应付会计年终个人总结.doc

应付会计年终个人总结应付会计工作总结模板学习本文为word格式下载后可编辑修改也可直接使用应付会计工作总结作为公司的出纳我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作。应付会计工作总结如下快随风林网络wtt一起来了解下。应付会计工作总结20_年2月23日我来到_有限责任公司今天是20_年3月30日在一个多月的出纳工作中对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。在财务部业务种类繁多的地方我的职责是现金收支现金日记账的等级和账务核对手写支票工资及奖金的核对和发放。财务工作像年轮一个月的工作的的结束意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作虽然繁杂琐碎也没有太多新奇但是作为企业正常运转的命脉我深深地感到自己的工作岗位的价值。惠顾这将近一个月来的工作我虚心学习新的专业知识积极配合同事之间的工作努力适应新的工作岗位以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。首先在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识是我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分一定要好好工作来体现人生价值。同时为了提高工作效率平时自学电脑知识和出纳知识及操作以此来提升自己的能力。其次作为公司的出纳我在收付、反映、监督几个方面进到了应尽的职责在不断改善工作方式方法的同时顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度定期向会计核对现金与账目发现金额不符做到及时汇报及时处理。2、及时收回公司各项收入开出收据及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据与银行相关部门联系井然有序地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给本文为word格式下载后可编辑修改也可直接使用予支付)对不符手续的凭证不付款。5、除此之外也必须完成其他领导交付的工作任务。二、思想建设情况1、坚持原则认真理财管账才能履行好财务职责。2、树立服务意识加强沟通协调才能把分内的工作做好。3、认真遵守公司管理制度和财务制度争取做一个合格的出纳。三、回顾检查自身存在的问题我认为：1、学习不够当前我对出纳的理论基础、专业知识、工作方法等还不是和熟悉不能完全适应新的工作。需要进一步将强学习努力做到学以致用。2、针对以上问题今后的努力方向是：将强理论学习进一步提高工作效率。对业务的熟悉必须通过相关专业知识的学习虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力努力学习争取在明年取得会计从业资格证书。出纳的工作首先要认真细心不能出任何差错多一分少一分都不可以因此必须要做好和会计账的对账工作努力做到不出差错。综上所述用严肃人的太对对待工作在工作中一丝不苟的执行制度是我们的有事。我坚持要求自己做到谨慎的对待功罪并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸既不能触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的九月我会扬长避短更好的完成本职工作。应付会计工作总结应付会计工作总结工作内容清单1、每日结转进货期报表选择项目：单别编号01单别说明：进货指定结转日；单别编号：51单别说明：进货退出；单别编号：61单别说明：进货退出生成凭证、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改如：固定资产列管资产等审核成正式传票：打印凭证。2、收集管理部每月例行费用立账。月初付款厂商。3、制作预付款付款单4、审核采购每月送至的应付发票结转发票。暂估入账。采购系统f-9结转12：其他应付单69：其他应付折让8、月底暂估托工费用。九、清理各项购(我们一定会做的更好：.HaOWORD.)货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额并及时清缴结算和编制会计凭证。十、审查国外进货的手续是否齐全包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议或协议并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后编制应付货款的成本计算表和会计凭证第四篇：应收应付会计的工作职责应收应付会计的工作职责1.认真核对并确认客户每一笔回款做好客户回款的审核确认工作编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐2.做好应收帐款日常核对工作及时将对帐资料归集存档必要时与销售员一道外出对帐。3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪包括及时与客户对帐查明原因并向部门主管领导汇报。5.负责应付及预付款项的核算、结算工作6.定期进行应付及预付款项的对账7.分析应付款项的账龄及偿还情况一、全面清理分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进行全面清理摸清底数准确掌握应收、应付帐款的详细情况包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的帐目并与欠款单位进行核对及时获取有效的追款凭据。在对应收帐款的帐龄、风险程度全面分析的基础上根据帐龄的长短、额度的大小和欠款对象的经营状况分类建立档案。应付帐款也要及时、主动与供货企业核对建立相应档案。二、建立和健全往来帐户结算登记、核查、清理制度。要及时登记每笔往来款项准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况并按月对往来款项进行核对与清理。要制定严格的管理办法对超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因分清责任责成有关人员提出明确的处理意见制定具体催收、支付计划责任到人。三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调查和分析评估通过银行、同行业及社会中介等各种渠道及时了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财务状况等相关信息以确定其是否具有履行合同的能力和独立承担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案对客户的资信实行动态管理对资信下降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款的客户要停止发货。四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚持按合同组织生产销售货物杜绝随意发货的现象。对于市场无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产防止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量的政策措施把淘汰落后生产能力与结构调整、资产重组和产品升级结合起来。五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起来把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款应收应付会计工作总结3篇结总年半待店酒便不多来带事同己自给!免心任责和风致细真认持保都随们我以所等时班交排检单订对核与查机送存寄李行息信供提询问接转话电理办房退住入人客琐繁很程流作工常日是要主。训培的识知务业台前应收应付会计工作总结3篇时间如梭转眼间又跨过一个年度之坎回首望虽没有轰轰烈烈的战果但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。下面是_为你带来的应收应付会计工作总结3篇欢迎阅读。篇一：应收会计工作总结来这个工作也快半年了往来会计是我初来时的工作现在已经转交了。一直都想好好做个小结却总因忙碌而拖延。终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。由于私营企业更注重独立管理控制往来会计显得尤为重要。私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度及时更新反馈到期应收款相关信息。客户主要分为五类：1、无款期无限额。无条件发货。2、有款期无限额不超过款期可以发货。3有款期、有限额的客户只要不超期不超额可发货。4、无款期有限额不超过限额额可以发货。5无款期无账期的一般客户款到发货。根据业务需要如出现特殊情况可根据经销售主管签字同意的发货申请单上的发货数量发货。对于超期又超额的需经公司主要负责人审批同意才可以发货。应收会计每月中旬和月底分别与业务员对一次账账务的调整一般是月底一次性见意给谢感很。理心种这服克定后往际之来到年一新张紧会候时人客是就议建提也上作工还些有流交事同导领和如比足不面方多好我里月个五的去过在结总年半待店酒便不多来带事同己自给!免心任责和风致细真认持保都随们我以所等时班交排检单订对核与查机送存寄李行息信供提询问接转话电理办房退住入人客琐繁很程流作工常日是要主。训培的识知务业台前调整。对于需要调价或是抹零处理的需业务员提出书面申请经销售部主管签字同意月底对完账后交公司主要负责人审批审批通过方可进行调账处理。销售的同时会产生运费对于运费也有不同的处理方式。我们要分清楚货款是否包含运费运费的结算方式。销售开单上注明含运费的不能按应收货款加运费否则会虚增应收账款。不含运费的需看运输托单上运费的结算方式如果是“到付、提付、自付、到付”的均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线而物流公司是按专线结算运费的运费的结算还是比较复杂的。所以在结算运费时我们平时一定要记录何时发何地多少支货运费是多少承运单位是哪家运输托单上有单号的要记录下单号付款后要记录好哪张运单已经结算以便对账时查账。与运输公司对账一定要注意货物损毁情况如有损毁情况需物流赔偿的要在结算运费时在运费款里扣减所属第 9 页 共 9 页