酒店现金管理制度（10）.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作酒店现金管理制度（10） 酒店现金管理制度（10）之相关制度和职责，酒店现金管理制度(十)为了加强酒店现金管理,明确使用范围,结合酒店实际、制定本制度。1、财务部门要严格根据国家有关现金和银行结算制度,酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。2. 酒店现金管理制度(十) 为了加强酒店现金管理,明确使用范围,结合酒店实际、制定本制度。 1、财务部门要严格根据国家有关现金和银行结算制度,酒店有关财务制度办理现金、银行收支业务。 2、酒店业务收入现金、银行支票要准时存入银行所开设的账户,不得坐支现金。 3、酒店经营业务支出,原则上凡金额在5000元以上的,一律使用银行支票,有特别状况经总经理审核后,方可支付现金。 4、库存现金不得超过三天的日常周转及报销限额,超过限额的部分要准时存入银行。 5、库存现金要做到日清月结,账实相符,不得以"白条"抵充库存现金,更不得挪用现金。 6、签发银行转账支票要建立支票领用登记手续,准时清理注销。 7、不准擅自租借银行账号给任何单位和个人办理结算业务,不得签发空头支票。 8、现金、银行日记账每月与总帐、银行对账单核对,并编制银行存款余额调整表。 9、本制度由酒店财务部制定并负责解释。 劳动合同管理制度 公司人事管理制度 职业卫生管理制度 公司考勤管理制度 劳保用品管理制度 人力资源管理制度 第 1 页 共 1 页