财务出纳岗位职责(证券公司).docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑财务出纳岗位职责(证券公司) 1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。 2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。 3.依据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调整表，做到账账相符；依据营业部资金运用的详细状况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。 4.负责领取清算单，准时把握银行存款余额。 5.负责存取股民的支票，保证准时人账。 6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。 7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。 8.负责准时清理借出的款项，保证最长不超过7天，全部转账出款应有发票返还。 9.负责每日清算交割工作。 10.准时完成领导交办的其他工作。 11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。 12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。 13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人供应任何财务资料，要对财务主管负责。 篇2:出纳岗位职责(社会劳动保险事业管理站) 1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于： 职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利； 在1000元(含法人批准的特别开支)以下的零星支出； 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 2.库存现金必需根据核算中心核定的库存限额执行。 3.库存现金必需存入保险柜，确保平安。 4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特别状况需要使用现金的,必需经单位领导批准后，方可借用。 5.凡现金收付凭据，必需在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。 6.准时到会计中心报账，处理好各方面关系。 7.收取的养老保险金必需准时足额存入银行。 8.完成好领导交办的其他工作任务。 篇3:协款出纳岗位职责 1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金平安。 2.严格执行交接验收制度，仔细填写交接登记簿。 3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金平安的隐患，准时发觉并向领导汇报。 4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，全部能进院交接的必需督促司机进院。 5.严格遵守平安保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等状况。 6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。 第 2 页 共 2 页