2022年门店收银管理制度 .pdf

1 门店收银管理制度第一条、总则为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全 . 特制定本制度 . 第二条、工作目标1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作, 都必须快速 . 2 、准确：收银工作每一个细节的准确无误。3、安全 : 保证资金的安全、保证商品安全。4、优质服务 : 收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决. 礼貌用语规范。第三条收银员岗位职责1、熟悉本岗位的工作流程,做到操作规范。 熟练掌握操作技能，确保结账、 收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁 ,不放与工作无关物品在工作台上. 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码, 不得与他人共用. 任何人不得使用他人编码上机收银。第四条工作流程及特殊情况处理1、扫描 / 检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后, 判断收银机显示的售价、 品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。2、收银员收银操作过程实行“三唱 ，即唱总额、唱收款、唱找零。总共元，共收您元 / 券，收您卡一张, 找零元。当顾客的面点清钱款并确认金额 , 若现金要检查是否伪钞; 若为信用卡 / 银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。第五条交接班制度 1 、实行收银交接班制度, 其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理, 独立使用收银编号。2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。3、交接班时准时上下班, 认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金,余额连同备用金交一下班收银员。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 3 页 - - - - - - - - - 2 4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。第六条、营业款缴纳1、各门店在每天交接班后，必须于下午5 点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户 . 2、存款金额为100 的整倍数 ,存款后营业款余额应在100 元以下。 余额连同备用金转交一下收银班次。3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500 元以上，必须全部存入指定账户。4、存款后打印存款凭条,以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管, 如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。5、出纳登记每个店营业款缴存情况, 在各门店存款后登录网银，核实存款情况,和系统收银报表核对存款金额是否正确. 6、 每周一下午5 点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况 , 上交存款凭条原件,由财务部汇总开据一周现金收款收据。7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。8、每月底各门店交清当月营业款. 第七条收银小票及发票开据要求1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用, 不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰, 计算准确，合计金额大小写齐全, 且不得涂改。5、大小写金额的填写规范大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的 , 在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写 “整” 字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。 所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外一律填写到角分, 无角分的 , 角位和分位可写“00 ，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额6、 “开票人”的填写规范。开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环. 7、开票的字迹，要书写清楚, 容易辨认 . 汉字要写得端正，切忌潦草, 不得使用未经国名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 3 页 - - - - - - - - - 3 家公布的简化字。8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写发票开票登记表，每周报送开票情况。第七条处罚及赔偿责任1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/ 次。2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失, 重则开除直至追究其法律责任。3、收银员因工作业务不熟练, 导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20 元以上罚款（经济损失按价赔偿）。4、收银员如漏输或输错单据处以5 元 / 次罚款。5、未按规定填开收银小票处5 元/ 次罚款 , 未按规定填开发票处20 元/ 次罚款6、不按规定存入营业款的, 处以责任人过失20/ 次。7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10 元/ 次罚款8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报, 否则从严处理。9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿 . 第八条本规定从发布之日起执行, 未尽事项由财务部作最终解释。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 3 页 - - - - - - - - -