口红项目专项扶持资金申请报告（模板范本）.docx

泓域咨询 /口红项目专项扶持资金申请报告口红项目专项扶持资金申请报告xxx集团有限公司目录一、 公司简介4二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 建设区基本情况7七、 项目工程设计总体要求9八、 高级管理人员10九、 公司发展规划12十、 公司的目标、主要职责13十一、 项目实施保障措施15十二、 项目技术工艺分析15十三、 环境保护结论17十四、 项目总投资17总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20十七、 项目风险分析项目风险防范分析22十八、 项目总结22十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32一、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。二、 项目概述1、项目名称：口红项目2、承办单位名称：xxx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以选址意见书为准）5、项目联系人：余xx三、 项目提出的理由吉林正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口。“十三五”时期，是我们应对挑战、化解难题、爬坡过坎、滚石上山、大有可为的重要战略机遇期。我们必须有足够清醒的把握、足够紧迫的意识、足够必胜的信心，积极适应和引领经济发展新常态，坚决破除路径依赖，更加注重发挥比较优势，更加注重体制机制创新，更加注重结构优化升级，更加注重质量效益提升，更加注重发展方式转变，更加注重统筹协调，推动老工业基地全面振兴，如期实现全面建成小康社会目标。四、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积59423.231.2基底面积20453.531.3投资强度万元/亩332.192总投资万元22180.592.1建设投资万元18405.102.1.1工程费用万元15810.312.1.2其他费用万元2240.402.1.3预备费万元354.392.2建设期利息万元230.642.3流动资金万元3544.853资金筹措万元22180.593.1自筹资金万元12766.543.2银行贷款万元9414.054营业收入万元41500.00正常运营年份5总成本费用万元32151.64""6利润总额万元9133.56""7净利润万元6850.17""8所得税万元2283.39""9增值税万元1789.94""10税金及附加万元214.80""11纳税总额万元4288.13""12工业增加值万元14466.18""13盈亏平衡点万元13460.69产值14回收期年5.1015内部收益率25.06%所得税后16财务净现值万元10468.89所得税后六、 建设区基本情况坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，推动高质量发展，城市经济社会保持平稳健康发展，高质量推进区域性国际中心城市建设取得新成绩。区域地区生产总值达xx亿元、增长xx%（按可比价格计算），一般公共预算收入达xx亿元、增长xx%，固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额达xx亿元、增长xx%，城乡居民人均可支配收入分别达xx元和xx元，分别增长xx%和xx%。城市的战略枢纽地位更加凸显，正从交通末梢转变为交通枢纽、从市场边缘转变为市场中心、从开放末端转变为开放前沿。受国际疫情形势影响，跨境电商有望成为外贸突围的关键，中国（城市）自由贸易试验区城市片区、中国（城市）跨境电子商务综合试验区、城市综合保税区等平台将发挥更大的作用，有利于区域在更大空间和更广领域加快发展。今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增速与区域基本持平，城乡居民收入稳步增长，一般公共预算收入增长xx%，固定资产投资增长xx%，城镇登记失业率控制在xx%以内，单位生产总值能耗完成省下达目标任务。实现地区生产总值1.70万亿元、增长7.8%，总量排名全国城市第7、上升1位，全社会固定资产投资增长10%，社会消费品零售总额增长9.9%，一般公共预算收入同口径增长7.9%，城乡居民人均可支配收入分别增长8.9%、10%。2020年地区生产总值增速继续保持高于全省态势、继续保持副省级城市第一方阵位势，一般公共预算收入同口径增速与经济增长趋势基本一致，就业局势保持总体稳定，万元地区生产总值能耗、主要污染物排放进一步降低。现阶段，发展既面临多重国家战略叠加的历史机遇，也面临诸多矛盾相互交织的风险挑战，机遇大于挑战。从国际看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。全球治理体系深刻变革，国际经贸规则体系加快重构。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，外部环境不稳定不确定因素增多。从国内看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。四个全面战略布局协调推进，持续释放新的制度红利。四化同步发展，不断激发新的发展潜能。四大板块和三个支撑带战略统筹实施，进一步拓展区域发展新空间。同时，我国经济发展进入新常态，传统比较优势减弱，发展方式粗放，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。区域协同发展、自由贸易试验区建设、国家自主创新示范区建设，机遇千载难逢，发展潜力巨大。同时，发展中的短板和矛盾问题依然突出，主要是：经济实力不够强，经济总量不大，产业结构不够优化；创新能力亟待提升，民营经济发展不充分，全社会创新创造创业活力有待进一步释放；资源约束趋紧，污染防治任务依然艰巨；社会保障体系不够完善，公共服务水平不够高，基层社会治理有待加强；安全基础比较薄弱，安全生产形势依然严峻；人才发展总体水平不高，高层次人才尤其是领军型人才紧缺。面向未来，站在新的历史起点上，要充分利用有利条件和积极因素，妥善应对风险和挑战，挖掘发展潜力，培育发展动力，厚植发展优势，拓展发展空间。七、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。八、 高级管理人员1、公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、总经济师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。9、副总经理在总经理的领导下负责总经理安排的工作，行使总经理授予的职权。副总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关副总经理辞职的具体程序和办法由副总经理与公司之间的劳动合同规定。10、上市公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。11、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、口红行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和口红行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内口红行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十三、 环境保护结论本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22180.59万元，其中：建设投资18405.10万元，占项目总投资的82.98%；建设期利息230.64万元，占项目总投资的1.04%；流动资金3544.85万元，占项目总投资的15.98%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22180.59100.00%1.1建设投资18405.1082.98%1.1.1工程费用15810.3171.28%1.1.1.1建筑工程费7815.0035.23%1.1.1.2设备购置费7574.3234.15%1.1.1.3安装工程费420.991.90%1.1.2工程建设其他费用2240.4010.10%1.1.2.1土地出让金1361.716.14%1.1.2.2其他前期费用878.693.96%1.2.3预备费354.391.60%1.2.3.1基本预备费165.780.75%1.2.3.2涨价预备费188.610.85%1.2建设期利息230.641.04%1.3流动资金3544.8515.98%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22180.59万元，其中申请银行长期贷款9414.05万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22180.59100.00%1.1建设投资18405.1082.98%1.2建设期利息230.641.04%1.3流动资金3544.8515.98%2资金筹措22180.59100.00%2.1项目资本金12766.5457.56%2.1.1用于建设投资8991.0540.54%2.1.2用于建设期利息230.641.04%2.1.3用于流动资金3544.8515.98%2.2债务资金9414.0542.44%2.2.1用于建设投资9414.0542.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入41500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1789.94万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32151.64万元，其中：可变成本27663.82万元，固定成本4487.82万元。正常经营年份项目经营成本30716.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加214.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9133.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9133.56×25.00%=2283.39（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9133.56万元，缴纳企业所得税2283.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9133.56-2283.39=6850.17（万元）。十七、 项目风险分析项目风险防范分析十八、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24900.0029050.0035275.0041500.002增值税1000.711198.021493.981789.942.1销项税3237.003776.504585.755395.002.2进项税2236.292578.483091.773605.063税金及附加120.08143.76179.28214.803.1城建税70.0583.86104.58125.303.2教育费附加30.0235.9444.8253.703.3地方教育附加20.0123.9629.8835.80综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15793.5018425.7522374.1326322.502工资及福利费1341.321341.321341.321341.323修理费550.93550.93550.93550.934其他费用2501.262501.262501.262501.264.1其他制造费用235.70235.70235.70235.704.2其他管理费用230.76230.76230.76230.764.3其他营业费用2034.802034.802034.802034.805经营成本20187.0122819.2626767.6430716.016折旧费947.11947.11947.11947.117摊销费27.2327.2327.2327.238利息支出461.29461.29461.29461.299总成本费用21622.6424254.8928203.2732151.649.1其中：固定成本4487.824487.824487.824487.829.2可变成本17134.8219767.0723715.4527663.82固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值9278.728837.988397.247956.507515.761.2当期折旧费440.74440.74440.74440.74440.741.3净值8837.988397.247956.507515.767075.022机器设备152.1原值7995.317488.946982.576476.205969.832.2当期折旧费506.37506.37506.37506.37506.372.3净值7488.946982.576476.205969.835463.463合计3.1原值17274.0316326.9215379.8114432.7013485.593.2当期折旧费947.11947.11947.11947.11947.113.3净值16326.9215379.8114432.7013485.5912538.48无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1361.711361.711361.711361.711361.711.2当期摊销费27.2327.2327.2327.2327.231.3净值1334.481307.251280.021252.791225.56利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入24900.0029050.0035275.0041500.002税金及附加120.08143.76179.28214.803总成本费用21622.6424254.8928203.2732151.644利润总额3157.284651.356892.459133.565应纳所得税额3157.284651.356892.459133.566所得税789.321162.841723.112283.397净利润2367.963488.515169.346850.178期初未分配利润0.002131.165057.719204.349可供分配的利润2367.965619.6710227.0516054.5110法定盈余公积金236.80561.971022.701605.4511可供分配的利润2131.165057.719204.3414449.0612未分配利润2131.165057.719204.3414449.0613息税前利润4407.896275.489076.8511878.24项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0024900.0029050.0035275.0041500.001.1营业收入0.0024900.0029050.0035275.0041500.002现金流出18405.1022434.0023317.5129605.5531817.032.1建设投资18405.100.002.2流动资金2126.91354.492658.63886.222.3经营成本20187.0122819.2626767.6430716.012.4税金及附加120.08143.76179.28214.803所得税前净现金流量-18405.102466.005732.495669.459682.974累计所得税前净现金流量-18405.10-15939.10-10206.61-4537.165145.815调整所得税1101.971568.872269.212969.566所得税后净现金流量-18405.101676.684569.653946.347399.587累计所得税后净现金流量-18405.10-16728.42-12158.77-8212.43-812.85计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：32.95%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：25.06%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：19212.40万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：10468.89万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.47年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.10年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额9414.059414.059414.059414.051.2当期还本付息230.64461.29461.29461.29461.291.2.1还本1.2.2付息230.64461.29461.29461.29461.291.3期末借款余额9414.059414.059414.059414.059414.052利息备付率25.753偿债备付率22.91建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7815.007574.32420.9915810.311.1建筑工程费7815.007815.001.2设备购置费7574.327574.321.3安装工程费420.99420.992其他费用2240.402240.402.1土地出让金1361.711361.713预备费354.39354.393.1基本预备费165.78165.783.2涨价预备费188.61188.614投资合计18405.10建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息230.64230.640.001.1.1期初借款余额9414.051.1.2当期借款9414.059414.050.001.1.3当期应计利息230.64230.640.001.1.4期末借款余额9414.059414.051.2其他融资费用1.3小计230.64230.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计230.64230.640.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7815.007574.32420.9915810.311.1建筑工程费7815.007815.001.2设备购置费7574.327574.321.3安装工程费420.99420.992其他费用878.69878.693预备费354.39354.393.1基本预备费165.78165.783.2涨价预备费188.61188.614建设期利息230.64230.645合计17274.03流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18023.7021027.6525533.5830039.501.1应收账款8110.669462.4411490.1013517.771.2存货6308.297359.678936.7510513.821.2.1原辅材料1892.492207.902681.033154.151.2.2燃料动力94.63110.40134.05157.711.2.3在产品2901.823385.454110.914836.361.2.4产成品1419.371655.932010.772365.611.3现金1441.901682.212042.692403.161.4预付账款2162.842523.323064.033604.742流动负债15896.7918546.2622520.4526494.652.1应付账款5722.846676.658107.369538.072.2预收账款10173.9511869.6114413.0916956.583流动资金2126.912481.393013.123544.854流动资金增加2126.91354.49531.73531.735铺底流动资金5407.116308.307660.079011.85总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22180.59100