福田区住房和建设局.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑福田区住房和建设局 福田区住房和建设局负责区保障性住房的方案、组织、开发、建设、租售、（修理）和监督管理。 福田区住房和建设局主要职能 (一)贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、建筑业、建材业、勘察设计询问业、物业管理业、燃气业、房屋使用平安以及住房制度改革、保障性住房建设的法律、法规和政策;结合本区实际，拟定详细实施方法，经批准后组织实施。 (二)拟订工程建设、建筑业、建材业以及建筑节能、建设科技、保障性住房进展规划和年度方案，经批准后组织实施。 (三)负责区保障性住房的方案、组织、开发、建设、租售、修理和监督管理，负责辖区住房公积金和房改住房补贴的方案制定和日常管理工作，承办区住房公积金工作领导小组决策事项。 (四)负责辖区建设行业和建筑市场的监督管理。 (五)负责辖区临时建筑的管理。 (六)负责辖区建筑节能的监督管理;推广建筑新技术、新工艺、新材料的应用。 (七)负责担当区域内建筑废弃物受纳场管理，依法核发区域内的建筑废弃物临时受纳场地证明，负责建筑废弃物运输车辆准运管理，担当区泥头车平安管理专项整治领导小组办公室的日常工作等职责。 (八)负责辖区物业行业的监督管理。 (九)负责辖区物业专项修理资金的监督管理。 (十)负责辖区燃气工作的监督管理。 (十一)承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。 福田区住房和建设局工作制度 一、人事管理工作制度 为规范和完善我局系统的人事管理制度，理顺人事管理关系，特制定本制度。 (一)人事管理的范围 1、局内设机构各科室正、副科级干部的考察和任命; 2、局直属事业单位正、副科级干部的考察和任命; 3、局和局直属事业单位的招工、调工、调干; 4、局和局直属事业单位的正、副科级干部的年度考核和评定。 (二)选拔、使用干部的条件 除应具备拟任职务所要求的政策水平、专业学问和工作力量外，还应具备以下条件： 1、连续三年考核称职以上; 2、符合任职回避规定; 3、身体健康; 4、晋升副科级、副处领导职务的，须在下一级职务任职三年以上;晋升正科、主任科员的，须在下一级职务任职两年以上;晋升副主任科员、主任科员的，须在下一级职务任职三年以上;晋升助理调研员、调研员的，须在下一级职务任职四年以上。 (三)选拔干部的方法 1、据编制总量和岗位空缺状况，经局长办公会议和党支委联席会议讨论，确定人选; 2、组织人员对符合晋升条件的干部进行考察、民主测评，然后形成考察材料; 3、按组织程度进行上报，核准。 (四)对招、调工和调干的管理 局直属事业单位，一般的干部职工招调及临时工的使用，依据编制许可和需求状况，由各单位自行审批。 各单位需增编及超编招调干部职工须上报局里审批方可办理。 二、财务管理八项制度(2022-09) "(一)一支笔'审批报销制度 第一条为了加强局的财务管理，明确经济责任，规范经费开支，依据会计法、会计基础工作规范等财经法规，结合本局实际状况，特制定本规定。 其次条"一支笔'审批是指局里只有一个主管财务领导详细负责局的财务审批和签字，它是办理各种财务手续必备条件之一。 第三条局里实行"统一领导、集中管理'的财务管理体制。经费开支实行预算管理，使用经费必需严格执行预算，并根据审批权限审批后，凭有效的原始凭证报销。 第四条局长履行"一支笔'审批职能，局里全部的财务支出都必需经局长审批后，才能报销。对非指定"一支笔'负责人审批的或授权审批人超越其权限审批的支出，局财务原则上不予受理。 第五条报销手续办理。报销凭证上必需有"一支笔'的审批签字和相关业务经办人、验收人(证明人)及部室分管领导的签字。全部报销项目，除取得原始凭证外，还需依据不怜悯况，一事一单按规定填写福田区会计核算中心费用(现金)报销单等专用报销凭证。填写各种单据时，必需内容完整，字迹清楚，大小写金额相符，票据粘贴整齐，报销标准符合有关规定。 第六条"一支笔'审批人要增加审批的责任感,了解相关的会计法规和财经纪律，严格按制度进行审批,凡超过预算限额或方案外用款及临时性重要开支，应按规定提交有关会议讨论争论后再行审批,对不明白的报销款项，要向经办人、报账会计了解实情后再作签批。 第七条"一支笔'审批人在审批各项费用支出时，应仔细审核经济业务活动的真实性、合法性、完整性，并对局里的财务收支活动担当相应的会计法律责任。 第八条本制度从公布之日起实行。 (二)资金使用申请制度 第一条 为了进一步加强局里的财务管理及内部会计掌握，严格执行财务制度，依据会计法等规章制度，结合本局的实际工作状况，制订本制度。 其次条 本单位资金来源为财政部门按预算核拨各种款项，资金由财务统一管理，全部的资金存入银行账户，对全部的收入和支出进行入账管理。 第三条 预算资金使用应以节省为原则，各部门在使用资金时，应事前提出申请，必需依据方案做好具体的资金预算，填写申请经费请批件，注明部室名称、申请时间、参与人数、预算经费、用途等，由部门负责人签字后送分管领导审核，经局长签字后方可办理，不按规定填写申请单的一律不予报销，从而保证资金的合理配置和节俭、有效使用。 第四条 业务经办人持审批后的申请经费请批件，方可到报账会计处借用现金或支票，并凭批件作为经费报销的依据。 第五条 全部开支必需严格根据资金审批的范围和标准进行使用，超出审批预算部分应说明缘由，否则不予报销。 第六条 资金支出的报销程序 (一)常常性支出：发生支出业务时，必需取得合法、真实的原始凭证，内容填写完整，发票背面应有经手人证明人背书签名，凭原始凭证填写相应的报销单，经分管领导签署看法，局长审批后，交报账会计办理支出报销手续。1000元以下的现金支出可以从备用金中支付，1000元以上(含1000元)的支出由财务人员办理银行转账或支票支付，使用公务卡支付的，报销时应附银联单。 (二)工资性支出，雇员、临时人员工资、加班误餐费、劳务费等编制相应的统一表格，经复核、领导审批由银行代发到个人账户，并将表格等原始凭证交会计审核据以记账。 (三)专项支出，根据专款专用原则由本单位落实好项目审批、资金来源，按本单位支出报销审批权限审批后，由财务人员直接向支付中心办理网上银行资金结算。 (四) 本单位全部支出，不论采纳现金支付，还是转账结算均根据本单位财务报销制度，凭合法有效的原始凭证经单位支出报销审核人签署看法后，由财务人员支付结算。事先有商定付款方式的(如托付付款的水费、电费、邮电费等)可以在银行账户直接支付。 第七条专项资金应切实加强管理，专款专用，不得挤占、挪用和超范围开支。 第八条此制度自公布之日起实行。 (三)银行存款、现金和支票管理制度 为加强局里的银行存款、现金和支票管理，保证资金的平安与完整，结合本单位实际状况，特制定本制度。 一、现金管理 第一条 依据现金管理暂行条例的规定，结合福田区的文件和规章制度，确定本单位现金开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。必需加强现金库存限额的管理，超过库存限额的现金准时存入银行。 其次条 现金收入应准时存入银行，不得直接用于支付单位自身的支出。单位借出款项必需执行严格的审批程序，严禁擅自挪用、借消失金。 第三条 严格现金核算，发生现金收支业务必需通过报账会计，由报账会计依据审核无误的收付款凭证，按业务发生挨次，逐笔登记"现金日记账'。 第四条 报账会计每日业务终了前准时进行库存现金盘点，做到日清月结，确保现金账面余额与库存相符。发觉不符，准时查明缘由，作出处理。严禁"白条'抵充库存现金。月份终了，必需进行账目核对，"现金日记账'的余额应与"现金'总账的余额核对相符。 第五条 单位间不得相互借用现金，单位的现金不得以个人储蓄方式存入银行，严禁保留账外现金。 第六条 支付职工工资奖金等职工个人费用应通过银行办理，尽量削减现金支付。 第七条 备用金视同货币资金管理，必需严格执行备用金制度，加强备用金管理，准时办理备用金报账、清理业务。 二、银行存款和银行账户管理 第一条 严格根据会计法、事业单位财务总则、等有关规定，加强银行存款和银行账户的管理，严格根据规定开设账户，办理存款、取款和结算业务。 其次条 严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据和远期支票，套取信用。 第三条 定期核对银行帐户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调整表，使银行账面余额与银行对账单调整相符。如调整不符，准时查明缘由，并作出处理。 第四条 报账会计必需准时登记银行日记账，并与银行总账核对，确保账账相符。 第五条 严禁以单位信用为担保，为职工个人开设银行信用卡。 第六条 严禁利用单位银行账户为其他单位和个人套取现金。 第七条 加强"外埠存款'、"银行汇票存款'、"银行本票存款'等其他货币资金的管理，并建立相应管理制度。 三、支票管理 第一条 加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。支票和支票密码必需分人管理。 其次条 加强银行预留印鉴管理。局财务专用章私章必需由专人保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关人员签字或盖章的经济业务，必需严格履行签字或盖章手续。 第三条 支票签发一律记名，签发支票时，必需用碳素墨水填写，填齐全部项目。收款单位名称、签发日期、大小写金额及用途一律不得涂改，并与存根联全都，加盖银行预留印鉴必需清楚，带密码支票要核清密码号，如签发错误不得撕毁，应加盖"作废'戳记，连同存根一起妥当保存，并在支票使用登记簿上注明作废。 第四条 签发支票必需在银行帐户余额内按规定向收款人签发，不准签发空头、远期支票，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人使用，不准将支票交收款单位代签。 第五条 不准携带空白支票外出，如有特别状况，经领导批准，并登记清晰用途及限额。 第六条 支票丢失应马上向开户银行办理挂失手续，同时向有关领导报告。 第七条 支票领用时手续齐备，领用人不准弄脏、撕毁，使用时不能超出限额。 第八条 支票自领用起五日内报帐，报帐时要发票齐全，支票号填写精确，如领用的支票五日内没支付的，应准时退回财会部门。 第九条 收取外单位支票时，出纳员要仔细审核有效期，各项内容填写是否符合银行要求。有银行密码的支票不得遗漏密码，准时送存银行。如支票被银行退回，出纳员要尽快（通知）经办人向出票单位索换。 第十条本制度从公布之日起实行。 (四)固定资产管理制度 为加强局里的固定资产管理，保证固定资产的平安与完整，提高固定资产的使用价值，防止国有资产流失，特制定本制度。 本单位固定资产的标准、分类、计价按国家现行制度执行，详细如下： 一、固定资产的标准 1、单位价值在500元以上，使用期限在一年以上的一般设备。 2、单位价值在800元以上，使用期限在一年以上的专用设备。 3、单位价值未达到规定标准，但使用期限在一年以上的大批同类物资。 以上三种状况均按固定资产入账管理。 二、固定资产的分类 固定资产按性质和用途分为以下六类： 1、房屋和建筑物。指单位拥有全部权和使用权的房屋、建筑物及附属设施。 2、专用设备。指单位依据业务需要购置的各种具有特地性能和用途的设备。 3、一般设备。指单位用于日常业务工作的通用性设备。 4、文物和陈设品。指单位的各种文物和陈设品。 5、图书。指专业图书馆、文化馆贮藏的书籍以及单位贮藏的统一管理使用的业务用书。 6、其他固定资产。指以上各类未包含的固定资产。 以上六类除第五类我单位尚未涉及外，其他四类按现行规定入账管理。 三、固定资产的计价。 1、购入、调入的固定资产，按实际支付的买价或调拨价及运费、包装费、安装费等记账，购置车辆按规定支付的车辆购置附加费计入购价之内。 2、自制固定资产按实际开支的工料费等全部成本记账。 3、在原有固定资产基础上进行改建和扩建的固定资产按实际开支的费用减改建、扩建中的材料变价收入后的净增加值记固定资产。 4、接受捐赠的固定资产按同类固定资产的市场价格或依据捐赠者所供应的有关凭据记账，接受固定资产时发生的相关费用，计入固定资产价值。 4、盘盈的固定资产，按重置完全价值入账。 6、已使用但未办理交接手续的固定资产先按估量价值入账，待确定价值后，再进行调整。 四、固定资产的管理 本单位的固定资产管理由管理者和使用者共同负责，依据实际状况规定如下： (一)机构管理：局里的固定资产实行"统一领导，归口管理'的原则。由办公室指定一名负责人主管固定资产管理工作，办公室支配专(兼)职人员负责固定资产的选购、验收、保管、使用和清查等工作，以保证固定资产的平安和有效使用。 (二)选购管理：购入固定资产时，要严格根据政府选购程序进行。达到政府选购标准的，要进行公开招标选购、履行相关手续，如中标书、合同书、验收手续等，达不到政府选购标准的要坚持货比三家，质高价低的原则，节省财政资金。 (三)验收管理：购回固定资产后，由办公室支配专(兼)职资产管理人员验收，填制固定资产增加清单，登记固定资产卡片、固定资产登记簿，并严格执行固定资产的领用、返回、保管、检查和修理制度。 (四)账务管理：负责账套的会计依据固定资产增加清单、发票、中标书、合同书、协议书等原始单据，按核算要求进行账务处理。设置固定资产总账、明细账、固定资产登记簿和固定资产卡片。 总账、明细账由核算会计进行管理。固定资产登记簿由办公室资产管理人员负责记录管理。固定资产卡片一式两份，分别由核算会计和办公室资产管理人员共同负责管理。核算会计和资产管理人员必需坚持不定期对账，保证账账相符、账卡相符、账实相符。 (五)使用管理：固定资产使用人要爱惜设施，把握了解资产设备的使用方法和操作规程，防止人为损坏，同时做好防尘、防潮、防盗工作，设备发生故障，要准时向办公室反映状况，交由专业人员进行检查维护，不得擅自拆卸，工作调动，应准时办理资产移交手续。 (六)清点管理：本单位固定资产应定期或不定期地进行清查盘点，尤其是在每年度末必需进行一次全面的盘点，由核算会计和办公室资产管理人员负责，查明账实是否相符，保管、使用、修理等状况是否正常。清查中对盘盈的固定资产，应准时入账，对盘亏的固定资产，属不行抗拒因素造成的，按国家规定和资产报废审批权限，准时办理核销;属过失的责任事故或违法行为造成盘亏，应按规定赐予当事人以必需的经济、行政惩罚，触犯刑律的，要移交司法部门依法惩处。 (七)报废管理：固定资产的使用者要爱惜固定资产，延长固定资产的使用寿命，固定资产一经损坏不能使用，要准时查明缘由，履行报废手续。固定资产的报废由使用人提出申请，办公室资产管理人员审核鉴定，报办公室及中心领导批准后再报区财政部门备案;单位价值在5万元以上的固定资产的报废还应报区财政部门批准，方能进行财务处理。报废固定资产残值变卖价款收入，除国家另有规定，全部上缴财政国库。 本制度从公布之日起实行。 (五)物资选购、入库、领用制度 第一条为加强局里的物资选购等管理工作，规范操作程序，提高各类办公用品、低值易耗品物资的使用率，防止在物资选购过程中消失的不正之风，特制定本制度。 其次条选购工作分为固定资产选购和低值易耗品选购。固定资产选购方案由局长办公会议争论确定，低值易耗品的选购方案由分管领导审定。 第三条选购方案由办公室按本制度负责组织实施。 第四条固定资产选购方案按以下程序执行。 (一)每年10月份各科室依据工作需要，拟定下年的固定资产需求清单，报送办公室; (二)办公室核定各科室选购清单，结合编制下年度部门预算，拟订出年度固定资产选购方案; (三)分管领导审核年度固定资产选购方案，提交局长办公会议审议通过。 第五条低值易耗品的选购方案按以下程序执行。 (一) 每月底，各科室依据工作需要提出下月选购申请，列出选购清单送办公室; (二) 办公室依据经费状况和工作的实际需要，对各科室的选购申请进行核实，拟出月度低值易耗品选购方案; (三)分管领导审核后，由办公室每月集中选购一次。 第六条固定资产选购。 (一)应纳入政府选购名目的物品或达到政府选购金额的选购业务由政府选购中心统一选购; (二)未列入政府选购名目的物品，但达到纳入固定资产管理的设备或价格超过10000元又未达到政府选购金额的大宗选购业务，实行公开招标或竞争性选购的方式进行选购; (三)未列入方案的应急性固定资产选购，参照本条执行。第 11 页 共 11 页