财务负责人岗位职责例文.docx

财务负责人岗位职责财务负责人岗位职责1一、工作内容1、帮助总经理制定公司发展战略。2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。3、负责项目成本核算与限制。4、负责公司财务管理及内部限制，依据公司业务发展的安排完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。5、按时向总经理供应财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告牢靠、精确。6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满意限制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务安排。8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并刚好向总经理报告。9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在限制之中。10、全面负责财务部的日常管理工作。11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。13、负责资金、资产的管理工作。14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并刚好办理公司与其之间的业务往来。15、完成上级交给的其他日常事务性工作。二、权责范围一）、权力1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体限制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。3、对各部门财务安排的执行状况有检查和考核权。4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付二）、责任1、对公司财务安排的完成负监督实施责任。2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。3、对资金筹措及负债管理负干脆责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。会计人员工作内容及职责如下：1、依据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和详细规定，报经领导批准后组织实施。依据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、依据会计制度规定，设置科目明细账和运用对应的账簿，仔细、精确地登录各类明细账，要求做到账目清晰、数字正确、登记刚好、账证相符，发觉问题刚好更正。3、刚好了解、审核公司原材料、设备、产品的进出状况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约状况，督促经办人员刚好办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、精确、刚好地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和运用，资产增减和经费收支进行核算。5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，详细负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润安排核算工作。6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产协助明细账，刚好办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，帮助有关部门开展财务审计和年检工作。8、刚好做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9、帮助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。财务负责人岗位职责2（一）在公司总经理和多经财务科长的领导下，开展财务部工作。（二）贯彻执行国家财经政策法规，根据会计法及公司法规定，组织起草公司内部管理制度。（三）参加草拟本公司财务内限制度、凭证格式、统计信息系统的设计，稽核评价财务内限制度的执行状况，刚好提出整改的措施与看法建议。（四）组织公司年度预算的编制、执行、检查、考核工作，保证年度预算目标的实现。负责预算执行结果的编报工作，会同各业务部门做好预算的执行分析工作。（五）负责公司财务核算工作，照实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税收并向有关部门报送财务报表。（六）会同有关职能部门定期进行财产清查，刚好清理债权债务，保证公司资产平安、完整。（七）按公司章程，兼顾国家、集体、个人三者利益，拟定安排草案报股东大会，按股东大会决议搞好安排。（八）参加组织经济活动分析，向领导供应正确会计信息，参加公司经营决策，向各公司领导通报财务状况。（九）负责检查财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。（十）参加公司重要经济合同的审查会签。并监督经济合同的执行状况。（十一）按会计制度规定，依据登记完整、核对无误的帐簿记录和其他有关资料每月编制会计报表，统一对外办理涉税事务，每季度作一次财务状况分析，向领导供应精确会计信息，参加各公司的经营和决策。（十二）审核会计员编制的记账凭证及附件资料，并签证确认。（十三）定期核对会计员、出纳员涉税账目；（十四）完成领导交办的其他任务。财务负责人岗位职责3一、收款严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，仔细清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到刚好精确无误。二、付款严格按公司的成本费用支出管理规定的借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。三、制单与记帐1、依据审核后的原始凭证和会计科目的运用要求实行收、付、转的方式制单，做到字迹清晰，数字精确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；2、负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必需当天入账，做到日清月结；3、每日核对库存现金与现金账余额是否相符，刚好核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调整表；4、月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。四、现金和票据管理1、每日库存现金为20xx元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任；2、不得坐支现金；3、依据票据管理规定保管和运用支票、发票和收据，并追踪票据运用状况，尤其是所收取支票的入账状况。五、工资管理1、依据工资管理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，交会计审核；2、依据会计和公司经理审核后的工资表，进行工资发放。六、报表规定依据报表管理规定每日向深港财务上报现金/银行存款日报表，每月上报工程收入月报表和管理人员工资表。