企业财务科工作职责及制度.doc

企业财务科工作职责及制度篇一：企业财务科工作职责及制度财务科工作制度直接上级：财务部经理下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位部门性质：负责日常现金及银行的往来结算管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表；负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票；做好债权、债务的清理工作财务科工作职责1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。6、编制现金收点计攻银行借款计划。7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。9、完成领导交办的其他工作。篇二：财务科工作职责一、贯彻和执行国家统一的会计制度，制定和完善本公司的财务管理办法，并实时监督。二、编制财务预决算和财务收支计划，并反映和分析计划执行情况。三、严格监控各项资金的筹措和运用。四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算，考核完成情况。五、接受财税、金融和集团公司的监督，主动提供资料，如实反映情况。六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作。七、定期向有关单位和领导提供真实完整的会计信息，并提出合理的可行的建议供决策者参考。八、负责收集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整。第 3 页 共 3 页