企业出纳岗位职责精编.docx

企业出纳岗位职责企业出纳岗位职责11、负责日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账状况;2、帮助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;3、帮助做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;4、帮助会计对收据、票据进行正确开具及管理;5、帮助做好财务报账凭证的收集及整理;企业出纳岗位职责2一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、帮助经理编制并执行全院预算。四、仔细审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格驾驭开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责供应资料和反映状况。七、每月书面对经理汇报财务状况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订、帐簿、表册等，妥当保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。九、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。十一、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。十二、加强和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。企业出纳岗位职责3（一）、现金和银行1、依据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。严格根据国家有关现金管理制度的规定，必需经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过20xx元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要刚好送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的隐私，保管好钥匙，不得随意转交他人。2、办理银行结算，规范运用支票。严格根据银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不行延期送票。办理汇款，留意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事务。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可运用。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格限制签空白支票。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。3、仔细登日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要刚好与库存现金核对；银行存款的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上余额调整相符。对于末达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额。4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。（二）、发票和收据1、发票与收据必需按编号依次运用，领用空白发票和收据必需进行登记。2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置特地存放发票的场所。3、购买发票后，按依次用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。4、开发票必需用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。6、严格根据规定时限、依次，逐栏、全部联次一次性照实开具发票，按号码依次填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清晰，全部联次一次复写、打印、内容完全一样，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。8、根据税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。9、发票专管员应当妥当保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。（三）、记帐和报表1、应设置现金日记账、银行存款日记账，依据审核后的原始凭证填制记账凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字精确、摘要清晰、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调整表”。2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金状况。3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。（四）、印鉴印章必需妥当保管，严格根据规定运用，签发支票所运用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。（五）、费用统计每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。（六）、其它1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。2、每月工资的核算。3、办公室和领导交办的其他工作。4、对所接触的公司文件及数据保密。5、对改进部门工作有指责和建议权。6、学习、了解、驾驭财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。企业出纳岗位职责41、刚好录入回款和录入成本。负责库存现金收支、保管、盘点;有价票券、印鉴、票据保管管理;2、负责银行收付划转，银行账户日常管理维护，开户登记、销户注销及银行卡盾保管，银企对账;3、审核费用报销，严格执行公司的审批流程，仔细审查发票及报销单据;4、依据业务系统账单开具发票，专用发票进项税认证及登记管理;签发保管各类票据;5、按时完成各类表格的编制、汇总工作，梳理本岗位财务基础工作;6、完成公司管理层支配的其他工作。企业出纳岗位职责51.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，精确性，合法性2.负责精确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。3.负责公司公账打款的制单工作4.按时去银行存取银行票据等相关工作5.协助会计对财务票据进行整理编号6.办公室的其他工作，以及领导支配的相关工作企业出纳岗位职责61、贯彻执行国家财经法令政策和公司有关财务管理规则制度；2、负责公司日常资金收、付业务及日常管理；3、负责编制资金日报，银行日记账等；4、负责公司销项发票的购买、保管、开具；5、负责各类原始单据整理；6、负责登记应收账款、合同台账等各类数据；7、完成领导交办的其他工作。企业出纳岗位职责71、帮助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，帮助处理账务;2、申请票据，购XXX，打算和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报;3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;5、保管公司合同分类整理;6、完成上级领导交待的其他工作。企业出纳岗位职责81、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账;3、依据公司报销制度审核记账凭证;4、办理与银行之间的全部相关业务;5、帮助会计做好各种帐务的处理工作;6、完成上级交给的其它事务性工作。企业出纳岗位职责91、严格根据国家有关现金管理制度的规定依据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准1、严格根据国家有关现金管理制度的规定依据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必需经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应刚好存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得随意挪用现金。3、妥当保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应马上向银行粉理挂失手续。4、仔细登记现金和银行存款日记帐。依据业务发生时间依次对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔依次登记现金相符。银行帐号存款存款余额要刚好与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要刚好查询清晰。5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。6、仔细保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。企业出纳岗位职责101、打印各项收款单据、发票，刚好、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种_必需仔细验明真伪;2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，精确无误;3、负责妥当保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;4、帮助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额;5、完成领导交代的其他工作。企业出纳岗位职责111、按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务；2、登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符；3、按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；4、妥当保管印章、支票和承兑汇票；5、完成部门领导交办的其他任务。企业出纳岗位职责12一、自觉遵纪遵守法律，严格执行公司各项规章制度，刚好正确做好费用报销、发放工作，根据现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。二、熟识现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，仔细执行会计法等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。三、妥当保管现金，确保库存现金平安。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。四、依据银行收付凭证，仔细办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。五、对空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细领用注销手续。六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。企业出纳岗位职责131、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款日常等；2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结；3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订；4、负责编制资金类收支周报表；5、核对公司内部往来账务；6、办理银行相关事宜，包括（账户新开，变更，注销等）；7、完成上级支配的其他工作；企业出纳岗位职责14每日银行帐录入更新，销售回款查询每周、每日银行帐余额汇报给上级管理人员日常付款，包括公对公、公对私付款的审核，编制付款表格银行/外汇的收支、申报网上银行付款打算，包括付款申请单签字审核、网银录入等应收、应付票据到期托付收款、付款全部付款凭证的编号和分类供应至相对应的费用会计依据销售以及市场部开具投标文件，资信证明，银行保函等事务每月拿到全部银行收、付款回单、对账单与相对应的凭证存放在一起付款后收到的发票，与做账凭证一起给相对应的费用会计每月开具电费发票每月现金盘点每月会计资料整理、归档，财务部文件柜整理月/季度能源产值、财务状况、外资信息、外贸进出口统计报表网上直报保险理赔工伤报销款登记Blackline应收、应付票据报表领导交代的其他事项企业出纳岗位职责15岗位职责:1、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;任职资格:1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作阅历;2.品德端正,性格沉稳,诚恳牢靠。擅长与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;3.熟识金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;4.娴熟运用word、excel等办公软件,特殊对excel表格中公式、函数能娴熟运用。