最新学校财务管理自查报告汇编.docx

最新学校财务管理自查报告最新学校财务管理自查报告1学校组织相关人员就近两年来学校的财务收、支管理工作和学校内限制度仔细进行了全面自查。在自查中，我们严格根据文件规定的要求，逐项开展，现将自查状况报告如下：一、财务内部限制制度建设和执行状况我校能严格根据上级财政部门、省教化厅的规定，开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理。一是建立健全了学校财务管理内部限制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了学校经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。二是建立了财务管理人员限制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好学校财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。三是财务人员岗位职责明确。要求在工作中，严格根据财务人员分工体现不相容职务相互分别、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事项发生。四是强调财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。五是学校实施了财务收支内部审核制度，工会加强了对学校财务收支的审核力度。六是坚持学校财务定期公示。通过学校制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素养与业务素养，增加了财务管理意识，正是如此，我校的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。二、财务收支管理状况建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限合理设置岗位，坚毅制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。收入管理：学校收入包括财政预算的公用经费拨款、事业收入。1、学校严格执行上级的收费规定。近年来，在收费过程中，严格执行国家规定的收费范围和标准，并运用符合国家规定的合法票据。除此之外，学校没有向学生收取其他任何费用。在收费时，实施“收支两条线”的管理规定，没有截留或擅自坐支应交款项，更没有隐匿不报的现象。2、学校的一切收费行为都做到有章可循，有据可依，全部收入都开列合法的收据，很好的禁止了一切乱收费现象的发生。3、学校的一切收入均按要求入帐，并刚好纳入学校开设的银行帐户。严格根据会计法规和制度执行，进行统一管理和核算。从而规范了学校资金运作行为、增加了对学校资金的监管力度,消退坐支、截留、挪用资金的隐患,提高了资金运用效率。支出管理：学校支出包括学校开展教化教学及其他活动发生的各项费用。1、学校能依据年初支出预算开支经费，确保了公用经费的运用发挥了最大效益。严格根据学校经费开支制度执行和资金运用范围列支经费。没有随意扩大开支范围、提高开支标准的现象发生。在经费的列支中，能根据相关规定提取工会经费。外出培训、学习等费用能根据规定执行，该由单位支付的由单位报销，该由个人担当的费用，学校不予报销。2、学校办公用品的选购均由学校总务处负责，大宗物品的选购均按程序办理，纳入政府选购。3、全部支出凭证都有经手人、验收人或证明人、领导签字审批。从而杜绝了支出无序操作，确保了资金合理运用。4、在经费支出过程中，全部原始凭证合理、合规，做到了内容真实、完整，凭证合法，手续齐全。三、资产的管理合理设置岗位做到不相容职务分别，出纳不得兼任稽核、票据管理、会计档案管理和收入支出等账目的登记工作，出纳应具备会计基础学问和娴熟操作计算机的实力。学校现金收入，能刚好存入银行；学校备用金，根据财务管理的要求，实行限额管理。出纳人员能刚好做好现金日记帐，并与会计月末定期对帐，确保了证帐帐相符，帐物相符。没有挪用现金的现象发生。银行存款：学校严格遵守银行存款的管理制度，按规定开设并管理好银行帐户。支票、银行印鉴实行专人管理。能按要求做好存款帐并与银行刚好对帐。学校收支没有帐外循环，私设“小金库”的现象。财产物资按上级有关部门的规定，设立固定资产，建立了专项管理制度。全部财产物资均按申请购买、实物验收、入库登记、运用、修理、处置等制度执行。每年定期对固定资产进行清理，按相关规定对报损、报废的财产进行申报、审批，做到了帐帐相符，帐物相符。通过自查，学校的资产管理规范，没有铺张奢侈现象发生、也没有发生过财产上的损失。学校的往来资金入账处理手续完备刚好。对财政的专项资金能根据资金的用途用好、用实。通过自查，国家对我校的贫困生助学金补助，对于这项专款，在上级下拨经费到帐后，学校马上将经费足额发放到受助学生手中。杜绝了挤占挪用的违规行为发生。对于其他往来款项，学校能根据相关规定和财务制度办理。四、自查取得的成效本次通过对学校内部限制制度和财务收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是领导高度重视，对本次自查思想相识到位，工作措施到位。二是在学校内部限制制度和财务管理方面，工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了学校教化教学工作的正常运转，不断提高了学校的办学质量。今后，我们将进一步严格执行财务管理的规章制度，完善学校财务内控的长效机制，努力做好学校财务管理工作，力争再上新台阶。五、自查中存在的问题及整改措施1、有些规章制度不完善，制度陈旧，不适合现在的财务管理体系。在这次自查中，对现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。2、对会计人员的工作状况检查的力度和深度不够，在这次自查中，依据我校的相关制度结合实际状况制定检查安排，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。3、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，在实施内部监督制度和内部限制制度时，还未能完全达到会计法所规定的要求，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做的更好。最新学校财务管理自查报告2为了严格贯彻执行国家农村义务教化经费保障机制改革的政策，加强学校财务管理、提高学校公用经费的运用效益，依据xx文件精神，我校组织人员对学校公用经费的运用状况、学校财务制度的执行状况进行了仔细的自查，对存在的问题进行了刚好的订正。现将自查状况报告如下：一、学校成立了财务自查领导小组。学校根据xx文件精神，成立了学校财务自查领导小组，其中xx校长任组长，xx副主任任副组长，xx、xx、xx等为成员，对学校20xx年的财务预算编制及执行状况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。二、学校公用经费的预算编制及执行状况。1、自查小组通过对20xx年财务预算状况和目前截止至20xx年xx月支出状况进行了对比，一样认为，学校高度重视预算编制工作，财务支出以预算为依据，学校在公用经费的'支出上严格坚持运用的范围和方式，对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务款待费。20xx年，在公用经费中，学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴，学校严格限制了款待费，来人来客一般状况下由分管领导陪伴，根据最低标准列支。三、学校财务制度及执行状况。1、学校制定和完善了财经制度，强化了财务工作。学校的财务工作自查中，学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度，并张贴上墙，时时提示；财务工作中严格执行财务安排，编制学校的财务预算、决算及财务报表，做到内容真实，数据精确，报表刚好；同时建立了学校各项经审制度，做到帐目清晰，帐据相实；科学管理学校财务档案，建立、建全会计与出纳间的牵制制度，做到日清月结。2、加强了财务管理，规范教化经费的运用程序。严格执行收费政策，杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度，学校利用公示栏等多种形式，公开收费项目、公开收费标准，严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准，学生全部费用全部由班主任收取后到总务处结算，杜绝了乱收费现象。在资金运用上，学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定，坚持预算管理，严格运用程序，学校修理实行集体探讨，上报教委审批后实施，发票的报销严格实行审批制度，坚持一支笔、一本账，对不符合规定的票据一律拒付，对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。四、仔细开展了学生一免一补工作。我校20xx年春季享受一免一补的学生是395人，免教材计13825元，补生活费人数是45人，补助金额为5400元；秋季享受两免一补的人数是400人，免教材14000元，以上专款共计支出27825元。我校完全根据县财政及教委的精神对享受一免一补的贫困生进行全面核实，并在善广场上、村委及学校公示无疑义后，再确定最终享受人员，保证把钱真正落实到最贫困的学生手中，切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。最新学校财务管理自查报告3依据市教化局关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知淄教计字（20xx）29号和县教化局关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知（高教函发（20xx）25号）精神，为肃穆财经纪律，加强学校财务管理，提高教化经费的运用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了仔细的自查，现将自查状况汇报如下：1、财务管理制度建设状况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有报账员管理制度现金管理制度财务管理制度等制度，并做到制度上墙。2、财会队伍管理状况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教化办公室财务中心统一管理。财务人员具有肯定的专业理论素养和较强业务实力，能根据有关财经规定记账，经费运用合理，平常报表精确、刚好，数据真实。3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常运用，实现了固定资产实行数字化管理；数据精确，入账刚好；校长执行一支笔对教化局及学校负责。4、学校收入管理状况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行收支两条线管理，严格杜绝小金库及账外账等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教化及免费补助状况，报账员根据教育处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。5、学校支出管理状况：学校支出严格根据审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府选购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行一支笔审批制度。坚持做到了量入为出，以收定支，略有节余。6、学校资产管理状况：学校设立了特地的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并刚好和主办会计对账，报废及毁损的固定资产刚好上报。严格管理资产，未发觉有学校固定资产对外出租、出借的状况，平安防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。7、学校收费管理状况：严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一运用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发觉独立收费项目、提高收费标准现象。此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分相识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。