项目支付报审流程图--（通用）-全过程管理-国企.docx

项目支付报审流程图EPC工程总承包单位监理单位全流程综合管理单位全过程跟踪审计单位城市开发项目部专管会XX公司支付申请支付申请审核支付申请审核支付申请200万以内审核审核定执行200万及以上，500万以下审批定500万及以上审批备注：1.EPC工程总承包单位支付申请包含文件：支付申请表（通用）、形象进度确认表、合同支付条款页复印件、工程签证支付统计表、工程签证表复印件、其他佐证资料；监理单位、全流程综合管理单位、全过程跟踪审计单位支付申请包含文件：支付申请表（通用）、合同支付条款页复印件、其他佐证资料。2.200万以内项目支付由城市开发项目部审核：成本管理部分管副总总经理。3.200万及以上，500万以下项目支付由专管会审批：专管会所有成员签署意见。4.500万及以上项目支付由XX公司审批：成本合约审计部签署意见。5.所有审批完成后，由城市开发项目部按照XX公司相关制度填报付款申请表，履行付款程序：经办人城市开发项目部总经理财务部公司相关领导。6.XXX中心及样板房工程款支付经过控审核，其余款项（工程管理费、营销费等）支付直接向XX公司申请。