0910财务报销制度及出差管理流程.doc

财政报销轨制及出差治理流程一、顺序1乞贷及报销1.1.出差前填写出差请求单,填明姓名、目标地、出差事由、搭乘交通东西、出差估计天数、预借金额，经考核后，报总司理同意。1.2.出差人凭同意的乞贷金额，填写乞贷单，向财政部乞贷。1.3.报销用度必需供给无效单子凭据，并照实粘贴并填写用度报销单,经主管考核后、总司理具名后,向财政部分操持报销；1.4.团体因公乞贷在公事实行终了后应实时报销并了债所乞贷项，报销及清款限期为乞贷日起一个月内。1.5.暂乞贷项严厉履行“一事一借，前清后借的原那么。2.有关规则2.1.出差规则2.1.1员工因公出差，应事前填明员工出差请求单，如因状况紧迫而未实时填写，须事前行动讲演总司理，等前往公司后，补办手续；2.1.2出差人员应与公司坚持亲密联络,随时讲演本人的行程布置，留意本身平安。2.2.交通东西2.2.1远程出差时，起首思索搭乘火车，其次汽车；因任务需求乘坐飞机需总司理同意。假定乘坐火车从晚十时至越日晨七时之间、可购置硬卧车票；汽船可乘坐三等舱，汽车可乘坐远程客车不包含出租车把柄报销。2.2.2远程出差时，应选择群众交通东西，如年夜众巴士或地铁。2.2.3在以下状况能够运用计程车：A.时刻紧迫；B.携少量现款；C.有客户陪伴；D.无浅易交通之地段或无班车状况。2.2.4契合购置卧铺票前提而乘坐硬席座位的人员，可按实践乘坐的硬座票价的80%赐与补助。2.2.5交通用度实报实销。2.3通信用度2.3.1技巧人员:除公司每月赐与的通信补贴外,出差时期再赐与天天10元的通信补贴；2.3.2其别人员每月支付牢固的通信补贴,出差时期不再享有额定通信补贴。2.4餐住费：2.4.1按岗亭职务分红如下多少个包干：地区职位省会及直辖市市级市县级市留宿18015012090餐饮70留宿餐饮留宿餐饮60总司理部分司理部分主管其余人员1201008060504030100806050506040406040302.4.2若有两位以上异性共事同时出差，留宿以双人住为原那么；2.4.3如在出差外地公司备有宿舍，员工留宿以此作为首选；2.4.7如陪伴客户偕行,经主管同意后可与客户住统一旅店。2.5应付用度报销规则2.5.1应付费需在出差前征得主管赞同方能报销；2.5.2若有报销餐饮费的,或由对地契元担任支付用餐的，那么撤消当日餐饮补贴，详细按实践状况盘算。