财务管理年终工作总结范本.docx

财务管理年终工作总结财务管理年终工作总结120xx年，学校总务处全体人员克服了工作中的种种压力与困难，在校领导和上级有关主管部门领导及相关人员、相关部门的关切、指导、帮助下，依据学校财经理念和现代管理方式的要求，财务工作严格正规、严谨踏实地工作。全体财务人员始终牢记全校工作一盘棋，以本部门的年度工作目标为中心，通过同心同德，全体财务人员拧成一股绳，发挥财务人员的整体力气，全面完成了年度部门既定的工作目标，并在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到学校领导和上级有关部门领导的充分确定。现将学校财务总体工作总结如下，不足之处还望领导和相关人员在多多包涵的基础上不吝指正。一、资金筹措、内外协调方面反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必需对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程娴熟驾驭，能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。资金是学校正常教学活动和学校发展的血液，我们开源节流，较大的绥解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。在对外联系的过程中，我们坚持始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。以年初安排支配的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣扬学校，为学校整体发展尽本部门的努力。二、财务会计核算方面核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在费用核算上实行分处室核算，随时都可以查出每各处室每个月实际发生的费用。（一）细心设计会计核算体系，全面、真实、刚好的供应财务会计信息，为领导决策等供应有用的决策信息，得到领导的确定和赞扬“凡事预则立”，学校全体财务人员在学校领导和有关专家的指导、帮助下，总结以前年度会计核算阅历的基础上，结合学校的详细状况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常沟通、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践再总结等多种形式，事先依据学校发展目标对会计核算资料的要求，利用现代化的会计核算手段，细心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统。在符合国家正常财务核算对财务工作要求的前提下，利用电化手段设置了财务核算体系，为领导的决策，上级主管部门、财政、税务监督，内部各部门限制运用资金等多方面刚好供应了大量真实、完整、有用的财务信息。（二）坚持会计创新，克服工作中的种种压力与困难，在会计人员较少的状况下办理了大量事项，取得了阶段性的工作成果。由于近年来由于学校扩大办学规模，学校财务工作压力日易显现。为适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益化，在进行账务处理的过程中，一项资产的购置支出不得两次进入成本。总务处在相关领导与有关专家的指导、帮助下，按国家相关法律、法规的规定，将原来学校统一根据的核算模式进行分事业支出和经营支出分别会计制度进行会计核算，即将学校经营支出的资产购置采纳经营核算的模式，分次计提折旧的方式进入成本，为学校节约大量的资金流出，为学校的发展供应了财务基础。三、财务会计监督方面监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个处室每笔经济业务的合法性、合理性进行监督，不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。在这方面，严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害。总务处全体人员坚持从微小处入手，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行仔细审核，严格限制现金的支出，对超过现金限额的支出按国家相关规定严格限制现金的运用。加强财务印章的管理和运用，定期进行资金核对。确保学校资金的平安、完整。进一步加强资产和财务票据的管理，实行专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作，每次都向领用人书面交待清晰各种票据的运用规定、留意事项等相关的事宜，刚好核销各种票据以确保学校的全部收入刚好进行账务处理，坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。财务“收支两条线”是学校全部财务工作都必需遵循的一个重要的财务纪律，就是全部的财务收入都必需入学校统一的财务账务，全部的支出都必需按学校事先规定的用款手续办理用款，涉及到财政性资金收支内容的还必需按国家财政性资金收支的规定办理预算外资金的财政专户交存、返还和资产购置、日常大宗消耗的政府选购。做好学校的财务票据管理工作就是做好了财务“收支两条线”的源头限制工作，总务处正是从这一关键的源头限制入手，严格区分学校的收支，做到全年财务收支无差错。受到学校领导和有关上级主管部门领导的好评。四、经费管理管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据，学校财务室能够随时完成学校领导和各处室要求供应的数据资料；其次是参加学校管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化建议，大部分已被接受。科学合理编制学校收支安排，并对安排过程进行限制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，主动开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。预算内经费管理工作预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。1、刚好足额发放职工工资、奖金、离退休费等。2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。3、公业务费开支严格执行校长一支笔审批，报销时必需凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，手续不完善、票据不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。4、选购、修理大额开支实行集体探讨确定，并签订选购、修理合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。预算外经费管理预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，主要用于学校的办公室费开支。往来款管理往来款主要有书款、免费教科书款、特困生减免款、学生伤亡补助、计算机工程款、住房公积金个人部分、医保个人部分、个别所得税、代课金、教学奖惩、单位及个人借款，往来款一律执行专款专用，绝不挪作他用。其他工作1、按时完成审批年终奖金审批、两年考核晋档和职称变动晋档工作。2、仔细进行校产清理上报，防止学校资产流失。3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。4、高质量、高要求完善预算工作。五、20xx年工作设想及须要改进方面20xx年学校总务处尽管在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成果，受到学校领导和上级有关部门领导的充分确定。但不足之处也有许多，现将20xx年学校总务处工作设想如下：第一、在条件允许的状况下，增加学校财务安排执行状况的限制分析，进一步加强学校的财务、会计核算工作，将学校的财务基础工作进一步做实。其次、增加财务安排的管理，加强安排执行状况的分析与限制，加强财务事先参加决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策供应有用的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从学校的每笔收支入手，进一步严格执行国家相关的财经政策，保证学校财务工作的真实、完整，维护学校的整体利益。第四、进一步加强与财政、税务、物价等相关主管部门的沟通、联系，为学校争取更多的实惠政策，为学校的发展争取更多的资金。第五、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支安排。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则限制、运用好学校有限的资金，使学校的每一分资金都发挥的财务效益。第六、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动学校整体财务工作再上新台阶，为领导分忧、解难。第七、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算、监督、报告工作，做好与税务、财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。财务管理年终工作总结220xx年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变致力于从财务资料的搜集者和供应者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从供应多项任务和交易信息为主，转向为业务部门供应更多决策支持的信息分析；参加战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，供应今后几年的财务报表测算状况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策供应依据。二、做好会计基础核算工作，为公司发展供应基础信息服务完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系；对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续；协作税务稽查，主动敦促退回预交企业所得税；努力推动公司财务信息管理系统建设。三、强化资金管理，优化资本结构加强资金的安排管理和综合调度，做好公司各月资金安排、资金安排执行状况分析和检查工作，对资金运用效益、资金风险作事前的衡量，刚好跟踪资金运行状况，进行资金限制，使集团能够对资金驾驭有度；加强筹资管理，主动拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构；争取到各银行赐予贷款实惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资成本，为公司节约财务费用。四、规范管理公司托付贷款和担保业务从严限制托付贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续；参加起草鹿化脱困方案，帮助化解公司的财务风险。五、完善财务管理，加强投资项目限制致力于为业务部门供应决策支持的信息分析，为公司决策供应信息支持；完成可研性项目的财务分析及财务评价工作；实施事前限制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策供应参考看法；加强投资项目的财务管理和财务监督；协作业务部门做好退出项目的前期方案制定。财务管理年终工作总结3转瞬，送走了20_年，迎来了20_年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就20_年度各方面的工作状况作简洁的总结和汇报。一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、探讨，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。二、仔细落实固定资产录入。依照检查标准按时、仔细、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，刚好向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理状况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。三、帮助协作外审工作。为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我主动协作xxxx顺当完成了20_年xxxx的工作，为随后20_年审做好了铺垫。为了协作xxx部门的录入费用，刚好、精确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度安排供应依据。四、加强对日常工作内容的管理。1、圆满完成20_年度财务决算工作，实施报表年报的审计2、完成20_年度医院所得税的汇缴工作3、顺当实施了20_年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成20_年度正常的会计核算和税务申报工作4、依据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料5、按时并精确填报各类对外统计月报表6、主动办理其他各项涉税事务。7、进一步加强了财务工作内容平安性的管理8、进一步加强了会计基础工作的建设力针对当前的经济环境，主动推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20_年工作重点是：主动推动内限制度建设；主动开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。财务管理年终工作总结4今年，我县以规范农村财务管理为动身点，举办了农村政策和农村财务管理培训班，开展了村级债务清理审计工作，启动了村集体产权制度改革试点工作，农村财务管理的各项工作取得了明显的成效。现将工作状况总结如下：一、开展了农村政策和会计业务的培训工作年初，我们以乡镇为单位，对全县xx个乡镇xx个村的村主任、村报账员、专业合作组织有关人员、以及农村财务服务中心的会计人员进行了全面的培训。培训工作以农夫负担政策、农村土地承包（延包）政策、农村财务管理方法以及农夫专业合作社等相关法律法规为主。历时一个月的时间，培训人数达1000多人。从而增加了村干部对农村政策和村民民主理财的意识，提高了财务管理的民主管理水平。二、完成了村级债务清理审计工作审计清理农村村级债务是巩固农村税费改革成果、维护农村稳定，促进农村发展的须要，是清理锁定村级债务、规范村级财务收支、保障基层组织正常运转的根本措施。今年3月份，我局主动协作省审计厅派出的审计组对农村债务审计工作，为审计组供应了村级债务底数、帐据，通过村级债务审计锁定工作，摸清了我县村级债务状况，巩固了农村税费成果，维护了农村稳定三、加强了村级财务审计力度，确保农村财务“双代管”有序开展继20xx年村级换届选举后，少数地方仍旧存在账务处理不规范，债权债务以及资产账户无明细的现象，更重要的是国家对农村政策的倾斜，通村马路补贴、退耕还林补贴、农夫专业合作社专项补助金、水库移民后扶资金等等都是面对农村，从而腐败的源头因此也伸展到村级。目前群众对村级财务管理不规范，成为群众上访的焦点和热点，如不刚好解决，就不足以打消群众的疑虑，就不能够化解农村不稳定的根源。对此，我们今年从规范理财程序入手，加大了村级账务，特殊是资金的管理力度。同时对村级财务活动实行事前、事中、和事后的全过程监督，有效的杜绝了财务管理不透亮，开支不规范，资金运作监督相对懦弱的问题，从根本上消退了管理中的漏洞以及诱发社会不稳定因素的出现。四、农村产权制度改革工作已启动试点村20xx年全县村级“三资”清理工作已全面完成，为试点村的农村产权制度改革打下了良好的基础，完成了试点村的清产核资工作，目前已进入资产量化和股权设置阶段。通过以上工作的开展，取得了八个方面的成效：一是村组级全部经济活动和资产状况都在财务上得到了全面反映，杜绝了账外账现象；二是消退了白条抵库的现象，真实反映了村级资金实际存量状况；三是消退了村级资金不刚好入账，坐收坐支现象的发生；四是基本消退了往来资金不实的现象，使债权债务管理真实有序，确保村级资金的完整性和精确性；五是严格了财务审批权限，规范了支出的原始票据要素，避开了白条支出现象；六是严格了村级收入票据领用和销号制度；七是村级各项资金收入在规定的时间内，统一交由农村财务服务中心的专款账户。杜绝后患了资金在账外循环的现象发生；八是村级财务公开日趋完善。公开内容较为齐全，变更了过去重形式轻内容的做法，做到了群众量关切什么就公开什么，增加了收支透亮度，将财务公开落到了实处，还干部的清白，给百姓和明白，从而改善了干群关系，削减了群众上访，维护了农村社会的稳定。五、20xx年，我们将在农村财务管理上，抓好以下工作1、在村级财务管理上，一要强化制度建设，把好财务审批关。要接着执行“四个制度”：即执行村级收入专户管理制度、资金运用审批权限制度、财务支出手续制度和现金管理制度，通过制度建设来进一步完善村级财务“双代管”工作，逐步提高会计电算化的管理水平；二要规范管理，搞好财务公开。乡（镇）农村财务服务中心结合重难点村治理工作，加大对村级财务公开的指导力度，使村级财务收支按要求做到时间、内容、形式、程序等四个规范刚好公开，实现财务公开常常化、规范化、制度化，坚决杜绝不公开、半公开或假公开的行为，主动接受群众监督，2、在财务审计上，对基础建设项目多、资金多的村进行重点审计，主要审计：一事一议筹资标准、范围、运用状况、资源性资产的发包、租赁、转让、各种专项资金的管理运用状况、涉农行政事业性收费标准和依据等，还要接着做好农夫负担监督管理工作，通过开展村级财务审计工作，提高了村级财务管理水平。3、接着抓好村集体资产产权制度改革创新试点工作，对选择的试点村开展集体资产产权制度创新试点工作，并仔细总结阅历，为今后扩大试点供应决策。财务管理年终工作总结5一个企业的快速成长，离不开科学高效的企业管理。作为企业管理的基础和核心，财务管理更是对企业的发展有着重要的.引领和助推作用。长期以来，我们高度重视财务管理工作。我们采纳国际的财务管理理念和运行系统，建立了科学高效的财务管理体系，保证了集团公司的健康、稳定、高速发展。我们集团的管理以财务管理为核心，财务管理以资金和成本管理为重点。每年度，集团各部门共同参加年度管理安排的制定，从销量到产量，从产品成本到各项费用，做出具体而具有可行性的安排，报请董事会批准后，成为整个集团公司共同奋斗的目标。这些目标被细分成不同的关键业绩指标（KPI），与各部门的业绩考核挂钩。财务部每个月负责将实际数据及各项指标与年度安排进行具体比对，找出缘由，在月度总结会上通报给高层管理人员及各部门负责人。对于出现的问题，要求各相关部门马上拿出解决方案，并在下个月度会议上反馈问题解决的措施和效果。这样就使管理安排不脱离现实状况，更具有可行性。整个财务管理都以安排为导向，任何的投资、开支都必需有据可循。虽然严格但是不失敏捷性，一旦市场发生意外状况，我们会刚好调整安排和策略，以应对市场的改变。下面就从三个方面介绍一下我们集团的财务管理工作：一、规范固定资产投资。固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金平安、精确地运用在各个关键项目上。在这方面，我们通过事前周密安排、事中严格限制、事后仔细核查的方式，实现了对投入的有效限制和管理。集团公司设有投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，由投资决策委员会确定当年的固定资产投资安排。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上，各部门提出下个月固定资产的选购申请，委员会依据年度投资安排和实际需求状况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建立内部订单并安排相应核准的投资金额。然后，选购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的选购申请，选购部门依据获批的选购申请进行选购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际运用状况，以便刚好资本化。月底结束，投资管理人员会打算具体的投资安排和实际状况的分析表，以供高层管理人员了解投资安排的执行状况。二、加强流淌资金管理。为了削减库存对资金的占用，我们严格限制库存的周转天数，建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们根据选购周期，核算出应有的平安库存量，并录入ERP系统。公司安排员每周将生产安排录入系统，并每日运行MRP，系统会依据实际耗用需求及库存状况进行分析，一旦库存低于平安库存时，自动产生选购申请，通知选购部刚好补充库存。对于产成品，我们集团依据不同公司的业务性质，制定了相应的管理要求。例如输送带业务，一般产品都是按需生产，在接到销售订单后起先排产，让产成品库存量保持在特别低的水平。轮胎业务，虽然做不到按需生产，但是我们也是在建立平安库存的前提下，尽可能降低库存和周转天数。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天，降低到21天，这样大大削减了资金占用，提高了资金运用效率。在应收账款的管理上，我们有特地的系统与ERP系统对接，每个月定时自动从ERP系统取数，按不同销售渠道分别计算出应收账款的周转天数。限制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动状况进行分析。发觉有异样状况，刚好与销售部门协调沟通，以找到应对方案，刚好降低周转天数。其中，业绩最为突出的是集团下属轮胎公司配套市场的应收账款。这个市场的惯例账期一般都比较长。我们通过努力，以小幅折扣换取更短的收款期限，付款方式也从商业承兑变更为银行承兑。由于银行承兑的流通性和变现实力都较商业承兑大大提高，这样一来，通过背书和贴现，我们应收账款的周转天数由原来的220天大幅缩短到80天。资金的平安和成本的节约已远远超过小幅折扣带来的损失，这给企业带来了很大的收获。对于应付账款，我们通过周转天数与资金预料相结合的方式进行限制。每个月我们都会依据销售现金回流预料、应付账款周转天数需求，结合到期账款状况等做出资金需求安排，并相应做出最低成本的筹资安排。另一方面，应付账款的周转天数也是选购部的关键业绩指标（KPI）之一。依据年度安排要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，通过选购部的努力，20%的付款方式能通过承兑汇票进行。三、强化运行成本限制在成本限制方面，我们主要是从料、工、费、废品率等方面进行严格管理。我们亲密关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图，一旦发觉价格趋于下降，我们会刚好调低平安库存量，反之，则调高平安库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部通过SMS系统刚好录入最新的配方，ERP系统依据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同探讨，刚好加以限制和调整。对于修理、动力等主要加工费，我们每月跟踪产品的加工费率变动，一旦发觉异样，刚好要求生产部立找出缘由，制定措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时驾驭在制品、产成品入库数及废品状况。质控部每天通报每一批次、班次的废品状况，财务部做出相应的成本分析，并发送相关部门。通过这些方式，实现了对成本的有效限制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。对于运输费用，我们实行单独立项管理。根据费用性质，我们将其区分为变动费用和固定费用。对变动费用部分，我们依据每种车型的运输量，制定每次运输的装载方案，测算出每批运输的最低成本。对固定费用部分，主要通过严格的投资限制，来降低固定费用。对于市场部费用，也实行单独立项管理。年初高层市场部管理人员会协作当年销售的须要核准市场部费用预算。成本限制员会分项以内部订单形式录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员须要先通过EBP软件向市场部管理人员申请批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，成本限制员会按内部订单分项分析费用的运用状况，刚好和市场部人员沟通安排执行状况，以避开超支出现。对于其他的费用，我们一般是以成本中心为单位来进行限制。每个成本中心对当年的费用做出具体的预算，经高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员仍要经过严格的EBP审核系统的批准，一旦获批后，系统自动传输到ERP系统并产生选购申请。当选购完成，系统收货并完成发票校验后，成本限制员每个月对各部门费用运用状况做出差异分析表。对于超支项目和部门，财务部要求其马上实行措施，在其他项目上将超支部分弥补过来。通过这一系列的严格限制，让每一个人员都有成本限制的意识，将企业的管理安排深化人心，成为每一个员工的关键业绩指标（KPI）。科学规范、务实高效的财务管理，夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高经济效益、增加了核心竞争力，为集团的高速成长供应了强有力的支撑和保障。在将来的发展中，我们将接着创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献！财务管理年终工作总结620xx年是公司的管理年，也是公司收购后实际运行的一年。在这一年里，公司始终抓住管理和的主线，为实现全年目标，确保公司收购后的平稳过渡，财务部在集团及集团财务部的大力支持下，在公司总经理的干脆领导下，在各部门的共同协作下，通过全体财务人员的共同努力，紧紧围绕收购的主线，抓住管理的主旋律，加强财务管理，确保公司资产、资本结构保持着健康发展，主要完成了以下一些工作。第一部分 20xx年度主要完成的工作一、搞好制度建设，完善财务管理制度，初步建立了财务管理体系，进一步完善了公司的成本限制体系。依据公司发展和管理须要，本年度财务部门在制度建设方面取得了较好的成果，先后制定或修订发布了公司的资金管理方法、费用报销方法、工程成本管理方法和财务管理制度等文件，财务管理体系初步建立。公司合并后急需统一公司的报销方法和财务管理制度，依据公司的实际状况，刚好组织制定公司了资金管理方法，统一公司费用报销方法，从制度上堵塞管理上的漏洞。针对公司工程项目管理薄弱的状况，年底与相关部门协作，组织制定公司的成本管理方法，从成本核算、成本预料、成本限制以及成本分析考核方面都进行了详尽的规定，有利于公司加强工程成本管理，提高公司经济效益。进一步完善了公司的成本限制体系。依据集团财务管理制度，制定了公司的财务管理制度，确定了公司财务管理的思路和政策，为公司搞好财务工作在制度上予以了保证，并将严格根据公司的财务管理制度进行管理，促进公司财务管理更上一层楼。二、狠抓资金管理，加速资金周转，提高资金运用效率。作为施工企业，本身就是一个资金密集型的行业，公司的资金始终处于高度惊慌的状态，为理顺公司的各种关系，今年伊始，财务管理工作就从资金管理入手，把资金管理作为公司财务管理工作的重中之重。依据公司的资金管理方法，坚持资金安排管理制度，坚持公司总经理有资金支付的最终审批权。理顺各部门、各分公司资金关系，确保公司正常生产经营工作。为解决公司流淌资金困难，本年度增加XX银行承兑汇票的授信额度XX万元，本年度授信额度达到XX万元，较上年度增加XX万元，对缓解公司的流淌资金，起到了重要的作用。本年度通过银行承兑汇票的运用，缓解了流淌资金的困难，降低了资金成本，改善了公司的经营净现金流。在年底还加强资金支付的限制，延迟部分大额资金的支付，完成了公司经营净现金流XX万元的目标，达到XX余万元，对实现公司的经营现金流的全年目标起到了重要作用。通过加强对资金的管理，年底上划集团存款XX万元，这是公司自成立以来的第一次，充分说明公司的资金管理进入一个新阶段。三、解决好新旧会计准则的账务连接问题。在集团财务部的领导下，公司对新旧准则的连接做了充分的打算和探讨，在今年起先实行新准则时，就根据新准则的要求，进行了新旧准则账务连接问题，确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。四、完成与XX公司的账务合并，顺当完成验资工作，推动公司收购的顺当实现。为确保公司收购的全面实现，在集团的指导下进行了20xx年7月至20xx年5月的经营成果审计，确定了与原股东XX公司及个人股东的转让金额，实现了集团对公司的全资控股。完成了原XX公司的清算工作以及审计工作，顺当实现两公司的账务合并，并完成新公司的验资工作，为公司完成工商变更登记工作奠定了基础。五、加强应收账款清收，完成多个项目的应收账款清理工作，为公司应收账款回收供应了依据。为加强公司资金回收，公司成立了应收账款清收小组，负责加强应收账款的清理催收工作。通过清理，把部分收款难度大的项目和单位通过法律途径予以解决，和相关部门一道，全部收回了多个项目的工程款3300余万元，有效确保公司资产平安，挽回了公司经济损失。通过清理，使公司的应收账款精确性得到保证，通过清收小组的督促，公司刚好回收了部分工程款，对缓解公司资金惊慌起到了重要作用。六、重新设置岗位，细化岗位职责，加强员工责任感。依据公司须要，对部门内的岗位重新设置和细化，强化每一个岗位的岗位职责。对部门内可能涉及的工作岗位都进行了设置，削减了人员变动对公司财务工作的影响。通过对每一个岗位的职责细化，让每一位员工都明确了自己的工作职责，有利于加强员工责任感，也有利于下一步对各岗位的考核。七、加强税务筹划，有效避开公司的税务风险。由于公司以工程施工为主，产品销售量也在逐年扩大。由于公司产品的特别性，存在部分视同销售的状况。财务部门从源头入手，从合同起先，充分利用公司的资质优势和工程实际状况，加强税务筹划，从法律形式上将部分产品销售行为界定为工程施工行为，大大降低了公司的税负。本年度产品销售实际担当的税负为XX%，远远低于原XX公司XX%的实际税负，基本上保持着以前小规模纳税人的税负率。同时还加强了员工个人所得税的筹划，将员工的年终奖的发放方式进行了变更，大大降低了员工个人所得税。八、关注成本分析，以重点项目做为成本分析的重点，为公司成本预料和成本限制供应依据。成本分析始终是财务工作的重要方面。本年度，财务部门在人员变动频繁，人员高度惊慌的状况下，仍旧坚持做完了XX、XX项目的成本分析，为下一步的成本限制供应了依据。同时，本年度做成本管理方法时，对公司各部门以前年度的成本数据都进行了具体的分析，为公司的成本预料供应了较为精确的依据，并对成本管理中存在的一些问题提出了解决方案，有利于加强公司的成本限制其次部分当前工作存在的主要问题的解决方法