公司出差管理制度(试行版).doc

出差管理制度第1条:总则1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；3、本制度涉及审核批准的事项中,权责部门因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；第条:出差类型：1、当日出差:出差当日可能往返者.当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要,事先呈报权责部门核准按远途出差办理.当日出差按公司出差标准乘坐公共交通工具.2、远途出差：出差必须在外住宿者。远程出差之交通费按公司出差标准凭相应证明实数支给。3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；第条：出差签核程序一、个人申请出差1、出差人员应提前-5日办理出差申请,填写出差审批单,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:2、员工出差，报请公司总经理审批;3、业务人员出差,报请公司总经理审批;二、公司指派出差1、即由公司根据业务及其他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差；、指派出差均由指派人填写外派单，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项;三、其他规定1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定.2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到行政部考勤执行人处办理考勤登记。、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责部门审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明;经其调查确实后批准另给付出差旅费。第4条:出差费用标准及相关规定：一、出差时间核算：1、出差当日12：00以前出发按1天计算；2、出差当日12:00以后出发按半天计算;、出差当日12:00以前返回按半天计算；4、出差当日1:00以后返回按1天计算；5、此处涉及的时间以飞机、车船票等起至时间提前滞后2小时为准二、出差费用标准公司出差费用标准项 目职 位交通费用油费补贴（自备车）住宿标准出差补贴短途交通工具远途交通工具远途出差当日出差省会城市非省会城市远途出差当日出差部门经理出租车实支飞机8元/天50元/天300元/日20元/日10元/天元天员工公共汽车实支硬卧8元/天5元/天2元/日10元/日50元天3元/天业务人员根据实际情况实支硬卧80元/天50元天0元/日15元/日0元/天3元/天备注：、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；、出差补贴标准包含路程时间；第条:出差费用预支、核销程序一、出差费用预支方式、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支。2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销；二、出差费用核销程序核销规定1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。、交际费用额度由总经理核准,未经核准费用自理。3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。4、当日出差者不报销住宿费、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的0%支付.8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的,经其所属权责单位批准并由行政部复核后,可酌情安排补休。核销程序、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单"。从财务单位领取报销单后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票）。填好报销单的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:A:部门经理出差报销单据须经行政部审核后由公司总经理核准；B：员工、业务人员出差报销单据须经部门经理、行政部审核后由公司总经理核准;2、财务单位复核程序财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况,包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;对于出差费用的超标部分不得报销;涉及超出规定时间进行费用报销的,出差费用按照标准的6折支付;3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;报销单中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;出差期间发生的费用中,如有公司不予报销项的支出额,由出差人员（除董事长、总经理外)根据“公司出差费用标准”中的标准分摊;、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,其出差补贴只能享受其标准的；4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;5、借款及报销原则为：前款不清,后款不借。第6条:附则、本制度由公司行政部负责解释。2、本制度的拟定、修改由行政部负责，报公司总经理批准后执行,修改后亦同。、本制度自颁布之日起实施。第7条：附表、出差审批单出差审批单出 差人公司/部门职务制单日期出发时间出差地点交通工具出差类型1、出差事由:2、差期:从年月日时分至年月日时分;大致共计天 时分;部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准签字:日期：签字:日期:签字:日期：备注:该单须按照核决权限逐级核准。出差报告单每日行程及任务完成情况:时间段工作内容及任务完成情况备注实际总费用超预算金额超支说明:部门主管审批公司/部门经理审批公司总经理核准签字:日期：签字:日期：签字：日期:7