资产公司物资采购管理制度.doc

太阳岛风景区资产经营公司 采购管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度.一、请购申请单及其规定1、请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门； 2、其他材料设备及工程项目申购按照附表一（物资采购申请表.）的格式填写提报;3、请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收。请购部门应备份4、遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。5、如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明.6、请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则; (3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门.2、请购单的分发规定(1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理; （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定 （1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；（3)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；（4）请购部门应按照以上(1）-（3）条中规定的时间提前提请购单，采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。三、询价及其规定1询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；2属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3对于紧急请购项目应优先处理；4所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价；5对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；9在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。四、比价、议价1对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出；五、报验与入库执行物品进出库管理制度附表一采 购 申 请 表 申请部门： 填报日期： 年 月 日采购类别:设备 材料 工程 服务 低值易耗 其他 购置原因:序号名称规格型号/工程概况数量/工程量估价（总价）交货期/工期备注12345678备注:申请人: 部门经理： 分管副总： 总经理: 董事长6附表二 材料(设备）询价表 日期：年 月 日 需求单位:序号 材料名称规格型号单 位数量单价小 计备 注1234567合计：供方信息报价单位(盖章):供货周期 付款方式联系人电话 传真邮箱 公司网址办公地址：需方信息公司名称：联系人商务:电话传真技术:邮 箱 公司网址办公地址： 邮 编： 备注：1。本报价不含4%的营业税,不含运费；2。本单只做询价用，非正式订购。