用友T6-库存管理计划实际操作介绍资料.doc

-/库存管理操作手册一、 操作流程图仓库在存货核算里对采购入库单记账，估价进入计价库1、 采购入库单的操作流程图参照生成库房填采购入库单采购订单采购请购单 2、 产成品入库单的操作流程图产成品经过计量统计后月底产成品分配后统一记账录入产成品入库单3、 其他入库单的操作流程图发生除采购入库和产成品入库以外的情况（例如调拨业务、盘点等）手工录入人为判定记账其他入库单相应的业务4、 销售出库单的操作流程存货核算里记账（月底产成品分配后才能记账）发货单审核自动生成发货单（确定发货依据需手工审核确认）销售出库单（库存管理）5、 材料出库单的操作流程手工填制填制库管员将材料入库单录入系统库管员审核后发货、签字材料出库单（领导手工审核、签字）认可）存货核算记账领用部门经办人员（询问物资有无）后）和才6、 其他出库单的操作流程手工录入相应的业务如出现既不是销售出库或材料出库的情况存货核算记账其他出库单二、 用户登陆操作图一 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“”参照选择一个自然时间。6、按“确定”登陆系统。单击“供应链”，再单击“库存管理”，出现“库存管理系统菜单”。三、 流程的具体操作步骤1、 采购入库单的流程操作（入库类别选择采购入库）（1）先点击“日常业务”，再点击“入库”用户可以看到左角入库菜单已展开。点击“采购入库单”进入采购入库单的操作界面。采购入库单可以手工增加，也可以参照订单生成，界面操作图如下所示：参照订单生成手工录入（2） 如果用户点击“增加”表示手工录入数据，点击“生单”是参照采购订单或到货单生成相应的入库单，用户点击“生单”后，出现以下操作界面（如图所示）：用户需查询相应的采购订单，首先点击“采购订单”然后在过滤条件栏目里面选择符合所要查找的采购订单的条件，再点击“过滤”，如果用户什么条件都不选的话，系统会把所有的采购订单显示出来。过滤（3）系统将采购订单记录显示出来以后，用户对所要参照的采购订单进行过滤选择，需点击左角小方框直至打上勾表示记录已被选择。然后再点击“显示表体”旁的小方框，打上勾后，系统会将所选记录的字段显示出来（提示：如果用户实际入库数量与订单数量有差异，用户可修改本次入库数量）入库仓库、入库日期必须选择。2.打勾选择仓库1.双击小方框用户选择审核无误后，按“确定”按钮，系统会弹出一个对话框，问用户是否确认要生单，如果点击“是”，系统会显示参照生成的采购入库单，如果点击“否”，系统会回到上述操作界面，用户可以修改所选择的记录和条件等。采购入库单参照订单生成后，用户还可修改采购入库单，点击“修改”。点击“删除”可删除没有经过审核或审核的采购入库单。提示：用户通过点击“首张“、“上张”、“下张”、“末张”可对以前生成的采购入库单进行查询。用户需对所生成的采购入库单进行审核，如果审核通过，系统会提示你审核成功，这时点击“确定”如查审核失败，系统也会有相应的提示。2、产成品入库的流程操作（入库类别选择原煤入库）产成品入库的定义：对于工业企业，产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单。产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业没有此单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。（3） 双击“库存管理”后点击“日常业务”下的“产成品入库”，系统进入产成品入库的操作界面，如下图所示：产成品入库单只能手工录入，点击“增加”系统会弹出一个空白的产成品入库单，如图所示：用户在表头需输入相对应的 “仓库”、“入库类别”、备注可写。在表体里需选择相对应的“产品编码”、“产品名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，单价和金额在月底产成品成本分配后记账后自动显示出来。（2）、用户将所有的条件录入后，可以点击“修改”按钮对录入进去的字段进行修改，“增行”和“删行”主要是增加一行和减少一行。用户还可以点击“删除”按钮删除不需要的单据。产成品入库单生成后，还需要对它进行审核，如果审核成功，系统会给相应的提示。注意：产成品入库单上只有数量无金额。3、其他入库单的流程操作定义：其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其他入库单一般由系统根据其他业务单据自动生成，也可手工填制。（1） 双击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“其他入库单”，系统进入其他入库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统会增加一张空白的其他入库单，界面如下所示：（2） 用户需在表头项目手工录入“仓库”、“入库类别”，在表体项目里录入“存货编码”、“存货名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”，则系统生成一张其他入库单，如下图所示：如果检查无误后，点击“审核”，如果审核成功，系统有相应的提示。其他入库单还可以根据相应的业务自动生成其他入库单，例如发生调拨业务时，用户只需填写一张调拨单，一经审核后就可以自动生成一张其他入库单。还有盘点单等也可能自动生成其他入库单。4、销售出库单的流程操作定义：对于工业企业，销售出库单一般是指产成品销售出库时所填制的单据。（1） 双击“库存管理”后，再点击“日常业务”下的 “销售出库单”，进入销售出库单的操作界面，本系统定义为发货单审核后自动生成销售出库单。（2） 销售出库单生成后，还需对它进行审核，用户只需点击“审核”按钮，如果审核成功，系统会有相应的提示，并且在审核最下角审核人一栏上会显示审核人的名字。审核（3） 提示：销售出库单不能马上在存货核算里进行记账，要等到月底产成品分配后，才能对销售出库单进行记账。5、材料出库单的流程操作定义：对于工业企业，材料出库单是领用材料时所填制的单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需填制材料出库单。它只能够手工增加，不能参照生成。（1） 双击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“材料出库单”，进入材料出库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统显示一张空白的材料出库单，如图所示：增加（2） 用户需在表头项目填制“仓库”、“出库类别”、“部门”、在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。填好确定后点击“审核”，如果审核成功，系统会有相应的提示，并且在最下角有相应审核人的名字。（3） 注意：单价和金额会在单据记账后生成，不用手工填制；出库类别分为“班组扣款领料”和“材料出库”两种，其中“班组扣款领料”是为统计需扣各班组材料款。6、其他出库单的流程操作定义：其他出库单是指除了销售出库单和材料出库单以外的其他出库业务，如调拨出库，盘盈出库，组装拆卸出库，形态转换出库，不合格品记录出库等，其他出库单可以由其他相应业务自动生成，也可以手工填制。（1） 点击“库存管理”后，点击“日常业务”下的“其他出库单”，进入其他出库单的操作界面，点击“增加”按钮，系统显示一张空白的材料出库单，如图所示：增加（2） 用户需在表头项目填制“仓库”、 “出库类别”，在表体项目里填制“材料编码”、“材料名称”、“规格型号”、“计量单位”、“数量”等。填好确定后点击“审核”，如果审核成功，系统会有相应的提示，并且在最下角有相应审核人的名字。（3） 特别提示：其他出库单和其他入库单一样，可以由其它相关业务自动生成，如果用户填写一张调拨单，只要一经审核系统会自动生成一张其它出库单。（4）三、其他日常业务的处理。调拨单：定义：它是用于仓库之间存货转库业务和部门之间存货调拨业务之间的单据，同一张调拨单上如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务，如果转出部门和转入部门相同，但转入仓库和转出仓库不同，表示仓库之间的转库业务。（1） 如果仓库发生调拨业务时，双击“库存管理”后，进入库存管理的操作界面，用户点击“日常业务”，系统会显示很多标题“入库，出库，调拨等”，然后点击“调拨”，系统会弹出调拨单的操作界面，如图所示：（2） 用户点击“增加”按钮，系统会出现一张空白的调拨单，这时用户将发生调拨业务的相关内容填写在空白的调拨单上。（3）用户需在表头上项目上输入“转入仓库、转出仓库、出库类别、入库类别及备注。”在表体栏上输入调拨物资的编码、名称、数量、计量单位等。如图所示：内容填好后，点击“保存”，保存成功后再审核，这时用户只需点击“审核”按扭，如果审核成功，系统会弹出一个对话框，说明已经审核成功，并且在审核人一栏会显示相应审核人的名字。如果发现经审核的调拨单有误，还可点击“弃审”按钮，如果弃审成功，系统会弹出对话框，弃审后用户可以点击“修改“按钮对调拨单进行修改。（4）调拨单经过审核后系统会自动形成一张“其它入库单”、“其它出库单”。如果没有经过审核系统不会自动生成其它出入库单。如图所示：特别提示：自动生成的其他入库单和其他出库单可以修改其数量，但不能在其它入库单里对它进行删除，因为它是由调拨自动生成，如果要删除该张单据，必需先删除该张调拨单，系统会自动删除此张其他出入库单。其他出入库单检查无误后，点击“审核”按钮，系统会弹出相应的对话框。