商业计划书和可行性报告8现金流量表-月报.xlsx

版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司全套手册由未名潮、创业邦共同策划出品*年*月现金流量表文档说明： 1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的小企业会计准则定义的现金流量构成项目编制而成，您可以据此清晰地了解企业本月现金流入、流出、构成情况，以及本月获取现金的能力。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位： 年 月 日 单位：元项项目目本本月月实实际际发发生生金金额额一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1.销售产成品、商品、提供劳务收到的现金2.收到的税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现现金金流流入入小小计计01.购买原材料、商品、接受劳务支付的现金2.支付的职工薪酬3.支付的税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现现金金流流出出小小计计0经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0 0二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1.收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金2.取得投资收益收到的现金3.处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计01.短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金2.建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现现金金流流出出小小计计0投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额0 0三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量：1.取得借款收到的现金2.吸收投资者投资收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现现金金流流入入小小计计01.偿还借款本金支付的现金2.偿还借款利息支付的现金2.分配利润支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现现金金流流出出小小计计0筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金净净流流量量净净额额0 0四四、现现金金净净增增加加额额0 0加：期初现金余额五五、期期末末现现金金余余额额0 0本本年年累累计计实实际际发发生生金金额额000 0000 0文档说明： 1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的小企业会计准则定义的现金流量构成项目编制而成，您可以据此清晰地了解企业本月现金流入、流出、构成情况，以及本月获取现金的能力。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。编制单位： 年 月 日 单位：元000 00 00 0