工程项目部支票领用管理程序.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作工程项目部支票领用管理程序 工程项目部支票领用管理程序之相关制度和职责，工程项目部支票领用管理1、为严格掌握现金使用量,超过现金结算金额和范围的必需使用支票;特别状况下,使用大金额现金结算,应事先征得财务部门的同意,并经项目经理同意后,方可进行现金支付. 工程项目部支票领用管理 1、为严格掌握现金使用量,超过现金结算金额和范围的必需使用支票;特别状况下,使用大金额现金结算,应事先征得财务部门的同意,并经项目经理同意后,方可进行现金支付。 财务部将拒绝支付一切,未经项目经理审批的,超过结算起点的大额现金。 2、各部门应在每月月底,将下月的用款方案送交财务部门,支票领用人凭借有效的用款方案填写支票领用单,经领导审批后领用,并同时登记支票领用登记簿。支票领用单上应注明所需金额上限,超出上限应通知财务部,否则财务部将通知银行,作废该份支票,由此所引起的一切后果,由支票领用人完全担当。 3、支票存根应由收款人签字,并加盖印章,支票存根因故遗失,支票领用人应马上通知财务部,并以书面形式上报项目经理,由此而造成的一切后果,由支票领用人担当。 4、已用的支票在3天内必需办理有关冲帐手续,对无故拖延冲帐的按支票金额的5处以罚金,在当月工资中扣缴;特别状况应向财务部说明。 5、未用的支票应在当日(最迟次日)退回财务部门,否则罚款500元;假如丢失支票,领用人必需马上报财务部门实行补救措施,并向项目经理写出书面报告,由此造成的一切损失由支票领用人担当。 6、出纳开具支票,应填写收款人栏目。 7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。 司务长职责 司炉工职责 qiquha.cOm司炉职责 合作社职责 合同职责 合约部职责 第 2 页 共 2 页