2016年度工作报告书.doc

2016年度工作报告书本社会团体根据社会团体登记管理条例、民间非营利组织会计制度等相关规定，编制 年度工作报告书，保证内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：社会团体印章： 报告日期： 年 月 日年检事宜联系人： 电话：移动电话：（必填）目录一、基本信息二、内部建设情况（一）登记、备案事项变更情况（二）会议及换届情况（三）内部管理情况内部制度建设（四）机构设置情况三、接受监督管理情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表五、业务活动情况（一）本年度业务活动总体情况和下年度工作计划（二）本年度国际交流与合作情况（三）本年度收入情况（四）职能和本年度举办重大业务活动情况六、其他需要说明的情况七、年检审查意见一、基本信息（地方必填）名 称江西省煌上煌爱心基金会业务主管单位煌上煌集团有限公司行业分类赣基证字第35号业务范围捐资助学，扶贫济困及其他社会公益事业统一代码06536073-6原登记证号法定代表人姓名徐桂芬性别女出生日期1950.10政治面貌民建学历大学社团职务理事长成立时间2013-03-20注册资金200万元住 所南昌市迎宾大道1298号邮政编码330052办公电话 0791-82221830传真0791-85985286网站地址电子邮件514338403QQ.COM会员单位会员数量个人会员数量理事会及负责人理事数常务理事数负责人数70岁以上负责人数理事长（会长）姓名徐桂芬性别女出生日期19501019政治面貌民建学历大学联系电话13970011063任职日期2013（原）工作单位及职务煌上煌集团有限公司董事局主席秘书长姓名许娅莉性别女出生日期1968.3.7政治面貌无学历大学产生方式任命是否专职否任职日期2013.电话0791-82221830移动电话18079951588（原）工作单位及职务煌上煌集团有限公司财务副总监工作人员（不含分支代表机构、实体机构） 项目 类别人数平均年龄女性人数本科以上学历人数党员人数事业编制数社会工作师数助理社会工作师数全体工作人员951.5488000专职工作人员00000000志愿者志愿者人数累计志愿劳动时间小时党组织建设建立党组织1党员数8活动次数5党组织负责人情况（包括书记、副书记、党务工作者）姓名性别党内职务工作单位及职务联系方式肖文英女支部书记江西煌上煌集团食品股份有限公司总经理助理18879106899陈建坤男党办主任江西煌上煌集团食品股份有限公司宣传经理18879107100党组织开展工作和作用发挥情况（500字以内）煌上煌爱心基金会党建工作开展情况煌上煌爱心基金会自成立党支部以来，在上级党组织和集团党委的领导下，深入开展 “两学一做”学习教育，坚持学做结合、以学促做，进一步完善了党员承诺活动制度、我爱煌上煌献计献策活动、党员远程教育学习平台、党员QQ群学习平台、发展党员制度等工作制度，进一步健全了“12345”党建工作体系。1、 抓住“学”这个关键。基金会支部把学习党章党规，学习习近平系列讲话精神落到细处、实处。先后组织参加党校学习课堂、组织开展“百日诵读党章、百日学习党章”活动，组织党员参加红都瑞金行党日活动，组织参加党员QQ群、警钟常鸣QQ群党委网络学习活动，推动召开组织生活会、组织评议党员，组织参加“两学一做”经典红歌大家唱”迎国庆歌咏比赛等。二是抓住“做”这个关键。为发挥好“两个功能”作用，坚持参加集团党委开展的“我爱煌上煌献计献策活动”和“党员立项攻坚克难活动”，以及精准扶贫行动。支部坚持在学习教育中投入脱贫攻坚行动，在脱贫攻坚中践行“两学一做”，确保精准扶贫工作抓出成效。在脱贫攻坚行动中，企业主动对接了南昌县径口乡东岗村、进贤区衙前乡瓦子陂村、吉安市敖城镇湖陂村、赣州上犹县社溪村4个贫困村，签订了帮扶协议，做到产业帮扶、采购帮扶、就业帮扶、教育帮扶。在帮扶吉安市敖城镇湖陂村精准扶贫行动中，投入资金30万元帮助发展肉鸭养殖产业。2016年该村养殖增收增收18万元。省委书记鹿心社同志到湖陂村检查帮扶情况时，听取了煌上煌养殖产业帮扶成果后，表示了充分肯定和赞赏。三是抓住“改”这个关键。支部紧紧围绕“政治核心作用和政治引领作用”，积极推动找准自身“痛点”，着力解决“阵地不规范、制度不健全、活动不经常、教育不严格、作用不明显”等问题；着力解决少数党员“不在组织、不守规矩、不起作用、不像党员”等问题。结合实际，认真做好党费足额收缴工作，提高党员对足额按时缴纳党费的重要性的的认识，激发了党员按时足额收缴党费党费自觉性。通过真改实改，让党员得到净化、群众看到变化、企业发展得到强化。举办刊物公开发行的刊物数内部资料性刊物数机构设置分支机构数其中专项基金管理机构数代表机构数办事机构数实体机构数国际交流与合作国际合作项目（）项参加国际会议（）次参加国际组织（）个组团出国（境）访问（）次收入情况会费收入捐赠收入职能和本年度重大业务活动情况法律法规规章中明确规定的职能（ ）项行政机关委托授权的事项（ ）项举办展览会、博览会、交易会活动（ ）项举办评比达标表彰活动（）项举办研讨会、论坛活动（）项举办公益活动（ ）项举办培训、职称评审、认证、鉴定等活动（ ）项最高权力机构二、内部建设情况（一）本年度登记、备案事项变更情况序号变更事项变更前变更后（二）本年度会议及换届情况（未按章程规定换届、开会的，请在“六、其他需要说明的情况”中说明）1、本年度会员大会及换届情况章程规定换届或会议情况会议召开方式会员大会（ ）年一次最近一次会员大会时间为（ ）理事会（ ）年一届最近一次换届大会时间为（ ）理事会1年（ ）次本年度召开理事会（ ）次常务理事会1年（ ）次本年度召开常务理事会（ ）次2、本年度会员代表大会及换届情况章程规定换届或会议情况会议召开方式会员代表大会（ ）年一届最近一次换届大会时间为（ ）会员代表大会（ ）年（ ）次最近一次会员代表大会时间为（ ）理事会1年（ ）次本年度召开理事会（ ）次常务理事会1年（ ）次本年度召开常务理事会（ ）次（三）内部制度建设机构管理分支(代表)机构管理制度有；无证书印章法人证书保管、使用制度有；无 保管在办公室印章保管、使用制度有；无 保管在办公室档案管理档案管理制度有；无保管在办公室人力资源工作人员聘用制度有； 无签订劳动合同人数薪酬管理制度有； 无考核制度有 无奖惩制度有； 无业务培训制度有 无参加社会保险人数失业保险养老保险医疗保险工伤保险生育保险财务资产银行账户人民币开户银行中国银行南莲支行营业部开户名称江西省煌上煌爱心基金会 账号197718907458财务核算是否独立 是 否税务登记国税；地税；未登记 专职财会人员数其中具有从业资格人数2财务管理制度有； 无固定资产管理制度有 无使用票据票据类型发放机关会费票据捐赠票据税务发票（四）机构设置情况分支机构、代表机构情况表名 称机构类型业务范围设立时间年月 日负责人姓名性别出生年月政治面貌学历任职程序联系电话住所邮编2016年度主要业务活动概述：说明：本表中“社会团体”是指设立该分支机构、代表机构的社会团体。办事机构情况表序号名称设立时间职能实体机构情况表序号名称注册资金（万元）设立时间持股比例经营范围三、接受监督管理情况年度检查检查年度年检结论整改情况2012年度2013年度2014年度社会组织评估是否参评是；否评估时间 年月 日评估结果有效期至年月日财务审计审计年度是否接受审计审计机构审计报告用途2014年度是；否江西大信诚信会计师事务所有限责任公司年检2015年度是；否江西大信诚信会计师事务所有限责任公司年检2016年度是；否江西大信诚信会计师事务所有限责任公司年检行政处罚是否受到过行政处罚？是；否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间年月日行政处罚种类（下拉框）行政处罚实施机关违法行为四、财务会计报告（一）资产负债表 编制单位：江西省煌上煌爱心基金会 2016.12 单位：元 资产 期初余额 期末余额 负债和所有者权益 期初余额 期末余额 流动资产： 流动负债： 货币资金 2,155,735.52 2,005,692.55 短期借款 交易性金融资产 交易性金融负债 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付账款 预收账款 应收股利 应付职工薪酬 应收利息 应交税费 其他应收款 - 应付利息 存货 - 应付股利 待摊费用 - 其他应付款 一年内到期的非流动资产 预提费用 其他流动资产 预计负债 流动资产合计 2,155,735.52 2,005,692.55 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 非流动资产： 流动负债合计 - - 可供出售的金融资产 非流动负债： 持有至到期投资 长期借款 长期投资 - 应付债券 长期应收款 长期应付款 固定资产原价 - 专项应付款 减：累计折旧 - 固定资产净值 - 在建工程 递延所得税负债 工程物资 其他非流动负债 固定资产清理 非流动负债合计 - - 无形资产 - 负债合计 - - 开发支出 净资产： 商誉 非限定性净资产 155,735.52 5,692.55 长期待摊费用 限定性净资产 2,000,000.00 2,000,000.00 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 - - 净资产合计 2,155,735.52 2,005,692.55 资产总计 2,155,735.52 2,005,692.55 负债和净资产总计 2,155,735.52 2,005,692.55 财务负责人签字： 日期：（二）业务活动表（截止到2016年12月31日）编制单位： 单位：元项 目行次上年末数本年累计数非限定性限定性合计非限定性限定性合计一、收 入其中：捐赠收入232616.00 232,616.00 100000.00 100,000.00 会费收入提供服务收入商品销售收入政府补助收入投资收益其他收入7384.96 7,384.96 6323.83 6,323.83 收入合计240,000.96 240,000.96 106,323.83 106,323.83 二、费 用（一）业务活动成本213,497.34 213,497.34 253,291.80 253,291.80 其中：人员费用253,291.80 253,291.80 日常费用0.00 固定资产折旧税费（二）管理费用3,116.00 3,116.00 3,075.00 3,075.00 （三）筹资费用（四）其他费用0.00 费用合计216,613.34 216,613.34 256,366.80 256,366.80 三、限定性净资产转为非限定性净资产四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）23,387.62 23,387.62 -150,042.97 -150,042.97 财务负责人签字： 日期：（三）现金流量表编制单位： （截止到2015年12月31日） 单位：元项 目行次金 额一、业务活动产生的现金流量： 接受捐赠收到的现金100,000.00 收取会费收到的现金 提供服务收到的现金 销售商品收到的现金 政府补助收到的现金 收到的其他与业务活动有关的现金6,323.83 现金流入小计106,323.83 提供捐赠或者资助支付的现金253,291.80 支付给员工以及为员工支付的现金 购买商品、接受服务支付的现金 支付的其他与业务活动有关的现金3075.00 现金流出小计256,366.80 业务活动产生的现金流量净额-150,042.97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产和无形资产所收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产和无形资产所支付的现金 对外投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还借款所支付的现金 偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额-150,042.97 财务负责人签字： 日期：五、业务活动情况（一）本年度业务活动总体情况和下年度工作计划2016年度业务活动情况（限2000字）一、2016年1月18日对生产中心困难员工邓花萍捐助3000元的困难补助金.二、2016年6月23日通过了营销中心员工王正儿子大病医疗救助10000元的爱心捐助金，并倡导大家积极献爱心公益活动。三、2016年6月23日,捐助江西民建企业家协会的善款,捐助有利于帮助协会做好公益事业,有利于加大公司社会责任，大家一致同意以本会名义捐资贰拾万元作为爱心捐助资金。 三、每年捐助孤寡老人杨波的困难补助金、住院医疗费及养老院护理费，让他老有所养，老有所依能感受大家庭的温暖,为慈善事业作贡献，会议一致表决，同意所有费用都由本会承担。四、2016年8月15日南昌县泾口乡东岗村扶贫款，拾万元整作为暂借款余留,以后再作为捐助款用。2017年度工作计划序 号计划开展活动内容服务领域活动类型精准扶贫（南昌县泾口乡东岗村、吉安敖城镇湖陂村养殖）解决贫困村通路、帮助养殖户掌握养鸭技术修路、养殖（二）本年度国际交流与合作情况国际合作项目项目名称批准机关境外合作单位名称所属国家、地区项目资金（人民币元）项目类别项目实施时间项目实施地境内境外参加国际会议会议名称会议时间会议地点会议类型会议主办单位名称我方经费来源我方发言主题参加国际组织国际组织名称（中、英文全称）国际组织类型参加时间缴纳会费数额（单位：人民币元/年）担任职务情况职务类型任职起止时间组团出国（境）访问出访国家或地区出访时间出访人数出访目的经费来源境外邀请单位名称批准机关（三）本年度收入情况会费制定或修改会费标准的会议情况会议名称会议时间表决方式应出席人数实际出席人数赞同人数反对人数弃权人数会费标准向全体会员公开是；否会费标准：接受捐赠资助和使用情况（单位：人民币元）项 目现金非现金折合合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用情况 （4） 职能和本年度举办重大业务活动情况2015年度举办评比达标表彰活动的情况序号项目名称起始时间活动周期评选范围或评比对象批准单位经费来源2015年度举办研讨会、论坛活动的情况序号活动名称参加人数举办方式地点经费来源2015年度举办培训、职称评审、认证、鉴定等活动的情况序号活动名称类型时间或周期对象地点批准单位经费来源2015年度举办展览会、博览会、交易会情况序号活动具体名称时间或周期规模（）成交额（万元）参展厂商数参观人次数国际排名2015年度举办公益活动的情况项目或活动名称实施地域起止时间活动支出（万元）主要服务方式主要服务领域受益人群或服务对象17六、其他需要说明的情况上年度检查结论为“基本合格”或“不合格”的社团,请分别按照我局下发的社会团体年度检查改进建议书或社会团体年度检查整改通知书的要求，将改进情况作专题报告。七、年检审查意见业务主管单位初审意见 经办人： （单位印鉴） 年 月 日 登记管理机关审查意见（印鉴） 年 月 日