应收会计岗位职责汇编.docx

应收会计岗位职责应收会计岗位职责1一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资安排表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的运用部门安排入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、负责应付税金的核算，根据国家规定的税种和税率纳税。五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转状况，定期向财务部经理报告，并供应各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调整表，做到账单相符、账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产安排表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并刚好清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全，包括选购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额精确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。应收会计岗位职责2岗位职责：1.SAP应付系统处理2.K3应付系统处理3.增值税发票开具与进项签收登记4.材料固资等入库与应付款审核5.应付款报表报送要求：1、财会专业毕业，具有1年以上财务相关工作阅历2、熟识K3操作，精通办公软件，尤其是excel的实操3、沟通表达实力强，具有较强的目标管理和时间管理4、具有肯定的财务分析实力5、执行力好，具有团队精神应收会计岗位职责3岗位职责：1. 负责每月事业部业务报表的编制，照实记录业务发生的实际状况;2. 负责每周应收数据的更新，刚好反映应收数据的最新状况;3. 负责后台收款核销与对账，精确反映应收数据的金额;4. 负责确定是否符合开票条件并支配开票;5. 帮助快速、高效完成业务数据的查询、统计及播报。岗位要求：1. 有1-3年或财务工作阅历，Excel操作娴熟，数据处理实力强，有责任心，有耐性，细心稳重;2. 沟通实力强，思维逻辑清楚，抗压实力强，执行力强;3. 财务专业，本科或以上学历。应收会计岗位职责4岗位要求1、中专以上学历；2、具备会计上岗证；3、电脑娴熟，精通word和excel；4、一年工作阅历以上，应届毕业生可择优考虑。工作职责1、帮助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；2、每天进行“收支日记账”，帮助出纳核对现金、银行存款，盘点工厂及公司内部库存物资，做到账账、账证、账表相符；3、办理公司证件年检及工商有关事宜；4、办理公司与银行的业务往来；5、完成领导交办的其它临时性工作。应收会计岗位职责5岗位职责：1、负责公司往来结算账户的核算、管理工作。2、负责对应收账款、其他应收款 进行核算，并登好明细账。3、定期对账，督促相关人员刚好收回货款。4、做好与相关部门各环节的沟通。5、帮助处理公司领导临时支配的其他事情。任职要求：1. 持有助理睬计师证，2年商贸公司工作阅历;2. 工作适应实力强，擅长沟通，能够尽快上手。3.工作阅历1年以上应收会计岗位职责61、现金管理和报销款的支付;2、对全部现金报销的单据要审核_的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有总经理签字和经办人员签字;3、应收帐款立帐管理，建立客户应收款明细账，保证账实相符;4、应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐;5、定期应收帐款管理报表的供应，关联方交易对帐及差异缘由调整、呆账的提列;6、账务处理：现金记账，银行记账;7、日常_登记和跟踪;应收会计岗位职责71、 负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;2、 负责开具销售发票;3、 整理日常报销单据及定期报销，负责各项付款、工资发放;4、 负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;5、 负责办理银行各项事务及银行对账;6、 协作总账会计支配账务统计与汇总。应收会计岗位职责81、负责应收、应付帐款用的内部数据核对2、负责与客户进行应收帐款对账、跟进及分析工作3、负责应付及预付款项的预审工作及日常帐务处理。4、帮助财务经理对业务流程进行数据收集、监控和分析5、会同有关部门拟定应收、应付、预付款项的核算和管理方法6、财务经理交办的其他财务工作。应收会计岗位职责91、负责产品的入库并刚好完成各月应付账款对账工作。2、应付金蝶云日常账务处理。3、分公司报税及账务处理。4、刚好完善金蝶商品档案-开票名称和供应商发票的登记5、增值税专用票发票勾选平台认证6、督促已付货款供应商开具发票。应收会计岗位职责10岗位职责：1、销售折让与折价的审核;2、退货单的审核与财务对账;3、促销费用冲减应收账款的系统录入;4、逾期账款的统计与分析汇报;5、与客户应收账款的对账;6、销售收入的统计;7、销售成本与库存的统计;8、涉及应收账款的会计凭证录入;9、财务经理交代的其他事宜等。任职要求：1、具有财会相关专业的大专及以上学历;2、具有财务相关工作阅历两年以上;3、能娴熟操作相关的财务办公软件;4、能驾驭网络的基本操作(收发邮件、客户网络对账等);5、有从事商超工作阅历的优先考虑。应收会计岗位职责11以下就是应收会计岗位职责及任职要求等等的介绍，希望为您带来帮助。岗位职责：1、负责各项回款的办理与统计工作;2、负责分管区域各项帐务的核对、核算;3、定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;4、帮助财务预算、审核、监督工作，根据公司及政府有关部门要求刚好编制各种财务报表并报送相关部门;5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;6、对已审核的原始凭证刚好填制记帐， 编制、审核财务统计报表。任职资格：1、财务、会计、审计或相关专业，持有会计证，有快消型企业工作经验者优先;2、熟识会计报表的处理，会计法规和税法，娴熟运用财务软件;3、良好的学习实力、独立工作实力和财务分析实力;4、工作细致，责任感强，良好的沟通实力、敬业、责任心强、严谨踏实，有良好的纪律性、团队合作精神;5、接受应届毕业生。应收会计岗位职责121、负责应付款凭证的录入；2、供应商往来对帐单的核对；3、编制月份应付款安排；4、供应商供应的发票签收和审核；5、应付帐款帐龄分析；6、负责审核选购部供应的报价单和选购订单；7、负责审核仓库供应的选购入库单；8、有良好地沟通技巧，擅长与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通9、分析应付款项的账龄及偿还状况10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理方法11、定期进行应付及预付款项的对账12、办理应付及预付款项的结算13、负责应付及预付款项的核算工作应收会计岗位职责131、负责购买及开具增值税专用发票及一般发票，负责计算销售税金2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;3、依据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;4、负责应收对账及坏账管理5、严格根据公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、6、仔细登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;8、进行付款账务处理。应收会计岗位职责14岗位职责：1、会计相关专业，大专以上学历；持会计从业资格证书，有会计专业学问；2、2年以上工作阅历，熟识增值税发票的开具，验旧购买等日常操作。3、娴熟应用财务及Office办公软件，对金蝶财务系统有实际操作者优先4、熟识应收账款的管理，能娴熟核算返利返点提成。5、对仓存管理有肯定的阅历，能管理仓存系统。6、仔细细致，吃苦耐劳，有良好的职业操守；有处理问题应变实力。7、具有良好的沟通实力；性格开朗，易于沟通。8、具备会计初级资格证者优先考虑。工作内容：1、仔细核对并确认客户每一笔回款、做好客户回款审核确认工作，编制会计凭证并登记应收账款明细台帐；2、做好应收款日常核对工作，刚好将对账资料归集存档；3、每月10日前向部门主管领导报送一份应收账款分析明细表；4、完成领导交代的其它工作事项。应收会计岗位职责151.现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必需当天解入银行;2.资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;3.清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并刚好处理;4.按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;5.刚好处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;6.每月供应单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;7.银行帐户的开户与销户;8.收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;9.收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例安排银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;10.收集资金预算数据，编制资金预算表;11.查实、关注、汇报各银行帐户余额，避开入不敷出，定期向领导汇报详细银行存款及备用金状况;12.每月15日前按时装订会计凭证;13.主动协作审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后供应对外数据;14.完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;15.完成干脆上级交办的临时任务。