财务部部管理制度.doc

宁国市华晟塑胶制品有限公司Anhui Ningguo HuaSheng plastic CO.,Ltd 受控状态：文件编号HSGS012财务部管理制度修订/版本0/A管理制度页次第2页共2页会计出纳部 长1。财务部机构图统计兼仓管2. 财务部职能2.1 负责公司财务工作2.2 制定本公司财务管理制度；2。3 编制年、季、月财务报表；2。4 公司仓库物资入库、发放的监督和管理；2.5 编制应收、应付帐目和计划；2.6 编制员工工资表;3。 工作职责3。1财务部长职责3。1。2 负责公司财务工作;3.1。3 负责执行国家的财务制度和相关法律法规,并制定本公司财务管理制度;3.2 会计职责3.2。1 负责组织编制年、季、月财务报表;3。2.2 负责严格控制成本开支,加强成本分析,控制”三项”资金占用；3。2.3 负责公司仓库物资入库、发放的监督和管理，降低库存数；3.2。4 负责编制应收、应付帐目和计划，掌握资金动态;3.2。5 负责按时编制员工工资表，并核对计件工资、考勤及个人欠款，确保无误；3。2.6 负责审核各种报销凭证和票据，确保符合财务管理制度相关规定要求;3。2。7 负责经常与上级主管保持沟通，确保良好的社会公共关系;3.2.8 负责每月定期汇报本部门工作完成情况. 3.3 出纳职责3.3.1 负责认真执行国家财务政策和相关法律法规及公司财务管理制度；3。3。2 负责公司的现金发放和回收，并及时做好现金日记帐,日清月结，确保帐证相符,帐款相符；3.3。3 负责配合会计编制月、季、年度财务报表；3。3。4 负责公司员工的工资发放及现金管理工作；3.3。5 负责核对各种报销凭证,主动提醒出差人员,按制度办理报销手续；3.3.6 负责银行往来帐目的转接及核对工作,确保帐帐相符,帐款相符；3。3.7 负责每月定期向领导汇报工作完成情况.3。4 仓库保管员职责3。4。1 坚守工作岗位，认真负责做好物资保管工作；3。4.2 物资进出库时,要做到单据齐全,仓库物资帐物清楚,日清月结,确保帐物相符;3.4.3长期保持库容整洁,堆放整齐,做好库内定置定位标识及产品状态标识；3.4。3严格执行防火、防盗、防潮，保证物资符合质量要求;3.4.4 严格按工作制度,及时准确填报报表,并保管好帐簿和凭证,以便核查；3.4.5 完成领导交办临时任务。编 制张 燕审 核批 准日 期2009。3.30日 期日 期 发布 20090331 实施 20090405