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（最新)公司员工管理制度汇总二？一二年八月制订 目 录 1、管理总则2 2、员工守则4 3、各部门职能及岗位职责6 4、财务管理制度18 5、人事管理制度27 6、员工考勤管理办法33 7、财务报销制度43 8、员工出差管理办法47 9、公司用车制度53 10、环境卫生管理制度57 11、员工食堂管理制度60 - 1 - 第一章 管理总则 一、为了加强管理完善各项工作制度促进公司发展壮大提高经济效益根据国家有关法律、法规及公司章程的规定特制订本管理细则。 二、公司全体员工都必须遵守公司章程遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 三、禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产. 四、公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为. 五、公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 六、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平不断完善公司的经营、管理体系实行多种形式的责任制不断壮大公司实力和提高经济效益。 七、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识公司为员工提供学习、深造的条件和机会努力提高员工的素质和水平造就一支思想和业务过硬的员工队伍. 八、公司鼓励员工发挥才能多作贡献。对有突出贡献者公司予以奖励、表彰. 九、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会鼓励员工积极向上。 十、公司倡导员工团结互助同舟共济发扬集体合作和集体创造精神。 2 - 十一、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 十二、公司尊重员工的辛勤劳动为其创造良好的工作条件提供应有的待遇充分发挥其知识为公司多作贡献。 十三、公司为员工提供社会保险等福利保证并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 十四、公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 十五、公司推行岗位责任制实行考勤、考核制度端正工作作风和提高工作效率反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 十六、公司提倡厉行节约反对铺张浪费，降低消耗增加收入提高效益。 十七、维护公司纪律对任何人违反公司章程和各项制度的行为都要予以追究。 - 3 第二章 员工守则 公司全体员工应依下列规定加强职业道德修养树立公司良好形象。 一、遵守中华人民共和国宪法、法律及行政法规,遵守公司的各项规章制度做好本职工作为实现公司的目标恪尽职守. 二、在办公时着装整洁挂牌上岗用语礼貌行为规范不影响他人工作。 三、公司员工在代表公司进行有关业务活动时应坚决维护公司利益及名誉任何行为都不得有损公司利益和形象。 四、遵守职业道德严守公司的经营、人事、商业、工程、财务活动的秘密及其他秘密妥善管理好公司的有关文件. 五、自觉爱护公司的经营设施、设备、办公用品及其他物品工作中应力求节约杜绝浪费。 六、贯彻公司经营方针关心公司的日常经营活动积极主动对公司的经营管理及其他业务提出合理化建议。 七、尊重知识尊重人才刻苦学习专业知识努力钻研业务不断提高工作效率. 八、发扬团队精神员工间应以诚相待、相互信任、相互帮助建立团结、协作、融洽的人际关系. 九、自觉维护公司的良好工作环境保持公司有条不紊的工作秩序注意防火、防盗消除一切事故隐患。 - 4 十、积极参加公司组织的各项文化和社会公益活动陶冶情操提高文化修养。 以上守则希望公司全体员工互励互勉自觉遵守。 - 5 - 第三章 各部门职能及岗位职责 一、综合办公室 部门职能： 一、认真贯彻执行党和国家的各项方针政策以及上级的各项指令。抓好公司的办事、办文、办会制度并贯彻落实。 二、根据公司董事会的经营决策和工作部署做好公司领导交办的各项工作当好领导的参谋及时为公司领导提供信息和建设性意见。 三、贯彻ISO9001标准以及公司的质量方针和质量目标配合各相关部门做好文件的管理工作。 四、负责公司行政领导指示办理的各项文秘工作任务起草、修改、审核和打印公司的行政文件处理和催办上级来文及公司下达的各项指令. 五、管理、调度好公司机关的小车和通讯设施努力做到合理调度严格控制管理使用。 六、协助公司各种管理规章制度的建立、修订及执行监督配合公司进行企业文化的建立, 七、做好收发文件及通讯联络和接待工作管理好公司领导办公室、会议室的环境卫生. 八、负责公司行政印鉴的保管使用严格管理“三密”文件妥善、及时、准确地做好文件的传递、催办、归档等工作。 - 6 - 九、负责公司机关办公用品的计划、采购、发放工作控制费用厉行节约。 十、负责公司员工的考勤工作以及本部门员工的评估与考核。 十一、完成领导交办的其他任务. 办公室主任岗位职责 一、主持办公室全面工作拟定办公室工作计划统筹安排办公室各项工作。 二、主持草拟公司工作计划、工作总结等公文。 三、协助公司领导做好行政工作安排、各种会议安排、检查校级领导指示和会议决议办理情况及审核学校重要文件。 四、检查督促本部门的日常工作并经常向主管经理报告。 五、协助公司领导了解有关公司全局性的情况和问题组织处理有待解决的重大问题和工作。 六、协助公司领导检查和协调其他各部门的工作。 七、负责审批办公室经费预算经费支出经费报销。 八、负责上级文件的签收印信管理使用等日常事务负责保管和使用公章及时批转有关文件或公文负责发放本公司员工的各类证书. 九、负责及监督公司各部门的考勤情况. 十、组织处理公司领导交办的其它工作。 - 7 办公室文员岗位职责 主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发具体是： 一、负责处理并完成总经办及办公室主任安排的各项工作。 二、接听、转接电话，接待来访人员。 三、负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作做好办公室档案收集、整理、归档工作。 四、负责总经办的清洁卫生。 五、做好会议纪要. 六、负责公司公文、信件、邮件的打印和分送。 七、负责传真件的收发工作. 八、负责办公室用品的保管工作做好物品出入库的登记. 九、做好公司宣传专栏的组稿。 十、做好公司食堂费用支出、流水帐登记并对餐费做统计。 十一、管理好员工人事档案材料建立、完善员工人事档案的管理严格借档手续. 十二、统计每月考勤并交财务做帐留底。 十三、管理办公各种财产合理使用并提高财产的使用效率提倡节俭。 十四、完成领导安排交代的其他临时工作。 8 二、财务部 部门职能: 一、负责现金日记账和银行存款日记账原始凭证、记账凭证的保管和登记. 二、负责审核现金收付凭证办理现金的收取、支付业务负责现金的保管并对现金实行库存限额管理超过部分必须及时送存银行不坐支现金不得以白条抵现金. 三、负责空白支票、银行单据、银行预留法人印鉴的保管负责办理支票的签发、入账、转账及其他银行结算业务。合同付款要审核收款人和合同签署单位是否一致。 四、负责按月与银行核对银行存款余额编制银行存款余额调节表. 五、负责员工的薪资计算、发放及个人所得税的计算事项. 六、主持公司的资产管理和权益管理拟定公司月、季、年度资金来源及运用计划编制公司年度计划。 七、主持公司的财务分析工作,定期检查、分析公司财务情况利用财务资料进行经济活动分析。 八、协调税务、银行及有关部门的关系,负责接待银行、税务单位人员接待税务部门的税收检查工作。 九、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。 十、建立、完善会计核算体系做到账务核算准确对内、对外 9 - 的各种报表出具、上报及时。 十一、负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核， 十二、负责各类合同付款的审查与核对工作各种合同的电脑录入管理并对结算情况、付款情况进行逐比、顺序登记. 十三、负责公司财务专用章的保管工作。银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保管. 十四、负责组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点.定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。 十五、照行业会计制度的规定正确设臵和使用会计科目编制记账凭证及登记账本做到摘要清楚、金额正确要素齐全. 十六、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。 十七、负责往来账款的审核、确认定期对债权、债务进行核对、清理和催收。 十八、根据会计电算化制度严格执行账册管理负责明细账及总账的打印、装订工作。 十九、牵头定期对公司各项资产进行盘点和提出处理意见。 二十、对业务的合法性、合理性、合规性进行审查、监督督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益. 二十一、按要求出具会计报表和对外报送会计报表、纳税申报表。 二十二、负责收集国家及地方财政、税收、银行及外汇管理的最 10 - 新政策、信息用以指导工作。 财务部主任的岗位职责: 一、严格执行国家颁布的财务、税收法律、法规掌握地方税务机关相关条例、规定. 二、负责财务部全面管理工作对公司财务管理工作提出建议和意见。 三、负责制定并落实公司财务人员岗位职责。对各岗位财务人员的任职资格、福利待遇等提出建议和意见. 四、负责公司财务人员的业务培训和工作指导。 五、建立健全电算化财务核算制度遵守电算化财务核算的相关规定合法使用电算化软件开展日常核算工作。 六、正确核算公司的收入、成本、损益情况编制公司年度财务决算报告保证报告的真实性、及时性、全面性为公司领导的决策提供可靠的数据支持。 七、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见。 八、参与公司各类经济合同的谈判、草签工作。 九、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系。 十、负责与各部门之间的工作协调和配合. 十一、负责公司财务印鉴、财务票据的保管、使用等管理工作对公司各项目部银行帐户的合法使用实施监督和管理。 十二、负责公司各类费用开支的控制和审核工作. 11 - 十三、负责各业务部门所需报表的编制、报送工作。 十四、季度末、年度末负责编制各项税费的应交、已交、欠交情况统计并负责各项税费的催缴工作。 十五、完成领导交办的其他工作。 会计的岗位职责: 一、按照国家会计法做好记帐付帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证建立并完善财务凭证. 三、进行财务核算、计划、控制工作编制各种财务会计报表组织公司日常会计核算工作发现问题及时查实和向有关领导汇报. 四、认真执行会计制度按时做好记账、算账、报账工作如实全面地反映公司资金活动情况做到手续完备内容真实数据准确帐目清楚近期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算计提各类应交税金办理纳税工作. 六、定期核对往来账款及时清算应收应付款。 七、妥善保管财务帐簿、会计报表和会计资料保守财务秘密。 八、按照规定定期,月、季、年,核对账目、结账、编制会计报表并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 九、负责监督库存现金、银行存款余额的核对工作。 十、保管好所有财务凭证按照规定对各种会计资料定期收集、 12 审查、核对、整理、编制目录、装订成册并妥善保管防止丢失损坏. 十一、积极参加会计业务培训不断提高自身业务水平和专业技能。 十二、完成公司领导交付的其他任务. 出纳的岗位职责： 一、认真执行国家财经法规现金管理制度遵守本公司的财务管理制度. 二、严格遵守财会人员职业道德保守本公司财务秘密。 三、负责货币资金的收付和管理工作。 四、负责审核现金收付凭证办理现金的收取、支付业务负责现金的保管并对现金实行库存限额管理超过部分必须及时送存银行不坐支现金不得以白条抵现金。 五、负责库存现金、有价证券、各种银行结算凭证的保存和使用。 六、严格支票管理制度编制支票使用手续使用支票须经总经理签字后方可生效。 七、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐. 八、负责工资、津补贴发放以及食堂费用管理。 九、积极参加会计业务培训不断提高自身业务水平和专业技能。 十、服从领导安排积极配合会计做好其他日常工作. - 13 三、销售部 部门职责： 一、根据公司规划和下达的经营目标拟写本部门的中期、长期营销方案与策略目标并上报总经理。 二、组织部门的内部人员学习国内外优秀营销技能培训。 三、做好物料管理提高存货周转率. 四、组织编制、修订计划、物控、销售管理各方面的规章制度。 五、组织监督、检查各项制度的执行情况确保部门日常管理的有序进行。 六、制定年度、月度计划、周计划、日计划、项目计划、生产计划、物料计划并监督计划的实施情况。 七、根据销售订单编写日生产计划组织并监督生产车间根据销售订单编制生产计划和物料需求计划。 八、制定月度产值、物料需求预算。 九、落实项目管理并组织实施、跟踪、完成. 十、掌握生产车间的生产进度与工作饱和程度为生产订单下达做准备。 十一、负责编制生产计划清单并下达生产制造部。 十二、组织对特殊订单的联合评审. 十三、负责向上级领导提供生产进度情况作为决策的依据。 十四、制定适当的销售、客户维护策略扩大、稳定市场占有率保证企业经济效益指标顺利完成。 14 十五、制定年度、月度计划销售目标并跟踪达成。 十六、统筹好售后服务工作确保客户满意。 十七、市场及客户信息统计、反馈、跟踪. 销售部经理岗位职责 一、全面负责本部门工作统筹安排、计划、布臵、检查、指导、审核、落实、评估、考核。 二、负责本部门各项管理体系的建立包括规章制度、岗位职责、工作流程等。 三、负责本部门的人员招聘与学习培训. 四、负责对部门存在问题进行分析、整改和实施. 五、分析市场和竞争对手的状况及变化为公司决策提供依据。 六、依据本部门年度目标指导各销售经理制定并分解目标任务制定年度营销方案与具体的区域开发计划及控制管理措施。 七、预测、控制和平衡本部门的销售执行情况与成本支出规避非常规发货的业务风险，安排督促应收帐款及进度。 八、增强销售公司全员保密意识、安全意识和节能降耗意识全年度贯彻执行. 九、发展各地区域代理商掌握各区域市场和销售员,代理商，需求调动积极因素引导和调整销售心理状态. 十、随时稽核销售报表、通报的执行情况并及时督促。 十一、配合工程部建立健全售后服务体系. 十二、协调、组织、策划与销售相关的重大活动并监督执行。 - 15 十三、处理领导交办的其它事务或突发事件。 销售业务员岗位职责 一、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则努力提高自身推销业务水平. 二、积极完成规定或承诺的销售量指标为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。 三、负责与客户签订销售合同督促合同正常如期履行并催讨所欠应收销售款项。 四、对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续帮助或联系有关部门或单位妥善解决。 五、收集一线营销信息和用户意见对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。 六、填写有关销售表格提交销售分析和总结报告。 七、做到以公司利益为重不索取回扣馈赠钱物上交公司遵守国家法律不构成经济犯罪。 八、完成营销部长临时交办的其他任务。 销售助理岗位职责 一、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作。 二、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制 16 作、编写并随时答复领导对销售动态情况的质询. 三、负责收集、整理、归纳市场行情、价格以及新产品、替代品、客源等信息资料提出分析报告为部门业务人员、领导决策提供参考。 四、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作,在销售人员缺席时及时转告客户信息妥善处理. 五、负责客户、顾客的投诉记录协助有关部门妥善处理. 六、协助部门经理做好部内内务、各种部内会议的记录等工作. 七、逐步推广使用电脑信息系统处理营销资料妥善保管电脑资料不泄露销售秘密. 八、完成销售部经理临时交办的其他任务。 - 17 - 第四章 财务管理制度 第一节 总则 一、为加强财务管理根据国家有关法律、法规及财务制度结合公司具体情况制定本制度。 二、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观调控的基础上严格执行财经纪律以提高经济效益壮大企业经济实力为宗旨。 三、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针勤俭节约精打细算在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支降低消耗增加积累. 四、公司的财务工作必须执行本制度。 第二节 财务机构与会计人员 五、公司设立财务部并根据业务需要配备必要的财务会计人员。 六、财务部负责人领导财务部的工作在总经理的领导下主持公司的财务工作. 七、财务部必须建立稽查制度.出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。 八、财会人员都要认真执行岗位责任制各司其职互相配合如实反映和严格监督各项经济活动. 记帐、算帐、报帐必须做到手续完备内容真实数字准确帐目清楚日清月洁按期报帐。 - 18 九、公司全体员工必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。 十、财会人员在办理会计事务中必须坚持原则照章办事.对于违反财经纪律和财务制度的事项必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行并及时向上级财务部门报告。 公司支持财务人员坚持原则按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复.公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励. 十一、财会人员力求稳定不随便调动。 财会人员调动工作或因故离职必须与接替人员办理交接手续没有办清交接手续的不得离职亦不得中断会计工作。 移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。 第三节 会计核算原则及科目报表 十二、公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定. 十三、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表并按有关的规定办理会计事务。 十四、记帐方法采用借贷记帐法.记帐原则采用权责发生制.以 19 人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算按国家规定的会计制度规定办理. 十五、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载.记载、书写必须使用钢笔或水性笔不得用铅笔及圆珠笔书写。 对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行不应提前或延后。 十六、公司采用的会计处理方法前后各期必须一致非董事会同意任何人不得随意改变。 十七、凡与公司合作经营的企业应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式在规定期限内投入资本.具体如下： 1。以现金投资的应以收到或顾入开户银行的日期和金额作为记帐依据, 2.以厂房、设备、原材料等实物投资的应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据, 3。以专有技术、专利权等无形资产作投资的应以合同规定的金额和日期为记帐依据, 4.各方交付的出资额应由政府批准的注册会计师事务所验证出具验资报告后据以发给出资证明。 十八、公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产分为5大类: 20 - 1。房屋及其他建筑物， 2。机器设备， 3。电子设备，如手提程控电话机、复印机、电传机等, 4。运输工具， 5。其他设备. 十九、各类固定资产折旧年限为： 1。房屋及建筑物35年, 2。机器设备，含室内装修，10年, 3.电子设备、运输工具5年, 4。其他设备5年。 固定资产以不计留残值提取折旧.固定资产提完折旧后仍可继续使用的不再计提折,提前报废的固定资产要补提足折旧。 二十、购入的固定资产以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。 二十一、固定资产必须每年盘点一次对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价必须严格审查按规定经批准后于年度决算时处理完毕。 1。盘盈的固定资产以重臵完全价值作为原价按新旧的程度估算累计折旧入帐原价减累计折旧后的差额转入公积金。 2.盘亏的固定资产应冲减原价和累计折旧原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理. 21 3.报废的固定资产的变价收入,减除清理费用后的净额，与固定资产净值的差额其收益转入公积金其损失作营业外支出处理。 4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续并设臵固定资产明细帐进行核算。 二十二、凡单项债权,不论境内外,帐龄超过1年仍未回收时各核算单位按年度提取10的比例提取坏帐准备金。 二十三、公司主要的会计报表有如下几种: 1.资产负债表,年、季、月， 2.损益表,年、季、月,， 3.固定资产增减变化表,月,， 4.现金出纳月终盘存表，月,， 5。银行存款余额调节表,月，, 6.提取坏帐准备金明细表，月,， 7.应收、应付和预付款项明细表,月，. 第四节 资金、现金、费用管理 二十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理防止损失杜绝浪费良好运用提高效益。 二十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用.银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用严禁出借帐户供外单位或个人使用严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现. 二十六、银行帐户的帐号必须保密非因业务需要不准外泄 。 - 22 二十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制。即:财务章由出纳保管法人章由会计负责人保管不准由1人统一保管使用.印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。 二十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐不准多笔汇总记帐也不准以收顶支记帐.各单位应按月与银行对帐单核对未达收支应作出调节表逐笔调节平衡。 二十九、财会人员办理信汇、电汇、票汇，含自带票汇，、转帐支付等付出款项一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查.付款审批单由项目经办人负责办理报批。由报批部门负责人审核签字确认。同一项目，含同一笔贸易，应按合计总额报批不准为逃避审批而分列报批、支付。 对违反上述规定的付款财务人员有权且必须拒绝支付并及时向上级请求处理. 三十、根据已获批准签订的合同付款的应严格按合同规定的期限付出不得早付或迟付也不准改变支付方式和用途非经收款单位书现正式委托也不准改变收款单位，人, 凡委托其他单位,人，代付款的一律上报总经理批准。 三十一、公司应建立完整的应收款项收回情况的跟踪制度并按月汇总后上报总经理。对到期的应收资金各单位应督促经办人员及时催收,发现问题的应及时上报请示处理。 三十二、库存现金不得超过3000元超过部分当天下午存入银行。禁止坐支营来收入现金。 - 23 - 三十三、一切现金往来必须收付有凭据严禁口说为凭. 三十四、严禁代外单位或私人转帐套现和大额度，5000元以上,支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。 三十五、严禁将公款存入私人帐户违者按贪污论处。 三十六、现金日记帐必须用固定一本帐严禁使用两本帐或帐外有帐。 三十七、会计每月终要会同出纳员盘点现金库存一次保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报. 三十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限并视金额大小按第三十九条审批规定报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。 三十九、正常的办公费用开支必须有正式发票印章齐全经手人验收人签外经总经理或其授权人批准后方能报销付款。 四十、商品运杂费、包装费、手续费等必须经总经理批准后才能报销。 四十一、业务费实行包干制按实现利润的比例提取由经理掌握使用.提取的比例由总经理确定.提取后应专款专用不得私分、贪污。 公司各部、室的业务费由各部、室部长，主任，审核签字再由财务负责人审核签字后报总经理审批报销. 公司员工的差旅费由各部、室部长,主任，审核再由财务负责人审核签字后报总经理审批报销。 24 - 四十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项都有权且必须拒绝办理.否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任. 第五节 税收及利润分配 四十三、公司依法向国家缴纳税金不偷税漏税。 四十四、税后利润的分配按公司章程的规定执行。 第六节 利润上交和库存物资财务管理 四十五、仓库必须建立严密的出入库制度和保管规范每月向财务部门报送一次库存报表。 四十六、仓库每年底由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点并编制出库存物资盈亏表。 四十七、对库存物资的盘盈盘亏仓库不得自行作财务处理.应由公司财务部审核报总经理审批后处理。 第七节 会计凭证和档案保管 四十八、公司必须加强对发票的管理安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作.严禁为外单位或个人代开发票情节严重的追究法律责任。 四十九、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补如事后发现差错也必须由经办人负责划双红线并盖章进 25 行更正。 五十、会计档案必须按月装订成册妥善保管不得丢失至少保存15年。 采用电子计算机记帐的机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿应专人负责妥善保管至少保存15年。 五十一、会计档案保存期满需销毁时应抄具清单报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后才能销毁. 26 第五章 人事管理制度 为实现公司的经营管理目标规范管理行为提高工作效率和员工责任感、归属感特制定本制度。 一、适用范围 1、本制度所称员工系指本公司、各项目部聘用的全体从业人员。 2、本公司员工的管理除遵照国家和地方有关法令外都应依据本制度办理. 二、录用 1、公司各部门、项目部如因工作需要必须增加人员时应先提出申请经综合办审核、总经理或董事长批准后由综合办统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。 2、员工的甄选以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种依实际需要选择其中一种实施或两种并用。 3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后由综合办办理试用手续。一般员工试用期一个月主管员工试用期三个月期满合格后方能正式录用,但成绩优秀者可适当缩短其试用时间。 4、试用人员报到时应向综合办送交以下证件： ，1,毕业证书、学位证书原件及复印件, ，2，技术职务任职资格证书原件及复印件, ，3,身份证原件及复印件， ,4,一寸半身免冠照片三张, 27 ,5，其它必要的证件。 5、凡有下列情形者不得录用。 ,1，剥夺政治权利尚未恢复者, ，2,被判有期徒刑或被通缉尚未结案者, 食毒品或有其它严重不良嗜好者, ，3,吸，4，贪污、拖欠公款有记录在案者, ，5,患有精神病或传染病者， ,6，因品行恶劣曾被政府行政机关惩罚者, ,7，身体条件不适合所从事的岗位者经总经理特许者不在此列, ，8，其它经公司认定不适合者。 6、试用人员如因品行不良工作欠佳或无故旷职者可随时停止试用予以辞退。 7、员工录用分派工作后应立即到所分配的地方工作不得无故拖延推诿。 三、福利待遇 1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则以贡献定报酬、凭责任定待遇给予员工合理的报酬和待遇。 2、员工的基本工资按月计发出勤天数未足月的按日，实际出勤天数*基本工资/30天，计发.月薪工资在次月中旬发放如遇工程回款未及时到位工资发放适当顺延。 3、新进人员从报到之日起计薪离职人员自离职之日停薪按日计发。 4、试用人员试用期间不享受综合保险。转正后由公司统一办理。 - 28 - 5、在公司上班的外地员工可申请安排集体宿舍，在项目部的员工统一由项目部办公室主任安排住宿。 6、公司依据有关国家规定发放员工年终奖金年终奖金的评定方法及额度由公司根据经营情况确定。 四、培训 1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要公司将举行各种教育培训活动被指定员工不得无故缺席确有特殊原因应按有关请假制度执行。 2、新技术员工入职后须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训培训时间应不少于20小时合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排在新员工入职的前三个月内进行考核不合格者不再继续留用。 3、员工调职前必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意可在适当的时间另行安排培训。 4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成）内在公司外接受教育和培训予以鼓励并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工如在此一年内离职，含辞退,须向公司退返该报销的费用. 5、公司所有员工的培训情况均应登记由综合办保存在相应的员工档案内。 五、调职 29 - 1、公司基于业务上的需要可随时调动员工的职务或工作地点被调员工不得借故拖延或拒不到职. 2、公司或项目部之间人员的调动须经双方部门主管、综合办主任的书面批准. 3、公司、项目部调动员工时应充分考虑其个性、学识、能力使其“人尽其才才尽其用”。 4、员工接到调动通知书后限在2天内办完移交手续前往新职单位报到。 六、辞职及辞退 1、员工因故不能继续工作时应填写书面离职申请一般员工经部门主管、综合办主任核准，主管以上员工须经总经理、董事长批准后方可办理手续。并视需要由综合办开具离职证明。 2、一般员工辞职需提前15天提出申请，部门主管辞职需提前2个月提出申请。 3、违反国家法令、公司制度而被辞退者在赔偿公司的损失及办理完交接手续后限当天内撤离. 七、保密 1、不得泄露业务或职务上的机密员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果应对上级领导全部公开。未经上级领导许可不得向其它任何人公开或透露。 2、明确职责对于非本人工作职权范围内的机密做到不打听、不猜测不参与小道消息的传播。 3、非经发放部门或文件管理部门允许员工不得私自复印和拷贝有关文件. 30 - 4、树立保密意识涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果员工应妥善保管若有遗失或偷窃应立即向上级主管汇报。 八、考核 1、试用考核:员工试用期间由试用部门主管负责考核期满考核合格者填写试用人员考核表经总,副总,经理批准后正式录用。 2、平时考核：由各部门、项目部依照绩效工资考核管理办法具体执行。 3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总，副总，经理室保存作为确定部门业绩、奖励的依据。 九、奖惩 1、年终奖励:每年年终评定优秀员工奖由部门主管书面提出备选优先员工名单经公司相关部门主管评议后董事长批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司董事长签署的表彰证书. 3、有下列情形之一者予以罚款或批评： ,1，上班时间躺卧休息擅离岗位怠慢工作者， ,2，因个人过失致发生错误情节轻微者， ,3，妨害工作或团体秩序情节轻微者， ，4，不服从主管人员合理指导情节轻微者， ,5，对上级指示或有期限的命令无故未能如期完成者。 4、有下列情形之一者予以记过或降级，薪,: ,1，擅离职守致使公司受较大损失者, ，2,损毁公司财物造成较大损失者， 31 - ,3，怠慢工作擅自变更作业方法使公司蒙受较大损失者， ,4，一个月内受到批评超过三次者，一个月内旷工累计达二日者, ,5，道德行为不合社会规范影响公司声誉者， 6，散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情实际影响，较轻者， 5、有下列情形之一者予以辞退： ，1,对同事暴力威胁、恐吓影响团体秩序者,殴打同仁或相互斗殴者, ,2，偷窃公司或同事财物经查属实者,受法院判决的刑事处分者, ，3，无故损毁公司财物损失重大或毁、涂改公司重要文件者，伪造或盗用公司印章者, ,4,吸食毒品或有其它严重不良嗜好者,煽动怠工或罢工者,参加非法组织者, ，5，营私舞弊挪用公款收受贿赂者, ，6，连续旷工3天或全年累计15天的， ,7，故意泄露公司营业上的机密致使公司蒙受重大损失者. ,8，利用公司名义在外招摇撞骗使公司名誉受损害者。 ，9,有不良行为道德败坏严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。 ，10，其它违反法令、制度情节严重者。 十、本制度解释权、修改权归公司综合办自颁布之日起生效. - 32 第六章 员工考勤管理办法 第一节 总 则 第一条 为规范公司员工考勤管理严肃工作纪律提高工作效率根据中华人民共和国劳动法和公司的有关管理制度结合公司的现有情况制订本办法。 第二条 本办法适用于公司本部全体员工。 第二节 工时制度与考勤方式 第三条 工作时间 公司工作时间实行每周六天,周一至周六，工作制,国家节假日除外，每天上班时间为: 周一至周六： 【夏秋季】上午：8:0011:30下午：14:3018:00， 【冬春季】上午：8:0011：30下午：14:0017：30， 如因特殊情况需变更工作时间由公司另行通知。 第四条 考勤方式 公司实行门禁指纹机指纹登录登记与考勤审批相结合的按月考