第2人民医院财务管理制度.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作第2人民医院财务管理制度 第2人民医院财务管理制度之相关制度和职责，其次人民医院财务管理制度一、严格执行国家各项财务制度,实行财务记账一本账、财务审批一支笔。二、财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用,仔细做好财务预算、决算,既要准时保. 其次人民医院财务管理制度 一、严格执行国家各项财务制度,实行财务记账一本账、财务审批一支笔。 二、财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用,仔细做好财务预算、决算,既要准时保证医院业务用资金的需要,又要对不合理的开支把好关,为院领导当好财务管理的助手。 三、全部财务人员必需严格执行财务管理规定,收取的各项款项要准时上交,不得挪用。对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处。因不准时上交款项而造成的丢失被盗,责任自负,严峻者追究法律责任。 四、加强票据管理,全部收费人员领用发票一律进行严格登记,发票存根上交财务科保管。票据管理人员应随时对票据使用状况进行检查。作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保管。对开据虚假发票者一经查实按有关规定严峻查处。 五、全部财务开支,必需有院长签字方可报销入账;对科室及职工有关财务的嘉奖惩罚打算需经院长签字生效。对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付,否则造成的财务损失追究直接责任人责任。 六、严格掌握各项差旅、办公、款待费用。出差及外出进修人员按国家规定报销出差补助和车船住宿费,进修费、会务费、培训费。业务款待须报院长批准并严格掌握用餐标准。 七、医药、器械、物资选购按程序报院长审批,各种临时性开支需报院长批准后方可执行,否则所需费用不予报销。 八、出纳人员要做好原始票据的审核工作,对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账。对外单位大额付款一律采纳支票支付,对个人的款项、购买零星办公用品及结算起点以下的款项可支付现金。 九、医院工作人员因公借款必需经院长签字批准,事后准时偿还。财务科每年底要进行职工借款清理,对逾期不还者从工资中扣除。 对收费人员、司机及其他常常外出人员所借周转金要进行定期核查,严禁挪作他用。 十、财务人员对账目必需做到日清月结,工作时要仔细、细心、负责。因工作不细、账目不清而给医院造成损失的要酌情赐予责任人惩罚,消失重大失误追究责任人责任。 十一、财务收费人员要做好平安保卫工作和保密工作,不得向无关人员泄露医院有关财务信息、并保障资金平安。 十二、财务工作人员要接受医院领导及广阔职工的监督,院领导可随时检查财务人员的账目和收支凭证以示责任,确保财务工作顺当进行。 夜间制度 大厅制度 大堂制度 大队制度 女工制度 妇产科制度 第 2 页 共 2 页