关于开展固定资产清查工作的实施方案.doc

关于开展固定资产清查工作的实施方案关于开展固定资产清查工作的实施方案 按照市局要求，组织成立了暑假学校固定资产清查领导及工作小组。由董洪礼校长任组长，成员包括由恩平、鹿军德、尹梅玲、张升高、孙洪海、周爱玲等。 假期学校组织相关人员召开专题会议，进一步强调此项工作的重要性和严肃性，并对假期中如何开展此项工作作出详细分工和布置如下： 一、清查时间及任务： 定为7月15日至7月19日召开各小学负责人会议，布置固定资产清查有关事宜，准备清查固定资产相关的数据，包括打印固定资产管理软件中的各学校的结存帐，协调核算中心打印历年固定资产入账情况，准备清查用的有关表格等。8月28日至9月15日对照帐清查实物，形成清查报告。 二、清查分工及步骤： 二类“教学仪器和标本模型”： 部门管理员王慧春负责，组织有关人员进行清查； 三类“电教设备”： 部门分管理员：杨宏军，协助林晓斌； 四类“医疗器械”： 部门分管理员：李祥娟，分管领导：杜红梅； 七类“图书”： 部门分管理员：王忠娟； 八类“办公事务设备及家具”： 部门分管理员：张升高、周爱玲、孙洪海，组织各办公室、各班级进行清查、登记。 九类“音体美劳设备”： 音乐分管理员：王磊静 体育分管理员：顾英才 美术分管理员：王雪艳 清查步骤： 固定资产各类分管理员与相应分管领导分摊进行，以帐查物进行清点，要求全面、彻底，确保到边到位，不留死角。 清查过程中要求部门分管理员，边清查边填写完相应部门的“固定资产清查表”上的内容，清查人员最后签字，再交由总管理员、总务主任签字后并上交保存；物资彻底清查完成后，由部门分管理员如实填写相应的“固定资产盘盈（盘亏）表”上的所有内容，并签字后交由总管理员、总务主任、校长签字后由学校存档备查；期间由清查小组将盘点结果与账面记录进行仔细核对，以查明账实是否相符。对盘盈、盘亏的资产应查明原因，落实责任后按照规定进行账务处理。 最后由总管理员整理汇总清查结果、形成固定资产清查报告，由相关人员签字盖章后存档保存，并按规定时限上交市局财审科一份。 城港路街道中心小学 2021、7、7 第 3 页 共 3 页