车辆费用报销制度3.doc

车辆费用报销制度第一条：总则1。为加强xx单位财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、按程序办事、有利于工作的原则，根据国家规定和本单位实际情况，特制定本制度。第二条：车辆保养维修1.车辆要建立健全维护保养制度，车辆的日常保养工作由驾驶员负责，驾驶人员必须对所驾车辆进行全面保养，对车辆进行清洁、检查、紧固、润滑、调整，保证车辆水、电、油、气、压等各项指标符合规定要求，确保车容整洁、车况良好，车辆随时保持良好的技术状态。2.车辆维修必须由驾驶员书面申请,说明原因和预计费用,报办公室填写汽车维修申请、结算单并由分管领导审批，方可进行修理。报销时列明详细费用清单，由分管领导根据车辆维修情况复核，验核签字.   3.车辆维修必须按汽车维修申请、结算单上指定的项目进行修理,在修理过程中发现其它故障需要增加修理项目的，必须按以上程序先补办手续再送修理，对未开汽车维修申请、结算单或超规定的维修项目和驾驶员擅自决定的，维修费由驾驶员自行负担.4。驾驶员要积极检查修理项目的进展情况和认真做好修理质量的验收工作,确保车辆维修合格，维修费由分管领导审核，确认符合程序、手续齐备后，报领导审批，由财务室按规定转帐结算。5。出差期间及特殊情况下车辆发生故障必须修理的,修理费经分管领导同意后及时修理，按审批权限报销。第三条：车辆保险和年审1。车辆保险和年审工作，应按规定时间和要求及时申报,按时办理。2.驾驶员要妥善保管机动车车辆保险证、年审卡及其它相关的证、卡，对需续保和年审的车辆要提前30天向办公室提出申请.3.车辆综合保险必须到政府采购中心指定的中国人民财产保险股份有限公司及中华联合财产保险公司办理手续，车辆年审必须到车辆主管部门指定的检测站办理手续。第四条、车辆费用报销1.车辆经费分燃油费、维修费、材料费、保险费、养路费、路桥费、年检费、停车费、杂费，以及驾驶员出车补贴等有关费用，所有车辆经费由财务室统一集控,归口管理。2。出车前由驾驶员填写出车单，一式二份，一份存档，一份交财务室作为报销费用依据。3。驾驶员持已填写完整的出车单出车，由办公室工作人员（可以为任意人）核查出车里程数，在出车单上进行登记并签字。出车返回后当日当时，持出车单到办公室，由办公室工作人员核查出车返回后的里程数,进行登记并签字。如出车返回时为非工作时间，以第二个工作日签到时间为准。4。驾驶员填写费用报销单，附件包括：出车单，申请单，车辆加油费需要符合工作里程实际，不得虚构，虚开。5.每月的路桥费、洗车费、特殊情况下的加油、修车、购买零配件的费用票据在每月5日8日填单后，报分管领导审核，主管领导批准后，方可报销。6。路桥费、停车费和洗车费等各种费用票据，要与办公室登记的出车时间、方向、相符，否则不予报销。7.凡出差在外等特殊情况下的加油、修理等费用票据，必须有乘车人签字证明报分管领导审批,方可报销。8。车辆报销费用必须在出车返回后三个工作日内予以报销。9.每月终由财务人员汇总车辆开支费用。第五条、燃油管理1、车辆加油必须用加油卡，出纳应及时办理充值手续，严禁现金加油。2、燃油实行按公里数定车、定量、定点供应，车辆必须严格按所核定的用油数量和标号到石油公司加油站加油。3、严禁驾驶员将燃油用于其他非正常消耗和将燃油以任何形式盗卖、倒卖和转借、外加，一经查实，追究责任并严肃处理.第六条：其他事项：1。驾驶员应按以上规定如实报销车辆费用，不符合上述规定一律不得报销付款。2.未经同意私自出车、修车的，一律不予报销。3.附出车单、汽车维修申请单 X x单 位 日 期派车单司  机                                   出车时间            至用车人 联系电话 上车地点 前往地点 人  数 出发前公里数 用车公里数 特殊情况说明：用车人确认签名:            年   月   日批准人：批准日期:   年  月  日 车辆维修申请单车 号驾驶员日 期年 月 日维 修 内 容用 车 单 位主管签字核实意见