公司管理制度标准模板范文5篇.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作公司管理制度标准模板范文5篇 制度是一种人们有目的建构的存在物。建制的存在，都会带有价值推断在里面，从而规范、影响建制内人们的行为。下面我给大家整理公司管理制度标准模板（范文），盼望大家喜爱！ 公司管理制度标准模板范文1 办公室是公司对外联络的中心枢纽，是呈现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。 第一条 按时上下班，上班期间必需穿工作服、佩戴工作牌; 其次条 办公室内须保持安静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情; 第三条 严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随便翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理; 第四条 文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，准时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需担当相关电话费用外，并加罚20元/次; 第五条 严禁串岗或群聚谈天，影响他人工作; 第六条 留意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物;办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣(伞)、头盔等私人物品必需放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放; 第七条 办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次; 第八条 办公室内的各种设施(包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等)未经同意不准随便拆装，如消失故障须准时通知修理人员修理，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿; 第九条 热忱接待来访客户等外来人员，言行大方，留意维护公司形象; 第十条 下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最终离开办公室的人员，要检查电源关闭状况等; 第十一条 严格根据夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班; 第十二条 本制度自颁发之日起执行。 公司管理制度标准模板范文2 第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。 其次条 各部门依据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。 第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。 第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿; 第五条 会议必需要有纪录，重要会议必需会签确认。 第六条 做好会议的.贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。 第七条 公司重要会议、年度（总结）大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。 第八条 全部参与会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。 第九条 开会人员应留意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。 第十一条 本制度自颁发之日起执行。 公司管理制度标准模板范文3 保卫科在分管副总及上级公安机关的指导下，维护公司及园区的治安秩序，保障公司日常管理的正常运行。为加强园区保卫工作，特制定本制度。 第一条 加强对保安和门卫工作的领导，维护公司治安秩序。 其次条 保卫科负责公司及园区“三防”、保卫、监控、园区车辆管理等工作。 第三条 严格落实公司各项平安保卫（措施），确保园区的正常运营，发觉重大问题准时向分管副总请示，汇报。 第四条 加强防火、防盗、防破坏、防事故灾难的“四防”（训练），定期进行演习，落实整改措施; 第五条 乐观做好园区的平安防范工作，重大节日进行平安大检查，发觉问题准时处理; 第六条 加强园区内车辆管理及调度工作，非停车地点严禁停车; 第七条 做好接待保卫工作，确保外宾和首长、领导的平安; 第八条 全面负责公司值夜班以及监控室管理工作; 第九条 完成领导支配的其他工作任务。 公司管理制度标准模板范文4 第一条目的 为加强公司（财务管理），使盘点事务处理有所遵循，并保证其存货及财产盘点的精确性，明确相关人员的管理职责，特制定本制度。 其次条盘点范围 1、存货盘点：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品的盘点。 2、财务盘点：包括现金、票据、有价证券、租赁契约的盘点。 3、财产盘点：包括固定资产、保管资产、保管品等的盘点。 (1)固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置的资产。 (2)保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。 (3)保管品：以费用购置的资产。 第三条盘点方式 1、年中、年终盘点 (1)存货：由资产部或经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。 (2)财务：由财务部与会计室共同盘点。 (3)财产：由经管部会同财务部于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、月末盘点每月末全部存货，由经管部会同财务部实施全面清点一次(经管项目500项以上时，应实行重点盘点)。 3、月份检查由检核部(总经理室)或财务部，会同经管部，做存货随机抽样盘点。 第四条人员及职责 1、总盘人：由总经理担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其特别事项的裁决。 2、主盘人：由各部门主管担当，负责盘点的实际工作。 3、复盘人：由总经理室视需要指派事业部经管部门的主管，负责盘点的监督。 4、盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。 5、会点人：由财务部指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、的确数据工作。 6、协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。 7、特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。 8、监点人：由总经理室派员担当。 第五条预备工作 1、盘点编组由财务部主管于每次盘点前，依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”(略)，呈总经理核定后，公布实施。 2、经管部将应盘点的财物及盘点用具，预先预备妥当，并由财务部预备盘点表格。 (1)存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，并予以标示。 (2)现金、有价证券及租赁契约等，应按类别整理并列清单。 (3)各项财产卡依编号挨次，事先预备妥当，以备盘点。 (4)各项财务账册应于盘点前登载完毕，如因特别缘由无法完成时，应由财务部将尚未入账的有关单据(如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等)，利用“结存调整表”(略)一式两联，将账面数调整为正确的账面结存数后，其次联财务部自存，第一联送经管部。 3、盘点期间已收料而未办妥入账手续者，应另行分别存放，并予以标示。 第六条年中、年终全面盘点 1、财务部经总经理批准，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点方案表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。 2、盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位于盘点期间所需用的领料，材料可不移动，但必需标示出。 3、原则上应实行全面盘点方式，特别状况应呈报总经理核准后，方可转变方式进行。 4、盘点应尽量采纳精确的计量器，避开用主观的目测方式，每项财务数量，应于确定后，再连续进行下一项，盘点后不得更改。 5、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”(略)，每小段应核对一次，无误者于该表上相互签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”(略)一式两联，第一联由经管部自存，其次联送财务部，供核算盘点盈亏金额。 第七条不定期抽点 1、由总经理室依据实际需要，随时指派人员抽点。可由财务部填制“财物抽点通知单”(略)于呈报总经理核准后办理。 2、盘点日期及项目，原则是不预先通知经营部。 3、盘点前应由会计室利用“结存调整表”将账面数先行调整至盘点的实际账面结存数，再行盘点。 4、不定期抽点应填列“盘存表”。 第八条盘点（报告） 1、财务部应依据“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”(略)一式三联，送经管部填列差异缘由的说明及对策后，送回财务部汇总转呈总经理签核，第一联送经管部，其次联转送总经理室，第三联自存财务部作为账项调整的依据。 2、不定期抽点，应于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。年中、年终盘点，应由财务部于盘点后两星期内将“盘点盈亏报告表”呈报上级核示。 3、盘点盈亏金额，平常仅列入暂估科目，年终时始以净额转入本期营业外收入的“盘点盈余”或营业外支出的“盘点亏损”。 第九条现金、票据及有价证券盘点 1、现金、银行存款、零用金、票据、有价证券、租赁契约等项目，除年中、年终盘点时，应由财务部会同经管部共同盘点外，平常总经理室或财务部至少每月抽查一次。 2、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。 3、盘点前应先将现金存放处封锁，并于核对账册后开启，由会点人员与经管人员共同盘点。 4、会点人依据实际盘点数详实填列“现金(票据)盘点报告表”(略)一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，其次联财务部存，第三联送总经理室。 5、有价证券及各项全部权等应确定核对认定，会点人依据实际盘点数详实填列“有价证券盘点报告表”(略)一式三联，经双方签订后呈核。第一联经管部存，其次联财务部存，第三联送总经理室，如有出入，应即呈报总经理批示。 第十条存货盘点 1、存货的盘点，应于当月最末一日进行。 2、存货原则上采纳全面盘点，如因成本计算方式无需全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可转变盘点方式。 第十一条其他项目盘点 1、外协加工料品：由各外协加工料品经办人员，会同财务人员，共同赴外盘点，其“外协加工料品盘点表”(略)一式三联，应由代加工厂商签认。第一联存经管部，其次联存财务部，第三联送总经理室。 2、销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。 3、经管部应将新增加土地、房屋的全部权证的影印本，送交财务部核查。 第十二条留意事项 1、全部参与盘点工作的盘点人员，必需深化了解本身的工作职责及应行预备事项。 2、盘点人员盘点当日一律停止休假，必需依规定时间提早到达指定的工作地点，向该组复盘人报到，接受工作支配。如有特别事故而觅妥代理人，应当事先报备核准，否则以旷职论处。 3、全部盘点财务都以静态盘点为原则，故盘点开头后应停止财务的进出及移动。 4、盘点使用的单据、报表内全部栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。 5、全部盘点数据必需以实际清点、磅秤或换算的确定资料为依据，不得以猜想数据、伪造数据登记。 6、盘点人员超时工作时间，可报加班或经主管核准轮番编排补休。 7、盘点开头至工作终了期间，各组盘点人员均受复盘人指挥监督。 8、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。 第十三条奖惩 1、盘点工作事务人员须依照本方法的规定，切实遵照办理。表现优异者，经主盘人签报，赐予嘉奖。 2、违反本方法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。 第十四条账载错误处理 1、账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以警告以上处分，情节严峻者，应呈报总经理议处。 2、账载数字如有涂改、未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者，均由直接主管签报总经理议处。 第十五条赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列状况之一者，应呈报总经理议处或赔偿相同的金额： 1、未尽保管责任或由于过失致使财物患病盗窃、损失或盘亏者; 2、对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者; 3、对所保管的财务未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者。 第十六条本制度经总管理处总经理核准后实施，修改时亦同。 第十七条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等方法执行。 第九章嘉奖与惩罚 第十八条审计人员对被审计单位的人员中有工作努力、业绩突出行为的向总经理提出各类嘉奖建议。 第十九条审计人员对有下列行为之一的被审单位和个人，依据情节轻重，向总经理提出各类惩罚建议： 1、拒绝供应有关文件、凭证、账表、资料和证明材料的; 2、阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的; 3、弄虚作假，隐瞒事实真相的; 4、拒不执行审计结论和打算的; 5、打击报复审计人员或举报人的。 其次十条如审计人员有下列行为，依据情节轻重赐予各类惩罚： 1、利用职权牟取私利的; 2、弄虚作假、徇私的; 3、玩忽职守，给公司造成重大损失的; 4、泄露公司隐秘的。 其次十一条对审计过程中发生的以上行为，若构成犯罪的，应提请司法机关依法追究刑事责任。 其次十二条本方法由审计(财务)部负责解释、补充，经公司董事会通过颁行。 公司管理制度标准模板范文5 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。 其次条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和（方法）： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的准时性和精确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，协作综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务（说明书），做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司隐秘。 其次章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务第 13 页 共 13 页