财务出纳员岗位职责精编.docx

财务出纳员岗位职责财务出纳员岗位职责1职责：1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;2、依据记账凭证报销内容收付现金;3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券平安;4、负责说明各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。5、完成部门领导交办的其他工作任务。岗位要求：1、全日制大专以上学历，从事出纳工作阅历3年以上，房地产业优先考虑。2、获得财务类相关职业资格证书;3、有团队意识、执行与办事实力强、听从上级领导的工作支配。4、个人形象好、气质佳、待人友善。财务出纳员岗位职责21.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。2.办理各种支票、汇票等收付款业务。3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。5.完成领导交给的其他业务。财务出纳员岗位职责31.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的真实性，精确性，合法性2.负责精确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。3.负责公司公账打款的制单工作4.按时去银行存取银行票据等相关工作5.协助会计对财务票据进行整理编号6.办公室的其他工作，以及领导支配的相关工作财务出纳员岗位职责41、严格根据国家有关现金管理制度的规定依据审计员审核无误及公司经理出纳员工作标准1、严格根据国家有关现金管理制度的规定依据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必需经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。2、严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应刚好存入银行，不得以任何名义以白条抵充现金，更不得随意挪用现金。3、妥当保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，仔细办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应马上向银行粉理挂失手续。4、仔细登记现金和银行存款日记帐。依据业务发生时间依次对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔依次登记现金相符。银行帐号存款存款余额要刚好与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要刚好查询清晰。5、保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。6、仔细保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。财务出纳员岗位职责51、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账;3、依据公司报销制度审核记账凭证;4、办理与银行之间的全部相关业务;5、帮助会计做好各种帐务的处理工作;6、完成上级交给的其它事务性工作。财务出纳员岗位职责6职责：1、申请票据，购买发票，打算和报送会计报表，帮助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;3、帮助财会文件的打算、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、帮助主管完成其他日常事务性工作。任职资格：会计专科以上学历，口齿清楚，一般话标准;富有责任心，有亲和力，具有肯定的服务意识;有较强的进取心，具有良好的退队合作精神和较强的个人工作实力;娴熟运用计算机及各种办公软件;财务出纳员岗位职责7职责：负责审验原始凭证的合法性和精确性，完成现金收付、报销等工作;负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;负责做好现金日记账和银行存款日记账，刚好登记核查;依据企业经营管理须要，根据企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺当进行;负责刚好查询企业现金和银行存款，保证账务相符;负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;要求：会计、财务、经济、审计、金融等相关专业高校专科及以上学历; 具备1年以上相关工作阅历，具备会计从业资格证书尤佳;熟识金融学问、财务学问、法律学问，熟识会计操作、核算流程;熟识国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟识银行业务流程。熟识办公软件;沟通、推断实力较高，执行实力高;主动主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热忱和责任感，诚恳牢靠、保密意识强、团队意识强。财务出纳员岗位职责8职责：1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，刚好登记现金、银行日记账;3、帮助会计打算每日、月单据及报表;编制资金日报、月报4、办理与银行之间的全部相关业务;5、完成公司交办的其他事务性工作。任职资格：1、大专及以上学历，财务等相关专业毕业2、诚信正直、爱岗敬业、仔细细致，具备高度的责任感、良好的职业道德;3、了解财务相关学问;4、娴熟操作办公室软件，熟识办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的学问和实力;6、良好的学习实力、独立工作实力和扎实的财务学问财务出纳员岗位职责9出纳的基本职责是：1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、依据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券平安。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。出纳详细的工作内容：（1）货币资金核算。办理现金收付，严格按规定收付款项。严格根据国家有关现金管理制度的规定，依据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必需经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。办理银行结算，规范运用支票，严格限制签发空白支票。如因特别状况确需签发不填写金额的转账支票时，必需在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必需加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。登记日记账，保证日清月结。依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要刚好与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调整表，使账面余额与对账单上的余额调整后相符。对于未达账款，要刚好查询。要随时驾驭银行存款余额，不准签发空头支票。保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其平安和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要刚好存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得随意挪用现金。假如发觉库存现金有短缺或盈余，应查明缘由，依据状况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得随意转交他人。保管有关印章，登记注销支票。出纳必需妥当保管所管的印章，严格根据规定用途运用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必需严格管理，专设登记簿登记，仔细办理领用注销手续。复核收入凭证，办理销售结算。仔细审查销售业务的.有关凭证，严格根据销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门刚好处理。（2）往来结算。办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；依据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对的确无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，刚好办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促刚好办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，刚好清算。核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要根据单位和个人分户设置明细账，依据审核后的记账凭证逐笔登记，并常常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。（3）工资结算。执行工资安排，监督工资运用。依据批准的工资安排，会同劳动人事部门，严格根据规定驾驭工资和奖金的支付，分析工资安排的执行状况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。审核工资单据，发放工资奖金。依据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。根据车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必需由领款人签名或盖章。发放完毕后，要刚好将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥当保管。财务出纳员岗位职责101、负责办理公司资金的提取与存入，刚好登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;3、协同部门经理发放职工工资;4、负责归集各部门礼品费用状况表;5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的借支状况。6、负责刚好填制记账凭证，打印并粘贴;7、负责购买发票、根据规定开具发票。8、协作其他部门工作;9、完成上级交办的任务。财务出纳员岗位职责11职责1、负责公司日常的收支及差旅费用的报销;2、严格审核原始凭证，编制记账凭证，刚好登记现金及银行日记账;3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;4、负责办理银行的结算，规范运用支票;5、刚好整理凭证、装订成册并注明凭证编号，完整归档;6、完成领导布置的其他工作。任职资格1、专科以上学历、财务、会计相关专业、具有会计从业资格证书;2、1年以上财务工作阅历，熟识公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;3、熟识国家相关财税法律法规，能娴熟运用财务软件及各类办公软件;4、工作细致、诚信正直、踏实严谨、有责任心;具有良好的沟通实力、团队精神与服务意识。财务出纳员岗位职责121、娴熟运用银行网银系统;2、登记现金、银行存款日记帐;3、处理各项费用报销;4、负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;5、发票及送货单的整理6、登记各项到货状况及发票的登记7、重要文件存档扫描备份工作;8、各项单据的归档整理9、帮助人事处理各项临时性工作。