置业公司子公司开发业务工程付款管理程序.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作置业公司子公司开发业务工程付款管理程序 置业公司子公司开发业务工程付款管理程序之相关制度和职责，1、目的为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部掌握规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本办. 1、目的 为确保子公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及日常运作需要,对外付款内容、手续及程序符合内部掌握规范,对外结算业务在财务授权体系监控下进行,特制定本方法。 2、适用范围 2.1本程序适用于子公司开发类业务工程款的付款活动。 2.2本方法适用于子公司财务部、工程管理部,其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。 3、相关程序及文件 3.1支票管理程序 3.2汇票管理程序 4、工作程序 4.1子公司开发业务工程付款程序(方案内) 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 工程量确定 子公司工程管理部 子公司合约部 每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交工程进度报量审批表或其他文件,由合约部负责人审签。 2 付款申请 子公司工程管理部 工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商全都,提交付款审批单,并注明为方案内支出,附工程进度报量审批表或其他文件,经工程管理部经理审签后,交财务部。 3 付款申请预算审核 子公司预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款方案审核开发业务工程付款申请,按预算掌握要求审签付款申请; 如付款申请不属于月度资金方案列支范围,或金额超过方案,并未附方案外付款申请说明的,返回工程管理部执行方案外工程付款程序,见4.2。 4 付款申请合同审核 子公司财务部经理 财务部经理核对相应合同,签字确认。 5 付款申请复审 子公司分管副总 子公司财务总监 子公司总经理 付款申请经分管副总和财务总监审签后; 单笔付款金额超过2万元,交总经理审签。 6 付款申请的母公司审批 母公司财务总监 单笔金额超过50万的,交母公司财务总监审签。 7 付款执行 子公司出纳 经各级审签完毕,付款审批单及附件返回财务部,出纳据此办理付款。 8 付款状况登记 子公司财务部 子公司工程管理部 子公司合约部 已付款状况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 4.2子公司开发业务工程付款程序(方案外) 工作内容 涉及岗位 岗位岗 步骤说明 工程量确定 子公司工程管理部 子公司合约部 每月,子公司工程管理部按监理单位的完工量核实确定工程报量,向合约部提交工程进度报量审批表或其他文件,由合约部负责人审签。 2 付款申请 子公司工程管理部 工程管理部详细项目责任人按确定的工程报量或合同履行进度,与合同对方协商全都,提交付款审批单,并注明为方案外支出,附工程进度报量审批表或其他文件,以及方案外付款申请说明,经工程管理部经理审签后,交财务部。 3 付款申请预算审核 子公司预算管理岗 财务部预算管理员依据月度用款方案审核开发业务工程付款申请; 如未附方案外付款申请说明,或该说明与实际超方案状况不符的,返回工程管理部重新执行步骤2; 如已附方案外付款申请说明,且该说明与实际超方案状况全都,预算管理员依据预算掌握状况审签。 4 付款申请合同审核 子公司财务部经理 财务部经理核对相应合同,签字确认后,交总经理办公会。 5 付款申请复审 子公司总经理办公会 子公司分管副总 子公司财务总监 子公司总经理 总经理办公会审核通过后,分别经分管副总、财务总监审签后,交总经理审签。 6 超方案付款申请的母公司审批 母公司预算管理岗 母公司财务总监 超方案的付款须经母公司预算管理员和财务总监审签。 7 付款执行 子公司出纳 经各级审签完毕,付款审批单及附件返回财务部,出纳据此办理付款。 8 付款状况登记 子公司财务部 子公司工程管理部 子公司合约部 已付款状况,财务部、工程管理部和合约部分别更新登记于合同执行状况登记表。 5、单据与记录 付款审批单 6、流程图 6.1子公司方案内工程付款流程 6.2子公司方案外工程付款流程 储运制度 催收制度 党务制度 党员制度 党委制度 党小组制度 第 5 页 共 5 页