事业单位出纳岗位职责精选.docx

事业单位出纳岗位职责事业单位出纳岗位职责11、负责各类支付付款项目安排内或经批准的安排外付款，统筹各类业务的付款工作;2、负责对内、对外账户开立、销户、运用等管理工作;3、协作内部及外部机构的审计工作;4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。5、负责执行公司资金调度指令，帮助账户资金管理。6、帮助会计做好各种账务的处理工作;7、协作各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。事业单位出纳岗位职责21、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。2、根据会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清晰，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清晰正确，报送刚好。3、管理和监督所需的各项资金，严格根据财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理方法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。事业单位出纳岗位职责31.负责××安排财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理运用。2负责全科工作的组织领导，拟定工作安排，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。3组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。4负责并参加单位的财务收支分析、决策，为校领导供应牢靠信息。5组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参加拟定经济合同、协议等经济文件。亲密留意财经制度、财经纪律的遵守执行状况，参加税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和作奸犯科行为的.发生。6协作有关部门抓好双增双节工作。7参加内部经营承包责任制的审查核定工作。8组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。9负责审查对外供应的财务会计资料。10加强思想政治工作，促使全科人员协调协作，同心同德搞好计财处的各项工作。11承办领导交办的其他工作。事业单位出纳岗位职责4·负责日常公司收支工作(网银付款开票审核票据等)·每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务·负责公司各渠道(经销商、电商平台)结算数据，并与之核对往来账·帮助完成全部财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档·负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链供应相应的生产安排建议;·负责供应链经理支配的行政事务工作·负责商务经理支配的行政事务工作事业单位出纳岗位职责51.负责公司资金的收收业务，登记现金日记帐，刚好编制资金日报表并进行邮件报送;2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符;3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对;4.能够娴熟编制银行余额调整表及日常领导交待的其它业务;5.娴熟运用财务软件及常及办公软件;6.各月凭证整理装订;事业单位出纳岗位职责61、一般工作人员职位，帮助上级执行一般的不需较多工作阅历的任务;2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;3、凭证录入;4、帮助会计做好各种帐务的处理工作;5、负责掌管小额现金;6、完成上级交给的其它事务性工作事业单位出纳岗位职责71、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;2、录入选购付款申请单，核对单位、账户、金额，付款胜利后在erp里面下账;3、根据规定收取现金并开出收据，登记现金日记账，复核借支单/领款单，支出现金;4、中信银行、交通银行、兴业银行全部收款导入到认领平台;5、每月月底资金预算上报;6、月末核对金蝶和银行余额，不一样与要找出造成差异的缘由;7、审核收取的承兑汇票是否符合要求，审核需采纳承兑汇票付款方式的货款支付单据，审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符，审核无误后进行承兑汇票的书转让;8、将质管交来的选购入库单整理装订存档;9、领导交办的其他临时性工作。事业单位出纳岗位职责81、负责日常现金、支票的收与支出，刚好登记现金及银行存款日记账;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的精确性;3、依据销售单据开具增值税一般或专用发票;4、开具销售清单、负责票据(清单及回单)的整理与分类和保管工作;5、定期盘点库存;6、完成领导交办的各项工作;事业单位出纳岗位职责91.仔细执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。3.严格遵守机关保密守则，不得擅自泄露单位的财务信息。4.出纳员干脆收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。5.每日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、整齐、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金平安。如出现现金长短款要刚好查明缘由，缘由不明出纳要负责赔偿。8.负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。12.负责管理本单位财务保险柜。