公司财务系统软件操作管理制度.doc

公司财务系统软件操作管理制度1.0目的：为了保证财务系统安全可靠运行，促进公司财会电算化工作持续健康发展，特制定本制度。2.0适用范围：操作财务软件的有关公司人员3.0系统使用管理3.1在财务系统投入运行前，由系统管理员确定本系统的合法有权使用人员及其操作权限，并报财务经理审核批准后在系统内授予其使用权，运行中需要增减使用人员，按同样手续办理；3.2对各使用人员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制制度；3.3本财务系统原则上专机专用，其他人员未经允许不得用机；3.4任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构，凡需对数据库文件进行操作的必须报财务经理和财务总监审核批准后方可操作；3.5系统正常运行期间，任何对账务系统的修改变动，必须得到财务经理的批准；3.6计算机必须使用不间断电源（UPS）以避免意外断电造成核算数据丢失，影响系统运行；3.7出纳人员不允许进行系统性的操作；3.8操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记账和打印有关报表；3.9存档数据、软盘、账表和文档资料等由系统管理员及档案管理员统一复制、核对和保管；3.10系统管理员必须做好日常检查监督工作，发现不规范使用应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生；3.11财务软件运行中发生错误时，应及时排除、如无法处理，应及时报告财务经理同时及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。4.0 数据资料管理与保管4.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管；5.0数据资料管理与保管5.1机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管；5.2系统中的会计数据需要每天进行备份；5.3在日常工作中，准备移动硬盘每周进行备份，以避免意外和人为错误造成对工作的干扰；5.4需要做备份的包括系统设置文件，科目代码文件，期初余额文件，本月账务文件，报表文件及其他核算系统的数据文件；5.5机内凭证及总分类账，明细分类账，报表，应视同会计资料按月做两套数据备份，交财务总监和会计档案保管员分别放置，妥为保管。6.0附则6.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。6.2本制度自批准生效之日起执行。6.3本制度解释权归财务部。