酒店财务管理制度程序清单.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作酒店财务管理制度程序清单 酒店财务管理制度程序清单之相关制度和职责，编号纲目一、会计组PP-AD-001-2022会计机构管理制度PP-AD-002-2022财务人员职业操守PP-AD-003-2022财务费用报销制度及流程图PP-AD-004-2022差旅费用开支制度PP-AD-005-201. 编 号纲 目一、会计组 P&P-AD-001-2022会计机构管理制度P&P-AD-002-2022财务人员职业操守P&P-AD-003-2022财务费用报销制度及流程图P&P-AD-004-2022差旅费用开支制度P&P-AD-005-2022财务平安管理制度P&P-AD-006-2022会计核算管理方法P&P-AD-007-2022财务报表报送规定P&P-AD-008-2022信贷管理制度P&P-AD-009-2022应收款管理方法P&P-AD-010-2022应付款管理方法P&P-AD-011-2022薪资审核发放制度P&P-AD-012-2022款待、折免、担保管理制度P&P-AD-013-2022会计档案管理制度P&P-AD-014-2022票证管理制度P&P-AD-015-2022财产物资管理制度P&P-AD-016-2022成本核算管理方法P&P-AD-017-2022部门钥匙领退制度P&P-AD-018-2022特别岗位工作人员担保制度P&P-AD-019-2022财务报帐时间规定P&P-AD-020-2022营业部门定价制度P&P-AD-021-2022会计部奖罚制度 二、运作组 P&P-AD-FOC-101-2022收银员日常行为规范P&P-AD-FOC-102-2022前台收银散客结帐程序P&P-AD-FOC-103-2022团队、会议结帐程序P&P-AD-FOC-104-2022长包房结帐程序P&P-AD-FOC-105-2022外币兑换操作程序P&P-AD-FOC-106-2022珍贵物品保管箱操作程序P&P-AD-FOC-107-2022餐饮收银工作程序P&P-AD-FOC-108-2022消遣收银工作程序P&P-AD-FOC-109-2022商场收银工作程序P&P-AD-FOC-110-2022信用卡结算程序P&P-AD-FOC-111-2022支票受理程序P&P-AD-FOC-112-2022信用催收程序P&P-AD-FOC-113-2022收银货币传递程序P&P-AD-FOC-114-2022离店时间掌握程序P&P-AD-FOC-115-2022收银稽核工作程序P&P-AD-FOC-116-2022错帐调帐处理程序程序P&P-AD-FOC-117-2022收银员上下班交接程序P&P-AD-FOC-118-2022运作部与各部门收银协调程序P&P-AD-FOC-119-2022收银员日常行为奖罚方法 三、网络组 P&P-AD-EDP-201-2022电脑系统管理制度P&P-AD-EDP-202-2022电脑耗材申购及领用制度P&P-AD-EDP-203-2022网络管理员工作制度P&P-AD-EDP-204-2022电脑系统紧急状况处理方法 四、选购组 P&P-AD-PD-301-2022选购人员日常行为准则P&P-AD-PD-302-2022选购管理实施细则P&P-AD-PD-303-2022申购、领料管理制度P&P-AD-PD-304-2022选购、验收管理制度P&P-AD-PD-305-2022供应商管理条例P&P-AD-PD-306-2022仓库平安管理制度P&P-AD-PD-307-2022仓库存货管理制度P&P-AD-PD-308-2022补仓选购管理制度P&P-AD-PD-309-2022选购合同签定制度 五、人员考核财务人员业务考核标准 六、附件 附件1物资选购、验收、领用、保管核算流程图附件2收入核算流程图附件3支出核算流程图附件4成本核算流程图 银行职责 销售职责 销售部职责 验收职责 麻醉科职责 班委制度 第 2 页 共 2 页