招待费管理制度精选.docx

招待费管理制度款待费管理制度1第一条目的为了加强公司内外款待的管理与限制，使款待规范化及合理化，避开不必要的开支与奢侈，合理限制公司款待费用，特制定本制度。其次条款待资料本制度所指的款待行为指就餐款待、烟酒、饮料、水果款待以及住宿款待(消遣费用、礼品费用需带给详细方案报董事长批示)。第三条款待原则(一)适度原则，公司全部款待要适度，对不是非常必要的不予款待。(二)节俭原则，款待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的款待。(三)公开原则，各领导、部门款待费用公开透亮，公司将定期对各部门款待费用进行统计发布。第四条就餐、烟酒、饮料、水果款待(一)款待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所须要的正常业务款待;2、产品销售过程中发生的业务款待;3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等;4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等;5、会议;6、公司领导确定的其他事由。(二)款待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、饭等发生在用餐时的全部费用。陪客人员的餐费标准按相应-款待对象计算。1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内;非领导人员来访，早餐30元/人以内，午、晚餐100元/人以内;2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内;非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内;3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内;4、公司领导确定的其他事由(经董事长同意后)，一般按中、晚餐50元/人以内执行;5、为了促进公司发展而进行的业务交往所须要的正常业务款待、产品销售过程中发生的业务款待根据营销方案执行标准;6、重大会议或特别状况的款待标准，经董事长批准后执行。(三)款待相关规定：1、公司高层领导及部门负责款待时应依据标准严格驾驭，未经批准超出标准的款待费自行担当，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近支配饭店款待;3、午餐款待原则上不饮用酒类，确有须要时也应适量限制;4、陪餐人员人数一般限制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及详细办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人;5、款待费实行提前申请、审批的原则;6、执行款待任务前，除出差人员外，一律填写款待费申请单;7、接待人员凭业务款待费申请单办理借款和报销。(四)款待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门支配就餐或通知行政人事部支配;2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部支配就餐或通知行政人事部支配;3、各类会议就餐由行政人事部统一负责支配;4、董事长确定的其他事由，营销业务交往或招商等特别状况，就餐由主要负责领导支配或通知行政人事部支配。第五条住宿款待(一)款待对象：1、受公司邀请的客人;2、省内外政府部门领导;3、有关业务单位人员;4、其他类型须要支配住宿的人员;5、参与公司会议员工。(二)款待标准：公司款待来客一般支配到宾馆一般标准间，重要来客支配为酒店豪华标间或规格更好的房间，详细按以下标准执行：(三)款待住宿程序：1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部支配相应标准;2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部支配相应标准;3、各类会议住宿由行政人事部统一负责支配;4、高层领导支配的住宿，由主要负责领导支配或通知行政人事部支配。第六条款待费申请程序1、公司管理人员及部门执行款待前，先到行政人事部填写款待费申请单，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资款待。款待费申请单一式两份，申请人和行政人事部各执一份;2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的款待费到财务部借资，特别状况未预算到的款待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可款待，出差回来后两天内补办书面申请手续。第七条款待费报销程序1、款待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在款待任务完成之后凭款待费用的正式发票、财务规定的报帐单和款待费申请单到行政人事部确认，由行政人事部经理确认后，再持报帐单、正式发票经主管领导签字后，到财务部办理报销手续;2、负责接待人员在申请中有虚假行为，每发生一次扣罚200元并通报指责;3、款待费用正式发票的客户名不能空着，统一开湖南百年一笑堂药业，除定额发票外，没有公司名称的一律不报;4、报销款待费时，款待费发票要单独粘贴，不得与本次款待无关的报销票据共用一张粘贴单;5、款待费发生后一个星期内务必完成费用报销程序，一个星期后财务不予报销;6、外地出差时发生的款待费，回到公司后三日内完成费用报销程序。第八条本制度年月日起试行，第九条本制度各条款由行政人事部负责说明。款待费管理制度2一、总则为了进一步强化财务管理，防范费用浮滥支出，本公司实行预算标准总量限制，人数限制，标准限制，过程限制，年费用总计不能超过该部门本年度销售收入的2。1、范围公司全部业务款待支出均属本范畴。2、权责（1）业务款待费报销：部门领导核准，分管领导批准，由总公司总经理/党委书记签字后方可报销。（2）业务款待核准：部门领导核准。二、作业流程1、业务款待的种类（1）因公往来单位或个人，临时性之喜庆丧事或庆祝活动之花篮、礼金、礼品等费用。（2）特定业务目的公关性的宴请或礼品（金）。（3）一般工作往来之业务款待餐费及礼品。（4）事先向总经理报准的'交际礼金。2、业务款待执行（1）承办人员于在款待工作执行前，应填写业务款待申报单，经部门领导批准后为之。经批准的业务款待申报单由部门备案保管。（2）业务款待工作执行因时间紧迫或特别缘由应先向部门领导请示，同意后可以事后二天内申请补办手续，未获请示同意的费用，其款待费用由本人自行担当；款待工作补办申请逾期一律不予受理，特别状况需经分管领导批准后方可报销。（3） 因工作须要款待客人，必需根据标准严格执行。宴请标准由部门领导按实际须要制定，尽量削减陪餐人员。重要接待任务须要提高宴请标准的，报总经理审批。3、业务款待审核及核准报销款待费用申报，严峻超标、以少报多或未实际执行虚报费用，由本人担当全部费用并提出严峻警告，审查人未予举发，审查人员惩罚报销额之2030%。三、其它有关规定1、业务款待申报单一律列为机密文件，保管人应妥为上锁保管，各级承办人不得泄密。其它单位不得留存或影印交际工作申报单。2、款待费用因故无法取得发票或以其它发票名目替代报销，需先呈报部门经理批准。3、业务款待工作承办人申报款待如有不实、不必要或假公济私经查属实，一律追回其报销款项，并处记大过处分，状况严峻（连续多次）并得予以辞退，其他审查人员则按章追究责任。4、不实、不必要或假公济私申报，如经举发查实，（不公开）嘉奖举报人并发给此项金额1/31/2之奖金。5、业务承办人或对口单位因未妥当做好应当之交际，而致使工作推行困难或招致埋怨，视同办事不力，经查实处记过或降职处分。6、费用包干的业务部门，在核定额度范围内，供应正式的报销凭证由部门领导核准，分管领导批准，总公司总经理/党委书记签字后方可报销款待费管理制度3第一章：总则第一条：为规范XXXXX公司(以下简称公司)业务款待费管理，统一业务款待费开支标准，厉行勤俭节约，严格成本限制，结合公司管理实际，特制定本方法。其次条：本方法所指业务款待费，是指公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。其次章：职责分工第三条：总经理办公室为公司本部业务款待费的归口管理部门。主要职责是：1、建立健全公司业务款待费管理制度和标准。2、组织探讨、完善、监督、执行业务款待费的审批和报销程序;3、制定接待方案模版(参照公司本部接待工作管理方法)，规范各类接待程序，提高服务质量。4、根据有利公务、简化礼仪、同等对口、务实节俭、敬重少数民族习惯的原则，指导、协调各项接待任务。第四条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部为公司业务款待费的运用和限制部门。主要职责是：1、严格执行本方法有关规定;结合实际细化业务款待费管控措施;2、细化分解业务款待费指标，严格限制运用;3、根据接待方案落实各项活动支配，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，刚好向公司有关领导请示汇报，妥当处理。4、定期汇总、分析业务款待费运用状况。5、对公司业务款待费限制提出合理化举荐。第三章：管理标准与要求第五条：依据XXXX公司下达的业务款待费指标，公司对业务款待费实行总额限制。第六条：公司接待分为一类接待、二类接待、三类接待和外事接待。规格详细划分及接待工作组织、管理根据公司本部接待工作管理方法执行。第七条：公司本部各部门因公进行接待，无特别状况，应依据就近接待原则，尽量以良乡为主，支配到公司定点接待场所就餐。第八条：业务款待费额度不超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门负责人进行限制;业务款待费额度超过500元、累计发生费用额度在公司下达指标之内的，由部门分管领导进行审批;业务款待费累计发生额度超出公司下达指标的，须提前申请指标，经公司主管经营副总经理审批后运用。第八条：本部各部门因公进行三类接待，无特别状况，一般支配在食堂就餐。接待组织部门提前填写工作餐申请单(见附件1)，经部门负责人签字、总经理办公室主任审核签字后，提前送到本部食堂办理用餐。第九条：为降低业务款待费用，规范业务款待用品管理，总经理办公室依据日常接待工作需求，适量库存烟、酒等款待用品。购置前需经总经理办公室主任签字、公司主管经营副总经理审批。其它部门因业务接待须要自行购置款待用品，也要履行上述审批程序(业务款待用品购置申请单见附件2)。购置后严格出入库管理，并建立管理台帐。第十条：公司本部各部门因公进行接待需自带烟、酒等款待用品时，提前填写业务款待用品领用申请单(见附件3)，经部门负责人签字、部门分管领导审批后，到总经理办公室领用。总经理办公室定期归集各部门款待用品领取发放状况，按购置价格统计费用反馈给各部门、财务处，并向主管经营副总经理报告。第十一条：接待期间严格限制陪伴人员数量，严禁铺张奢侈，严禁进行高消费消遣活动。第十二条：严禁在参与会议、检查工作、培训学习、沟通考察期间用公款相互宴请，严禁以同乡会、校友会、战友会等各种联谊活动名义用公款请客送礼。第十三条：对于在公务活动中违反接待管理规定并给公司造成负面影响的，肃穆追究有关人员职责。第四章：费用管理与监督第十四条：公司业务款待费管理严格执行全面预算管理方法，纳入公司年度预算。第十五条：每年年初，公司五项费用领导小组办公室结合实际，对网公司下达的业务款待费指标进行二次分解，经五项费用领导小组审定后，对公司本部、所属各单位、各直管项目部下达年度业务款待费运用指标;每月末，组织对费用指标执行状况进行统计;每季度末，组织对费用指标执行状况进行专项分析、通报;每年第三季度，结合实际状况对费用指标进行适当调整;每年年底，组织对费用指标完成状况进行考核。第十六条：业务款待费的核算遵循企业会计准则和XXXX有限公司会计核算标准化手册。第十七条：业务款待费报销应贴合公司规定程序，总额不能超出年度总预算。第十八条：公司本部各部门、所属各单位、各直管项目部不得以任何方式挤占其他费用指标。第五章：附则第十九条：本方法适用于公司本部各部门，所属各单位、各直管项目部参照执行。其次十条：本方法由总经理办公室、财务处负责说明。其次十一条：本方法自印发之日起执行。