财务部收银员工岗位职责.docx

财务部收银员岗位职责及工作流程说明部门：财务部直接上司：收银领班职位名称：收银员一、岗位职责1. 严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。2. 在岗期间，除按照公司规定准备的零用钱外,一律不准携带现金入收银台;不准私自现汇或变相套现。3. 严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、验钞机等收银设备的使用,要严格按规定的进行操作，否则,由此出现的失误由个人承担赔偿责任。4. 实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，遇到客人和领导主动问好。杜绝一切因款项交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。5. 上班时间，不得随处走动，走岗串岗.6. 因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。7. 认真打印和填写各种报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。8. 认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。9. 服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。二、工作流程营业前：1. 每天上班前，要更换好工衣、佩戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作.2. 每天提前十五分钟到收银主管处领取备用金，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对,要提出及时汇报.3. 检查办公用品是否齐全（计算器、剪刀、订书机等）,检查各种票据是否齐全并及时补充发票、手工报表等材料.做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量.4. 检查收银设备的运作是否正常，如电脑运作是否正常，刷卡机是否能正常工作,验钞机是否失灵等等,及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理,在上班前处理好相关故障，做到无事故操作.5. 认真做好收银台的卫生工作。营业中:买单：1. 核对账单的准确性。2. 打预结单：打出核对准确的账单，根据公司的打折方案严格执行(台位费,破损，烟不打折）3. 主动热情与客人打招呼,耐心解答客人提出的问题，询问客人是不是现金买单，告诉客人买单的金额。A. 现金结账：客人付现金时，礼貌的清点现金数目,复述一共收到客人多少钱，辨别真假，向客人致谢，唱收唱付，请客人核对找回的零钱。B. 刷卡结账：告诉客人金额总数，双手接过客人的卡并按实收金额输入POS机,做到消费实收金额与打印出的签约单金额一致，必须请客人在单据上签名，将卡片及刷卡客户联双手递交客人，向客人致谢。(刷卡小票上必须注明房间号)。C. 签单结账：客人要签单时，必须及时与收银领班、店长以及总经理取得联系，经三方共同确认后并由收银员、领班、店长以及总经理四人签字方可完成结账，否则未签字的责任人个人承担所有消费。D. 招待结账:招待房间须由总经理本人在客人到达前亲自通知收银员，并且须经收银员、收银领班和总经理三人签字方可完成结账，否则未签字的责任人个人承担所有消费。营业结束的相关工作:1. 做好结算单的核对工作,核对所有结账金额是否无误,要做到结账单和收款金额相符，营业款与收款金额相符,然后填制缴款单，营业现金和POS机单封袋，清点备用金，对POS机进行清机处理。2. 认真仔细做好财务部所需的各项报表。做到干净清晰无涂改.3. 准确无误的做好每天的发票登记.4. 未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其他的状况的，按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。5. 整理收银台卫生，检查办公用品是否齐全,并放在指定地点。6. 认真检查POS机、电脑、点钞机等电源是否关闭.7. 与保安人员,值班经理一起把封包好的营业款及报表投递保险柜。公司财务部2013-11-06