杭州第七中学出纳岗位职责.docx

该文本为Word版，下载可编辑杭州第七中学出纳岗位职责 出纳相关文章是否是您现在所需，可能你尚不了解出纳相关文章的写作格式与内容，下面是我帮大家整理的杭州第七中学出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。 1严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向学校有关领导报告，对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。 2按照银行制度的规定，加强存款和现金的管理。 3根据收付的原始凭证，及时记帐，做到手续完备，帐目清楚、准确。定期与会计做好结算工作。 4应逐日盘点和保管好库存现金，及时核对银行存款，做到帐款相符，不出差错。负责新学期学生学杂（什）费的收缴及教职工工资、课时津贴等发放。 5严格执行安全制度，管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，非保险箱内不得存放现金及有价票证。如因违反制度而造成的损失则由出纳负责。 6贯彻执行银行结算制度，控制办理托收、汇款等结算业务，加强银行支票管理，不得签发空头支票，并按规定签发空白支票。 7出纳要与会计密切配合，搞好财务工作。 8完成主管领导交给的其他工作。 篇2:南门小学出纳会计岗位职责 1、严格按照国现金管理办法和银行结算制度规定，认真复核，收付款凭证。 2、每月认真造册按时发放工资及清单，做到准确无误、收支平衡。 3、按时收取门面房租和水电费。 4、妥善保管现金支票、财务印章，积极主动与主办会计核对帐目，做到日清月结。 5、严格执行学校和上级主管部门制定的财经保管制度，合理使用计划开支。 6、每月按时与主办会计做好交接工作。 7、热情为师生服务，按报销手续及时报销有关费用。 8、认真执行现金管理制度，每天结帐。现金收入要及时存人银行，不得坐收坐人。 篇3:端州中学财务出纳岗位职责 1严格执行财务制度的规定，各项收费必须严格执行上级部门规定的收费范围和标准，使用符合国家规定的合法票据。 2严格按照财务制度和支付金额范围的规定，办理收会、报销手续，各项支出应当按实际发生数列支出，分清资金渠道，合理使用资金。 3根据国家会计制度的规定，按银行账户设置银行日记账，现金日记账，日结月清，账账相符，按期做账，做到手续完备，内容真实，数据准确，账目清楚。 4认真开好转账支票和现金支票，及时处理好暂付款项，按照银行制度的规定，合理使用货币资金，加强现金管理。 5按会计员编制的工资表，按时做好工资和生活津贴等的发放工作。 6熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到期每一笔收付都付合制度标准。 7与会计员相互配合，相互监督，各尽其职，坚持每月与会计严格对账，按时向校长反映资金运行情况，共同为学校管好财、用好财。 篇4:西团小学出纳人员职责 团西小学出纳人员职责 根据会计工作法律法规和条例的规定，把好单位经费流入流出关口，管好用好单位经费，保障单位资金的安全和完整，特制定出纳岗位职责： 1、负责现金和银行出纳工作。严格按照国家现金管理条例和银行结算制度，办理银行往来款项和现金的收付业务。 2、对原始凭证和收付款凭证按照有关规定程序对凭证来源、填写、数据合规、手续完备方面审批核对无误后，办理现金收付款手续及银行票据的签发工作。 3、妥善保管收付款凭证，做好凭证的及时传递工作,做好帐务的日清日结工作,做好帐帐、帐实的核对工作。按照规定加强现金、银行票据、印章的管理和使用，库存现金不得超出500元核定限额，超过限额的现金应当解入银行。 4、办理现金要细心谨慎，钱款当面点清，鉴别真伪，保证资金安全。到银行提取现金或送存现金，尽量一人以上到银行，以确保现金的安全。 5、开具支票要如实、规范和完整，不得鉴发空头和空白支票。严格控制空白支票领用，做好领用记录，并限定其单位、用途、日期等。 6、按需按时提取备用金，保证日常报销及急需的现金周转，正确使用各种银行结算凭证，及时办理银行收付业务，托收回单要及时取回入帐，随时掌握银行存款余额动态。 7、严守保密制度,未经领导批准,不得对外提供任何会计信息。 glwk8.Com 第 7 页 共 7 页