205.餐饮分店汉源东方餐厅联盟规范管理 01业务计划 全年预估损益表-11.xls

2014年年现现有有直直营营店店计计划划损损益益表表选选择择店店号号(不不要要自自行行录录入入):1001店店名名： A2014年现有直营店损益表预估说明及时间安排：1 已确定数据项目：11年全年与12年1-9月损益表的相关数据，以及2013年不可控费用，请通过主页面下拉菜单选择餐厅相关数据。2 请按工作表的顺序进行填报，原则上预估工作表中的黄色单元格为餐厅输入部分（非黄色部分不允许改动，有问题先咨询）各项目预估完成后，请确保“2013年损益计划总表”工作表数据的一致和准确。3 各店损益表预估完成后（经过片区经理及营运负责人审核），请将文件按餐厅编号命名，发到以下指定邮箱。4 请于2013年10月10日之前完成预估，并请各门店确保文件已发到指定邮箱。5 2013年10月10日，片区经理将协助核算部收取各门店数据文件，提供给核算部汇总。谢谢大家，工作愉快！C:OPSTOREPLP&L1001.XLS2014年年现现有有直直营营店店计计划划已确定数据项目：11年全年与12年1-9月损益表的相关数据，以及2013年不可控费用，请通过主页面下拉菜单选择餐厅相关数据。请按工作表的顺序进行填报，原则上预估工作表中的黄色单元格为餐厅输入部分（非黄色部分不允许改动，有问题先咨询）各项目预估完成后，请确保“2013年损益计划总表”工作表数据的一致和准确。各店损益表预估完成后（经过片区经理及营运负责人审核），请将文件按餐厅编号命名，发到以下指定邮箱。请于2013年10月10日之前完成预估，并请各门店确保文件已发到指定邮箱。2013年10月10日，片区经理将协助核算部收取各门店数据文件，提供给核算部汇总。2013现现有有直直营营店店预预计计营营业业收收入入餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/7单位:人民币元1234567891011121月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月全全年年描述+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %2012年销售收入320,000285,000330,876347,621432,198341,787337,651297,543359,652428,518320,999338,7624,140,6072012年AC-2012年TC-0000000000002013年销售收入358,765409,865387,623339,851370,333360,999350,876378,723394,637555,906361,854364,9404,634,3712013年AC-2013年TC-2013年同比收入%12.1%43.8%17.2%-2.2%-14.3%5.6%3.9%27.3%9.7%29.7%12.7%7.7%11.9%2013年同比TC%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%影影响响%000000000111预预计计月月份份上月同比增长率本期增长率促销新举措周六日装修环境变化特殊调整加减项合计特殊调整说明10月9.73%29.73%20.00%20.00%国庆节11月29.73%12.73%8.00%-5.00%-20.00%-17.00%12月12.73%7.73%-5.00%-5.00%合合计计8.00%0.00%0.00%-5.00%-5.00%0.00%-2.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2014现现有有直直营营店店计计划划营营业业收收入入餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/7单位:人民币元1234567891011121月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月全全年年描述+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %+/- %2012年销售收入320,000285,000330,876347,621432,198341,787337,651297,543359,652428,518320,999338,7624,140,6072012年AC-2012年TC-0000000000002013年销售收入358,765409,865387,623339,851370,333360,999350,876378,723394,637555,906361,854364,9404,634,3712013年AC-2013年TC-2013年同比收入%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%2013年同比TC%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% 2013年年影影响响因因素素具体描述影影响响%0000000001111.节假日因素营运统一测算13.00%13.00%2.本店周边新店影响-20+25%3.竞争对手影响-20+25%-5.00%-5.00%-5.00%4.环境改造-20+25%-3.00%5. 内装修改造营运统一测算-20%20%6. 促销因素影响5.00%8.00%8.00%6.00%6.00%7. 餐厅自行判断特殊调整:节假日-20+25%12.00%8. 餐厅自行判断特殊调整:社区文化月-20+25%9.00%9.00%9.00%合合计计13.00%13.00%-5.00%-5.00%4.00%9.00%9.00%8.00%8.00%12.00%6.00%3.00% 2013销售收入405,404463,147368,242322,858385,146393,489382,455409,021426,208622,614383,565375,8884,938,037公司调整(+/- $) 2012年新店以外餐厅经理不要在此行填写内容- 2014 销售收入-公司层面调整后405,404463,147368,242322,858385,146393,489382,455409,021426,208622,614383,565375,8884,938,037 2014 AC参参考考AC,请请做做适适当当调调整整-2014 TC-2014同比销售收入%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%12.0%6.0%3.0%7.7%2014 同比TC%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%#DIV/0!二二次次装装修修及及固固定定资资产产购购置置预预算算项目名称数量二次装修或固定资产购置时间1月2月3月4月5月6月二次装修设备1设备2备注：1.黄单元格由设备需求部门填写，淡绿色先由需求部门填写然后由对口管理部门调整7月8月9月10月11月12月二二次次装装修修及及固固定定资资产产购购置置预预算算二次装修或固定资产购置时间2014现现有有直直营营店店计计划划能能源源成成本本表表餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/712内内 容容1月月2月月3月月电费峰值用量600600600单价:2.001,2001,2001,200电费谷值用量单价:-电费平值用量400400400单价:1.20480480480电费总用电量1,0001,0001,000电费总额(包含附加费)1,6801,6801,680水费(含附加费)用 量2,0002,0002,000水费(含附加费) 单价:2.805,6005,6005,600燃气用 量3,5003,5003,500燃气 单价:4.6016,10016,10016,100冬季取暖费上网费 300300300有线电视费其它(请注明)总总计计27,18027,18027,180占占销销售售百百分分比比6.70%5.87%7.38%电费附加电损水用量限额附加率附加额定额排污费比率排污费45674 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月6006006006006006001,2001,2001,2001,2001,2001,200-4004004004004004004804804804804804801,0001,0001,0001,0001,0001,0001,6801,6801,6801,6801,6801,6802,0002,0002,0002,0002,0002,0005,6005,6005,6005,6005,6005,6003,5003,5003,5003,5003,5003,50016,10016,10016,10016,10016,10016,10030030030030030030027,18027,18027,18027,18027,18027,1808.42%7.06%6.91%7.11%6.65%6.38%1010月月1111月月1212月月合合计计6006006007,2001,2001,2001,20014,400-4004004004,8004804804805,7601,0001,0001,00012,0001,6801,6801,68020,1602,0002,0002,00024,0005,6005,6005,60067,2003,5003,5003,50042,00016,10016,10016,100193,200-3003003003,600-27,18027,18027,180326,1604.37%7.09%7.23%6.61%2014现现有有直直营营店店计计划划人人员员成成本本表表餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/712内内容容1月月2月月3月月销售收入405,404463,147368,242岗位店经理:人数111人均工资:3000.003,0003,0003,000 保险及福利:17%510510510预计奖励:-管理人员合计3,5103,5103,510厨师长:人数111人均工资:3000.003,0003,0003,000前厅主管:人数222人均工资:2000.004,0004,0004,000拉面师:人数-人均工资:1800.00-凉菜师:人数111人均工资:2500.002,5002,5002,500三炒师:人数222人均工资:2500.005,0005,0005,000收银员:人数111人均工资:2000.002,0002,0002,000服务员:人数666人均工资:1800.0010,80010,80010,800杂工(洗碗工):人数222人均工资:1500.003,0003,0003,000小时工:工时小时工资:员工工资小计30,30030,30030,300员工保险及福利500500500员工奖励员员工工成成本本合合计计30,80030,80030,800人人员员成成本本总总计计34,31034,31034,310占占销销售售收收入入百百分分比比8.46%7.41%9.32%45674 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月322,858385,146393,489382,455409,021426,2081111113,0003,0003,0003,0003,0003,000510510510510510510-3,5103,5103,5103,5103,5103,5101111113,0003,0003,0003,0003,0003,0002222224,0004,0004,0004,0004,0004,000-1111112,5002,5002,5002,5002,5002,5002222225,0005,0005,0005,0005,0005,0001111112,0002,0002,0002,0002,0002,00066666610,80010,80010,80010,80010,80010,8002222223,0003,0003,0003,0003,0003,00030,30030,30030,30030,30030,30030,30050050050050050050030,80030,80030,80030,80030,80030,80034,31034,31034,31034,31034,31034,31010.63%8.91%8.72%8.97%8.39%8.05%1010月月1111月月1212月月合合计计622,614383,565375,8884,938,037-111123,0003,0003,00036,0005105105106,120-3,5103,5103,51042,120111123,0003,0003,00036,000222244,0004,0004,00048,000-111122,5002,5002,50030,000222245,0005,0005,00060,000111122,0002,0002,00024,0006667210,80010,80010,800129,600222243,0003,0003,00036,00030,30030,30030,300363,6005005005006,000-30,80030,80030,800369,60034,31034,31034,310411,7205.51%8.95%9.13%8.34%2014现现有有直直营营店店计计划划营营运运物物耗耗表表餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/7124内内 容容1月月2月月3 3月月4 4月月餐厨具180180180180洗消用品300300300300一次性用品200200200200其他损耗80808080总总计计760760760760占占销销售售额额百百分分比比0.19%0.16%0.21%0.24%注:餐厨具包括：餐具、菜刀、保鲜盒、炒锅、削皮刀等后厨用品洗消用品包括：去油剂、洗衣粉、玻璃器、洗手液、扫把、拖布、皮手套、地刷、洗涤剂等用于清洗消毒的物耗一次性用品包括：保鲜膜、收银打印纸、色带、色架、垃圾袋、指示牌、胶带等一次性用品5675 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1801801801801801803003003003003003002002002002002002008080808080807607607607607607600.20%0.19%0.20%0.19%0.18%0.12%洗消用品包括：去油剂、洗衣粉、玻璃器、洗手液、扫把、拖布、皮手套、地刷、洗涤剂等用于清洗消毒的物耗1111月月1212月月合合计计1801802,1603003003,6002002002,4008080960-7607609,1200.20%0.20%0.18%2014现现有有直直营营店店计计划划维维修修费费表表餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/7124内内 容容1月月2月月3 3月月4 4月月1工工程程维维修修3003003003002空空调调505050503油油烟烟净净化化4烟烟道道2005消消防防6灯灯箱箱7收收银银机机8监监控控系系统统9后后厨厨设设备备10其其他他180180180180维维修修保保养养费费用用合合计计:530530730530占占销销售售收收入入百百分分比比0.13%0.11%0.20%0.16%5675 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月3003003003003003005050505050502002001801801801801801805307305305307305300.14%0.19%0.14%0.13%0.17%0.09%1111月月1212月月合合计计3003003,6005050600-200800-1801802,1605307307,1600.14%0.19%0.14%2014现现有有直直营营店店计计划划员员工工房房租租 服服装装及及物物业业费费表表餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/7124项项目目全全年年费费用用1月月2月月3 3月月4 4月月物业管理费(门店)120001,0001,0001,0001,000员工房租-员工服装600050050050050055554634634634632400200200200200-总总计计2,1632,1632,1632,163占占销销售售额额百百分分比比0.53%0.47%0.59%0.67%注:品餐厨具包括：餐具、菜刀、保鲜盒、炒锅、削皮刀等后厨用品洗消用品包括：去油剂、洗衣粉、玻璃器、洗手液、扫把、拖布、皮手套、地刷、洗涤剂等用于清洗消毒的物耗一次性用品包括：保鲜膜、收银打印纸、色带、色架、垃圾袋、指示牌、胶带等一次性用品5675 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1,0001,0001,0001,0001,0001,000-500500500500500500463463463463463463200200200200200200-2,1632,1632,1632,1632,1632,1630.56%0.55%0.57%0.53%0.51%0.35%洗消用品包括：去油剂、洗衣粉、玻璃器、洗手液、扫把、拖布、皮手套、地刷、洗涤剂等用于清洗消毒的物耗1111月月1212月月1,0001,000-500500463463200200-2,1632,1630.56%0.58%0.00%2014现现有有直直营营店店计计划划劳劳务务费费用用表表餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/7124内内 容容1月月2月月3 3月月4 4月月1垃垃圾圾清清运运3003003003002油油烟烟清清洗洗3灭灭害害15015015015045678910劳劳务务费费用用合合计计:450450450450占占销销售售收收入入百百分分比比0.11%0.10%0.12%0.14%5675 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月3003003003003003001501501501501501504504504504504504500.12%0.11%0.12%0.11%0.11%0.07%1111月月1212月月合合计计3003003,600-1501501,800-4504505,4000.12%0.12%0.11%2014现现有有直直营营店店计计划划办办公公及及财财务务费费用用表表餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/7124内内 容容1月月2月月3 3月月4 4月月1代代理理记记账账费费1501501501502发发票票工工本本费费3交交通通费费1501501501504通通讯讯费费2002002002005办办公公用用品品1001001001006打打字字复复印印办办公公费费小小计计600600600600占占销销售售收收入入百百分分比比0.15%0.13%0.16%0.19%7财财务务费费用用-财财务务费费小小计计-占占销销售售收收入入百百分分比比0.00%0.00%0.00%0.00%5675 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1501501501501501501501501501501501502002002002002002001001001001001001006006006006006006000.16%0.15%0.16%0.15%0.14%0.10%-0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1111月月1212月月合合计计1501501,800-1501501,8002002002,4001001001,200-6006007,2000.16%0.16%0-0.00%0.00%0.00%2014现现有有直直营营店店计计划划损损益益表表餐餐厅厅代代码码：1001餐餐厅厅名名称称：A开开业业日日期期：2010/9/712项 目行次2012年实际1-9月实际2013年预计一、营业收入14,140,6073,351,6724,634,371 其中：主营业务收入24,140,6073,351,6724,634,371 其他业务收入 (门店分租收入)3二、营业成本及费用4- 其中：变动成本及费用5- 其中:原材料成本6-占营业额百分比0.00%0.00%0.00% 能源成本7-占营业额百分比0.00%0.00%0.00% 员工工资及福利(含员工保险宿舍水电洗澡票药品)8-占营业额百分比0.00%0.00%0.00% 营运物耗 (含餐厨具洗消及一次性用品 )9-占营业额百分比0.00%0.00%0.00% 其他可控费用10-占营业额百分比0.00%0.00%0.00% 营业税金及附加(5.5%) 11- 其中:固定成本及费用12- 其中:门店房租13- 折旧及摊销额14- 管理人员工资及福利15- 员工房租16-物业管理费17 员工服装18- 维修保养费19- 财产险及证照摊销20 办公费用21- 劳务费用22- 财务费用23- 其他不可控的费用24-三、营业利润（亏损以“”号填列）254,140,6073,351,6724,634,371 加：营业外收入26- 减：营业外支出27-四、利润总额（亏损总额以“”号填列）284,140,6073,351,6724,634,371 减：所得税费用29-五、净利润（净亏损以“”号填列）304,140,6073,351,6724,634,371财财务务分分析析31六、主营业务边际贡献324,140,6073,351,6724,634,371七、主营业务边际贡献率33100.00%100.00%100.00%八、盈亏平衡点34-九、现金流354,140,6073,351,6724,634,371十、累计现金流364,140,6073,351,6724,634,371注:原材料成本同比201345672013年预计1月2月3月4月5月6月405,404463,147368,242322,858385,146393,489405,404463,147368,242322,858385,146393,489279,411301,642265,303247,630271,611275,023192,523211,579180,260165,283185,838188,591133,783152,839121,520106,543127,098129,85133.00%33.00%33.00%33.00%33.00%33.00%27,18027,18027,18027,18027,18027,18030,80030,80030,80030,80030,80030,8007607607607607607600.19%0.16%0.21%0.24%0.20%0.19%22,29725,47320,25317,75721,18321,64264,59064,59064,79064,59064,59064,79040,00040,00040,00040,00040,00040,00018,00018,00018,00018,00018,00018,0003,5103,5103,5103,5103,5103,510-1,0001,0001,0001,0001,0001,000500500500500500500530530730530530730600600600600600600450450450450450450-125,993161,505102,93975,228113,535118,466125,993161,505102,93975,228113,535118,466125,993161,505102,93975,228113,535118,466190,583226,095167,729139,818178,125183,25647.01%48.82%45.55%43.31%46.25%46.57%137,394132,310142,244149,147139,658139,118143,993179,505120,93993,228131,535136,466143,993323,499444,438537,665669,200805,6667月8月9月10月11月12月382,455409,021426,208622,614383,565375,888382,455409,021426,208622,614383,565375,888270,575280,803287,620363,036271,003268,247184,950193,717199,389264,203185,316182,783126,210134,977140,649205,463126,576124,04333.00%33.00%33.00%33.00%33.00%33.00%27,18027,18027,18027,18027,18027,18030,80030,80030,80030,80030,80030,8007607607607607607600.20%0.19%0.18%0.12%0.20%0.20%21,03522,49623,44134,24421,09620,67464,59064,59064,79064,59064,59064,79040,00040,00040,00040,00040,00040,00018,00018,00018,00018,00018,00018,0003,5103,5103,5103,5103,5103,510-1,0001,0001,0001,0001,0001,0005005005005005005005305307305305307302013年预计600600600600600600450450450450450450-111,880128,218138,588259,578112,562107,641111,880128,218138,588259,578112,562107,641111,880128,218138,588259,578112,562107,641176,470192,808203,378324,168177,152172,43146.14%47.14%47.72%52.07%46.19%45.87%139,983137,021135,777124,055139,848141,238129,880146,218156,588277,578130,562125,641935,5461,081,7641,238,3521,515,9291,646,4921,772,13382014预算与2013年预计对比增减率（%）备注全年合计4,938,0377%4,938,0377%-na3,381,904na2,334,432na1,629,552na326,160na0.00%369,600na0.00%9,120na0.18%-na0.00%271,592na775,880na480,000na216,000na42,120na-na12,000na6,000na7,160na-na7,200na5,400na-na-na1,556,133-66%-na-na1,556,133-66%-na1,556,133-66%-na2,332,01347.23%0.00%1,642,926#VALUE!1,772,1331,772,133Store Master&History Sales& TC123456789营业额门店编号店名开业日期2009012009022009031001 A2010/9/7320000285000330876101112131415161718200904200905200906200907200908200909200910200911200912347621432198341787337651297543359652428518320999338762营业额192021222324252627201001201002201003201004201005201006201007201008201009358765409865387623339851370333360999350876378723394637营业额282930313233343536交易次数201010201011201012200901200902200903200904200905200906373839404142434445200907200908200909200910200911200912201001201002201003交易次数464748495051525354201004201005201006201007201008201009201010201011201012555657585960616263原材料成本能源成本 员工工资及福利(含员工保险宿舍水电洗澡票药品) 营运物耗 (含餐厨具洗消及一次性用品 ) 其他可控费用2009 20101-92009 20101-92009 20101-92009 20101-92009646566676869707172营业税金及附加(5.5%) 其中:门店房租 (含物业管理费) 折旧及摊销额 管理人员工资及福利20101-92009 20101-92009 20101-92009 20101-92009 20101-9 其他可控费用737475767778798081 员工房租 员工服装 维修保养费办公费用 劳务费用2009 20101-92009 20101-92009 20101-92009 20101-92009828384858687888990 财务费用 其他不可控的费用 加：营业外收入 减：营业外支出20101-92009 20101-92009 20101-92009 20101-92009 20101-9 劳务费用91929394959697 减：所得税费用2009 20101-9