2022年集团材料部管理规章制度.docx

精选学习资料 - - - - - - - - - 材 料 部 管 理 制 度 材料部属公司及工程项目治理重要部门,全面负责公司工程材料、设 备的选购及工程中涉及材料、设备价格的审核工作；为规范本公司工程材 料、设备选购治理工作,满意工程需要,降低工程成本,提高经济效益,同时保证集团公司对项目成本达到有效掌握化投资,响应集团企业理念精 神的绽开,依据公司治理要求和公司实际情形,特制定本制度；一、材料部职责与范畴（一）负责公司材料、设备选购方法、流程、审批单的制定和实施（二）负责公司全部工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、合 同签订及选购工作,并帮助相关工程单位对进场材料、设备进行检测验收,对合同中全部材料价格的审核工作；（三）负责建立完善的合同分类治理、材料出入库治理、库存材料明细帐 目并每月编报表至财务部、各领料单位,并编制库存盈亏的汇总报告；（四）准时明白把握工程建设用新材料的规格性能,随时掌控建材市场的 价格走势情形,为工程建设准时供应材料方面的猜测支持；（五）负责制定并实施材料部治理制度；二、选购材料、设备应遵循的原就（一）实行货比三家的原就；比价选购的原就和同样的质量比价格、同 样的价格比信誉的工作方法,尽量选购符合环保要求的产品；选购过程中,第一要遵循工程主管工程师技术上的指导和要求,挑选合适的质量等级范 围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对,择优挑选合格 的合作单位；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - （二）公开招标的原就；使用量较大,总价值超过10 万元的材料和设备,必需进行本公司范畴内的公开招标,组成有总经理、部门经理、主管 工程师、预算主管参与的评标小组进行评标；材料部将评标小组看法书面 呈报并经总经理同意后,进入议标和合同谈判直至签订合同；价值 2 万元以上的材料、 设备选购必需签订书面订购合同；价值1 万元以下 -1000 元以上材料由使用部门领导填写材料申请单后经分公司经理 /部门经理签字审核后交予会计主管材料款费用审批后送至材料部经理再度审核确定是否予 以选购； 1 万元以上的选购行为必需经主管副总与材料部经理协商认可后 才能进行提料选购； 1000 元以下零星材料、设备的直接选购必需有两人以 上参与,而且此选购材料可以由各使用部门及工程项目部自行选购,但是 选购前必需经材料部审核选购初始报价,如发觉初始报价有较大误差,由材料部人员负责调整选购报价表后交予材料使用方进行选购；选购后的票 据经报销前需经材料部门主管领导签字审核后财务部门才可予以受理；（三）项目经理、主管工程师确认的原就；对技术要求较高的材料、设 备,进行市场考察须有项目经理或主管工程师参与,对其中的技术内容须 有工程技术人员的确认；（四）对选购过程中发生的“回扣”必需照实上交公司财务部,不得据为已有,不得有意选购质次价高产品,否就将追究当事人的责任（五）依据用料部门的选购方案,经审核无误后,按用料部门的要求、时限组织实施；货到现场后应立刻组织有关人员进行验收,如品种、规格、质量、数量等发生错误时,应分析缘由,立刻通知责任方纠偏,并依据公 司质量治理相关规定严格执行,发生费用由责任方负担；名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - （六）对驻外工程,现场材料部人员含材料员及库房治理员隶属集团材料部；现场材料选购员必需编制月材料需求及选购方案,上报集团材料 部审核,并每天早晚发送当天选购材料统计登记表及次日选购方案及估算 材料费用拨款申请； 现场材料库房治理员必需每天早晚发送当天库房入库、出库记录统计登记表及库存统计表,做好相互监督审核、审查工作的进行；公司材料部应针对工程及工程所在地市场情形,重点对选购价格赐予指导 确定,同时对月材料款依据公司月财务状况赐予核定审批；对于大宗材料 或设备,可优先考虑从集团本地直接发货；三、材料、设备仓贮治理（一）合同治理 材料部签订的合同及流程审批表,复印件一份交公司总经理办公室存 档,原件一份由部门内勤归档,原件一份交财务部备案,需交工程部履行 的另外交付复印件； 材料部经理负责对全部合同履行情形进行审查和评判；（二）出入库治理 本部门范畴内选购的材料、设备必需进行严格的出入库登记,对各个 供应商和各材料领用单位建立具体的明细帐,应付款金额和进度建立明细 帐；每个月必需与财务和各领料单位对帐一次,对库存材料进行盘点,对 库存材料盈亏情形及缘由写出报告；报告一式三份,资料治理员存档一份、部门经理一份、主管副总一份；四、材料部日常工作制度（一）材料部组织制度：名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1、材料部部门经理领导下的材料工程师负责制；2、材料部依据建设项目的需要可设项目材料部,实行项目负责制；（二）材料部定期例会制度（星期五上午8：30）；总结一周的工作完成情形 ,分析材料价格变动趋势,为材料选购供应决策依据；制定下周工作计 划及为了完成方案而实行的有效手段等；（三）公司文件、业务流程审批表应传达到部门岗位人员并建立交接记 录,由资料治理员负责建档保管；（四）合同协议凡由材料部负责签定的合同,必需确认合同方的法律资 格,经相关部门审查后,报主管副总审批后方可施行；五、材料部岗位职责（一）材料部经理岗位职责在公司总经理指示下,落实集团精神,掌握材料成本及有效运作：1、确保质量治理体系、文件掌握程序、工作流程程序在材料部的有 效实施,负责上报流程再造；2、监督本部门员工按工作程序有效工作,达到公司要求,确保实现 本部门的质量目标；3、负责本部门工作范畴内工程材料、设备选购合同的拟订、审批与 签署工作及工程有关材料、设备的价格认证审查与签署工作；4、负责本部门工作范畴内工程材料、设备合同执行情形的监督与货 款支付审查工作；5、负责对现有工程材料、设备供应方作出评判、评优、剔除及扩大 范畴的选优工作；名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6、组织学习考察新材料的性能指标,准时把握建材的价格市场走势（二）材料部副经理岗位职责在材料部经理领导下工作,协作材料部经理的工作,负责各项工作的 具体落实实施：1、 负责工程材料、设备的选购及选购合同的起草、拟定工作,及工 程有关材料、设备的价格信息的收集整理工作；2、 负责与各材料设备供应商的联系及材料样品和合同履行的认证工 作；3、负责与各供应商的结款付款的呈报审批和划拨款工作；4、对于购进材料设备在使用过程中进行抽查和二次检查验收；5、定期对于材料库的出入库账目和库存材料账目进行检查核对（三）材料员岗位职责在材料部经理的领导下做好本职工作,章制度,全心全意地为工程建设服务；严格遵守公司和本部门各项规1、严格依据工作程序, 仔细履行工程材料、 设备选购工作的审批手续；2、严格依据货比三家、比价选购的原就,依照同样的质量比价格、同样的价格比信誉的方法,评判对本工程最适合的、合格的供应商,按质、按量、按时选购材料,确保供应,满意需求；3、积极协作工程部门和监理公司对甲方认价、好进场前的检测检验和进场后的验收工作；乙方选购的材料设备做4、积极主动地学习、考察现行建筑行业方面的新材料、新工艺,积极 储备供货方信息,对主要建筑材料准时把握市场价格行情,并针对市场走名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 向准时作出材料价格猜测,为材料选购或认价做好预备；（四）资料治理员岗位职责 在材料部经理的领导下做好本职工作,严格遵守公司和本部门各项规 章制度,全心全意地为工程建设服务；1、对来访单位仔细进行登记造册,广泛储备货源渠道,准时把握市场 行情；2、严格执行出入库记录制度,建立库存材料明细帐和应对材料款明细帐；每月与公司财务和各领料单位进行对帐盘点,做到帐帐相符、帐实相 符；对存在的问题准时查找缘由并与库存盈亏情形汇总报部门经理；3、负责本部门与相关单位来往文件的收发、记录、存档,准时通知和 督促责任人直至其工作完成；六、材料制度：为了保证材料部能够正常的运转,并掌握选购材料的质量和与供应商 结合其供货才能是否能够满意工程进度的要求甲方材料小组询价需遵循以 下制度：1、材料治理必需坚持合理选材、物尽其用,质优价廉的原就；2、坚持按设计要求选用材料,由专人负责监督施工方购料、用料；3、对工程所需的主要材料,水泥、钢材、木材、水电材料、红砖等,坚持定品牌、定厂家、定合同,坚持仔细考察、比较、跟踪选购、验收,做到全部主要入库建材,都有甲方材料员验收；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4、对工程主辅材,建立样品入库制度；对全部工程用材都要求使用合 格以上产品；必需要求有商标和材料说明书,并注明厂家、商家,考察供 应商的厂家规模和信誉度,是否有才能供货及是否能够准时供货；5、加强对施工方用材的治理和监督,不答应施工方使用不合格产品,不答应施工方偷梁换柱使用非甲方认可的材料；发觉施工方违反协议,除 立刻责令返工外,处 1000 元至 5000 元的罚款,从工程款中扣除；6、加强对材料规范治理,主管领导、技术员、现场施工员、材料员组 成材料监察小组,负责定材、选材、监督和验收；7、材料员必需坚持原就,廉洁奉公,不答应假公济私,收取回扣,不 答应向乙方推销产品；8、材料治理人员必需坚持不断学习,要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数；为领导对有关建筑材料 的确定供应相关依据；9、材料治理人员必需做到勤跑市场,即勤跑施工工地；勤查看,即勤 查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤 查问,即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录,即对应把握材 料情形必需进行逐日登记；10、材料治理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作；11、建立工程材料资料档案,乙方材料员必需负责对材料的选定、采 购、样品及验收进行规范的文字记载；七、甲指材料制度：1、甲方指定材料的范畴：甲方认为可能影响工程质量的各种材料；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2、指定材料的方式：1）对质量稳固、价格相近、易于甲方检查验收的建筑主材,如钢材、水泥,甲方可以指定35 家或品牌,由乙方在指定的范畴内进行选购,货款乙方自行支付；2）对品牌众多、 质量不同价格差异较大、 不易甲方检查验收的建筑材料,如安装材料、装饰材料、防水材料等,由甲方指定厂家（或供货商）、指定价格（简称甲方“双指 ”材料）,乙方必需按甲方指定的厂家（或供应商）,并按甲方指定的价格签定选购合同,甲方赐予付款的担保； 甲方对 “双指”材料认质认价,甲方赐予乙方肯定的采保费；八、 甲供材料制度、公司材料部是材料设备选购、供应、治理的职能部门； 采供部依据审核后的施工单位材料需用方案 ,进行材料设备的招标工作,挑选优质 供应商,签订材料设备购买合同 （简称选购合同）；、材料部依据审核后的材料需用方案 ,进行选购工作,并送货到 施工现场,施工单位办理相关验收手续；、选购合同商定的供应商的付款方式（现款、银行承兑汇票、一 月内结算等）由材料部和财务部商议确认；、严格依据选购合同商定,支付材料设备货款；实行预付货款（含银行承兑汇票）方式,供应商应开具收款收据；甲方预留质量保证金,应向供应商开具收款收据；甲供材料与施工单位的结算名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 、在与施工单位签订建设工程施工合同中应明确界定甲供材料的结算方法；（以下简称施工合同 ）、依据“ 财税2006114 号” 文件规定,甲供装饰材料是可以不作为工 程总造价的组成内容计交营业税金及附加的；因此,甲供装饰材料,仅与施工单位进行材料用量结算（即量差结算）,而不结算材料价款本身；、甲乙双方依据施工合同商定进行甲供材料（不含装饰材料,下同）的结算；结算价格依据甲方实际购买价格进行结算,结算数量依据 乙方实际验收的材料数量；每月结算甲供材料时,应附“ 甲供材料设备结算 清单”,全部甲供材料设备必需有施工单位的验收记录手续；“ 甲供材料设备 结算清单” 经甲乙双方的材料主管人员、财务主管人员签章认可后,作为抵 扣工程进度款的依据；、每月支付工程进度款时,第一应扣除甲供材料设备价款,然后才 能支付施工单位工程款；、依据工程进度情形（基础、主体、装饰）付款的,当形象进度达 到合同商定支付工程款时,必需扣除甲供材料设备款项；九、一般材料制度 对于工程施工中,属于小乙方选购的材料,集团公司材料部有权对材 料选购品牌、地点等进行指导；小乙方必需供应完整材料证明文件供集团 公司材料部检查,对于不合格材料,材料部有权要求项目对不合格材料进 行清场处理,并加倍惩罚；十、部门协作名师归纳总结 1、材料部与财务部： 材料部必需依据集团财务治理制度,定期进行材第 9 页,共 14 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 料款核对,协作其对公司材料账目的汇总；准时反映供货商材料货款信息,依据工程材料所需情形,会同财务进行材料款结算；2、材料部与预算部：供应当前材料市场价格信息,工程开工后,预算 部应准时供应工程材料、设备、构建汇总表,以备材料部依据此数量对材 料数量进行阶段性及总用量进行有效掌握；3、材料部与行政部：大宗设备、材料的选购,材料部必需索取材料商 的工商许可证等资料,会同行政部对材料商进行诚信、实力等审查,做到 前期把关；附表：材料选购申请单 固定资产选购申请单 比价选购审批单（ 1000 元以下材料使用）材料认质认价单 材料选购合同样本河北铸鼎建设集团有限公司 二零一二年四月名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 材 料 采 购 申 请 单选购单编号：申请部门 /公司申请项目名称申请日期使用日期第 11 页,共 14 页材料名称规格 /型号 /颜色数量特别要求材料名称规格 /型号 /颜色数量特别要求材料名称规格 /型号 /颜色数量特别要求材料名称规格 /型号 /颜色数量特别要求预算部审核预算图纸要求预算图纸预算价格材料名称规格 /型号 /颜色数量预算部审核预算图纸要求预算图纸预算价格材料名称规格 /型号 /颜色数量预算部审核预算图纸要求预算图纸预算价格材料名称规格 /型号 /颜色数量使用申请人主管/经理会计主管预算主管签字签字签字签字材料主管审核选购价格统计选购员实际金额签字（总材料款）签字统计名师归纳总结 - - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 比价材料选购审批单序号填制单位：规格型号单位数量日期 ：报价单价编号：联系人备注材料名称报价单位名称报价单位电话序号材料部审核规格型号单位数量可选购商店 /经销处材料审批经销处电话联系人材料名称价格审批集团执行总裁部门经理 /主管会计主管项目经理名师归纳总结 集团材料经理材料选购员预算主管资料员第 12 页,共 14 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 固定资产选购申请单年月日本表格一式三份（综合保证部、财务部、申请部门各执一份）申请部门：申请人：数量合计资产名称（规格、型号）单价（元）总计购置缘由（购置要求） ：（可后附材料说明 ）部门资产治理员签字：部门领导看法：财务部看法：集团财务总监看法：综合办公室看法：集团执行总裁看法：供方名称报价联系人联系电话确定购买方：询价询价人：名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 14 页精选学习资料 - - - - - - - - - 材料认质认价单序号材料名称规格型号品牌单位参考数量申报单价认价选购日期备注（元）（元）备注审核看法代建监理单位现场监理：总监：单位盖章工程部经办人：负责人：合同预算部经办人：负责人：单位主管领导经办人：负责人：项目部经办人：负责人：相关部门经办人：负责人：建设单位合同预算部经办人：负责人：分管领导盖章注：认证单一式4 份名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 14 页