行政单位财务管理自查报告精选.docx

行政单位财务管理自查报告行政单位财务管理自查报告1我委依据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下：一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出须要，既体现实际工作须要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出。二、单位内部限制制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和限制制度过程中，制定了财产管理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和限制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的运用，提高了资金运用效益。3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施限制经费开支，杜绝了奢侈现象的发生。三、固定资产管理和运用状况为了加强固定资产管理和运用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况刚好进行记录、计算、反映、核对等20xx年行政单位财务管理自查报告20xx年行政单位财务管理自查报告。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一样;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。四、存在问题通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。行政单位财务管理自查报告2根据20xx年度临高县预算部门（单位）财务管理考评工作方案规定，我校仔细组织自评自查工作。现将有关状况报告如下：一、财务内控管理我校根据县财政局要求配备一名报账员、一名财务专管员。我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据精确，无随意调整预算的状况，各项收支均纳入预算管理。财务人员运用电脑连接财政专网，做到一台电脑一条专线。同时电脑上安装正版杀毒软件。运用账号密码一般根据数字、字母、符号相结合的方式进行设置。学校印鉴由报账员特地管理。二、预算执行1、通过自查，我校在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据精确，无随意调整预算的状况，各项收支均纳入预算管理。2、通过自查，我校不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目，擅自提高支出标准等问题。3、公务卡现金结算率5%。4、通过自查，我校不存在挤占挪用专项用途的财政资金，和其他资金，严格根据专项资金运用管理方法的要求，做到了专款专用。5、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。6、严格执行收支两条线的规定，无违规收费及截留、做支非税收入等现象。7、在校领导班子的正确带领下，不存在决策失误，管理不善，资产流失等问题。行政单位财务管理自查报告3依据xx教化局做好教化系统经济责任审计工作的通知的要求，我园马上对财务管理状况进行了仔细的专项检查，现将检查状况报告如下：一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有特地的财务办公室，配有专职财务人员。2、园长常常询问财务运行状况和听取财务工作汇报，刚好调整财务支出。3、财务人员主动参与上级财政部门组织的财务管理及相关法律学问的培训，能根据财务制度的有关财经规定记账，会计科目运用合理，平常报表精确、刚好，数据真实。4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并依据各项资金的性质，严格做到专款专用。5、我园仔细执行和遵守国家财经纪律状况，无违反财经法律法规。二、强化幼儿园收入收费行为的管理严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受老师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一运用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查，未发觉独立收费项目、提高收费标准现象，幼儿园的经费管理制度，真正做到了专款专用。幼儿园严格加强预算内、外资金管理，全部预算外收入全额上缴国库，严格“执行两条线的管理，经过自检自查幼儿园绝无虚列和隐匿财政收入。三、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行依据幼儿园工作安排，通盘考虑，全面管理，合理运用有限资金，集中力气，加大教化教学、教化科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”制定了相应的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。全部资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记精确无误，没有造成资产流失。此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以教化部关于做好教化系统经济责任审计工作的通知为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分相识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。行政单位财务管理自查报告4依据集团公司工会关于转发开展工会财务大检查工作的通知要求，xx公司高度重视，结合公司实际，主动全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务管理自查自纠状况报告如下。一、高度重视、成立领导小组接到集团通知后，xx公司刚好下发xx公司工会财务大检查实施方案，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互协作，根据全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，马上开展自查自纠工作。二、自查自纠基本状况经过自查自纠发觉，xx公司工会单独设立银行账户x个，有x名兼职工会会计人员。在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均根据集团公司工会要求刚好、足额上缴工会经费；与财政、税务刚好对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格根据八项规定及党政机关厉行节约反对奢侈条例执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的状况；不存在挪用公款和小金库状况；不存在基本建设、修理改造、购买服务或货物未按规定招投标和执行集中选购支出的状况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未变更资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票状况。在工会经费预算方面，xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的'状况；追加、调整预算程序合法合规；重大开项目均经过本级工会领导集体探讨确定。会计人员职业资格方面，xx公司工会会计岗位根据不相容职务相分别的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权分明。会计核算方面，严格根据会计法、会计基础工作规范要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款管理方面，现金管理符合现金管理暂行条例，银行存款管理符合人民币银行结算账户管理方法，支付结算符合支付结算方法；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的状况。三、巩固自查自纠工作成果xx公司将接着做好自查自纠工作，主动迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部限制机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金平安有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发觉的问题，仔细分析探讨，找出缘由不足，并依据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，仔细整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。行政单位财务管理自查报告5一、总体工作状况（一）村级财会基础工作开展状况各村在信用社开设基本账户，严格执行财务法规，均未设立帐外帐、违规多头开户等；乡农经站统一制定了财务操作流程并要求各村按流程运行；因全部采纳手工记帐，所以未建立财务管理信息化平台；村级组织会计核算财务管理的自主权能得到充分保证；明确财务管理的目的、界定财务管理的职责、整合财务管理的程序，从而进一步完善了财务管理制度，规范了财务管理行为。（二）村级审计工作开展状况。我乡成立了以乡纪委、财政所、农经站为主体的审计小组，对各村日常收支等进行常规审计及村干部任期和离任经济责任、农村集体“三资”等专项审计。（三）村级财务民主监督落实状况。在财务程序审批方面，各村都能严格执行财务审批制度。在自查过程中未发觉除会计以外的其他人代收款现象，集体资金管理趋于规范化、制度化。不定期召开民主理财会，各村理财小组由3-5名成员组成，对财务收支进行监督，并将结果按时上墙公布。（四）村级财会队伍建设状况。各村都聘请会计、出纳各一名，工作补贴和待遇从村级转移支付里支付，各村财会人员均在乡农技站统一登记备案。乡镇从事村级财会工作人员工作阅历欠缺。二、通过自查发觉工作中还存在肯定的不足（一）财务管理力度需进一步加强还存在管理工作上的松懈，各项制度的执行力方面有待加强，没有形成真正意义上的自我监督和自我约束机制。（二）财务人员素养需进一步提高随着电算化在财务工作的应用，在规范和便利财务工作的同时，也对财务人员的素养提出了更高的要求，提高业务实力和学问水平成为我们亟待解决的问题。三、今后工作努力的方向及措施（一）加强财务管理力度。严格管理是做好财务工作的重要保障，今后的工作中我乡肯定要加强财务管理力度，严格执行各项管理制度，从而进一步提高工作质量，完善财务管理制度，规范财务管理行为。（二）提高财务人员素养。不断提高财务工作水平，接着通过培训和业务沟通等多种方式提升财务人员的业务实力和学问水平，使之适应财务管理工作的要求。行政单位财务管理自查报告6为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,仔细实行区教化局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了协作区教化局开展食堂财务管理专项检查活动，我园马上对食堂财务管理状况进行了仔细的自检、自查，现将自查状况报告如下：一、基本状况1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组，制定各项财务管理制度,明确职责和详细分工操作。2、食堂财务建立了总账、明细账，现金日记账、银行存款日记账等，做到了日清月结。会计科目报表做的规范刚好，同时开设了存折账户。3、食堂管理规范，食堂为自主经营，做到菜谱价公示，每月收支公示。二、收入管理1、伙食收费按月按标准，包餐xx元天，伙食收据登记到人，数据清楚。2、在校就餐的教职工及食堂人员按月交费xx元月，按月入账。三、规范食堂日常支出。从不克扣学生伙食，也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。全部支出有经手人、验收人、审批人，支动身票审核把关。四、加强食堂资金管理。幼儿园食堂财务制度健全，做到专款专用，没有发生违规运用经费的状况，伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿养分摄取量（养分分析需求）、燃油、水电、工作人员成本核算等确定，幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的（按月一次性退还），无挤占克扣幼儿伙食费状况，食堂亏盈基本平衡。五、完善岗位内限制度。明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限，做到不相容岗位实行分别管理。严格食品出入库制度，进出库物资开三联出入库单，帐物相符。严格执行选购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好具体的验收记录、汇总。