餐饮酒店4D现场管理规范标准工具 财务管理报表 37.现金收支月报表.doc
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餐饮酒店4D现场管理规范标准工具 财务管理报表 37.现金收支月报表.doc
现金收支月报表日期： 单位：万元本月数本月累计数收入现金收到应收账款技协收入利息收入短期借款长期借款其他收到保险赔款合计支出食品原材料营业费用管理费用所得税利息支出股利偿还借款其他合计收入净额实际数19871064912054103l234预算数1892110471lO541231226差额1O-5O-4.0210-3-28-12百分比5.6-5.4-3.64639.1-5.6-16.73.5实际数542852l34217536012820l58697预算数572572133514233016237158685差额2103330-34-1712-5百分比3.53.62.123.29.1-21O-45.91.8
