓库日常治理 1 、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账；原材料仓库必需依据实际情形和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账、 卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一,失效品、废料、应分别建账反映；相互一样； 合格品、逾期品、 2 、必需严格依据仓库治理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误；准时登记台帐, 保证帐物一样 . 3 、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做 到账、物、卡三者一样；必需定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动准时向领导反映,以便准时调整； 4 、生产车间必需根椐生产方案及仓库库存情形合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员. 入库治理 1 、物料进库时,仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的 物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象； 2 、入库时, 仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、 合格证件等项目, 如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续；未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理； 3 、收料单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一样, 铸件收料单上仍应注明单重和总重； 收料单上必需有仓库保管员及经手人签字,票上的金额一样；出库治理并且字迹清晰； 每批材料入库合计金额必需与发 1 、各类材料的发出,原就上采纳先进先出法；物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手 续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取,领料人员凭车间主名师归纳总结 任或方案员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、 质第 5 页,共 8 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 量状况,核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐； 2 、成品发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记；3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的运算口径应保持一样,以保证成本核算的正确性； 4 、库存物资清查盘点中发觉问题和差错,应准时查明缘由,并进行相应处理； 如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否就一律不准自行调整；发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等）,应准时的用书面的形式向有关部门汇报；产成品治理工作流程（ 1）、成品进仓治理流程1、仓库依据已审核选购订单内容预备成品收货； 2 、厂家送货到达后,厂家供应送货清单给收货仓管员,送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号；收货仓管员将送货清单和对 应的选购订单相核对；相核不符者拒收；相符者仓管员以送货清单和选购订单验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货；3、仓管员收货无误后,在送货清单上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方； 4 、仓管员在电脑上开具选购单,并由仓库主管审核生效；将选购单打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,其次联财务联连同送货单位的送货清单交财务,第三联对方联同时交财务； 5 、返修品回仓,以对应的选购退货单为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具选购退 返单,注明原选购退货单号,并经仓库主管审核生效；（ 2）、成品出仓治理流程 1 、仓库主管依据营销部传来的销售订单备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货；质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单的成品分类放到相应的仓库存放区域；,审核装箱单；在每个包装箱内放置一张装箱单；包装好 2 、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货； 3 、仓管员依据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单（对于批发商）或转仓单（对于加盟商）发货；打印出仓单或转仓单一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份 交客户,一份仓库自留；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - （ 3）、 营销部业务流程（ 1）、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑,并由营销部总监审核；查询当前仓库库存情形；如需要向厂家订货的,将销售订单导出为选购订单并审核；如仓库有货不需要向厂家订货,就将销售订单传给仓库,由仓库捡货装箱；（2）、收到仓库传来的未审核销售单后（由装箱单汇总而成）,由营销部总监确认客户货款余额的状况；如客户有足够的货款余额,就审核此销售单（已审核销售单会自动生成出仓单（对于批发客户）或转仓单（对于加盟商）传给仓库,仓库凭此出仓单或转仓单发货；户货款到帐后再审核销售单；）；如客户货款余额不足,就等待客（ 3）、已审核销售单打印一式三联,并签名盖章；第一联存根自留,其次联财务联交财务,第三联 对方联交客户；（ 4）、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况,并向加盟商提出补货、调拨等建议；（ 5）、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情形,如需要补货,就开具转仓单,将总公司仓库的 货品调拨到分公司和专卖店；如需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具调拨单；营销部总监审核调拨单 ；经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库；由 相关仓库收货、发货；（ 6）、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和增加应收款；（ 7）、营销部审核加盟商传回的销售出仓单,冲减加盟商库存；（ 8）、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单（ 9）、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单,调整分公司和加盟商的仓库库存；,调整分公司和加盟商的仓库库存；（ 10）、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商；仓库盘点流程1、盘点预备 仓库主管将仍未有自编码的存货通知支援中心补编编码,并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资；营销部、 鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品；财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐；仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情形；名师归纳总结 2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1 人担任组长, 2 人协作；以盘第 7 页,共 8 页点表记录初盘结果；仓库主管连同另外4 名员工组成复盘小组,对初盘结果进行复盘,显现差异仓库自查缘由；仓库主管将初盘数据输入电脑,将盘点单打印供应应财务部,财务部组织公司人员组成抽盘小组,以2 人为 1 组对各大区域进行抽盘工作；抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 资料中抽取30%对实物进行抽盘；抽盘量要求占总库存的50%；发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料； 差错率高于 1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘；经复盘通过的 盘点单 由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持 1 份； 3 、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单,电脑自动生成盘盈单和盘亏单；仓库主管查找盘盈盘亏的缘由,并将库存盘点汇总表和差异缘由查找报告交财务主管复核上交总经理审批后；财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐； 4 、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最终 2 天；头天晚上 8 时开头至次日中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作；参与盘点工作的人员必需仔细负责,货品磅码、单位必需规范统一；名称、货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量,真实精确；肯定不答应重盘和漏盘；由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任；对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成缺失,实物责任人要承担经济赔偿责任；名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 8 页