咨询管理战略组织项目麦肯锡工具评估 6资产管理部_融资管理主管_职位说明书.doc

哈药集团有限公司 职位说明书职位说明书基本情况职位名称融资管理主管职位编号所属部门资产管理部直接上级部长直接下属职位名称无职位设置目的审查权属公司融资项目，做好公司资金的合理调度工作职责1. 协助部长建立与完善集团融资管理制度与流程2. 负责集团公司融资管理方面的工作3. 负责权属公司融资项目的管理工作内容1. 协助部长建立与完善集团融资管理制度与流程2. 负责权属公司融资方案的审查论证3. 及时向银行通报有关项目进展情况，积极配合银行的贷后资金使用检查4. 测算存贷款利息，按月编制公司筹资情况变动表5. 具体负责向银行申请借款等筹措事项和还贷资金，按时支付贷款利息等还款事项，编制借款、还款资金表6. 提出提高资金使用率、平衡融资结构、降低融资成本和降低资金风险的合理化建议，积极寻求低成本的融资途径7. 代表集团公司与有关银行及政府有关职能部门进行沟通协调、建立良好的公共关系8. 负责集团担保合同的审查论证9. 协助部长维持公司资金的合理调度与管理10. 及时对公司资金使用情况进行统计分析，及时汇报各银行资金及贷款情况11. 负责各种融资档案的保管工作12. 按集团公司要求及时提出融资方案13. 按照领导安排，配合开展其他金融工作工作职权1. 对集团融资管理制度与流程的建立与完善有建议权2. 对集团融资方案有提案权、执行权3. 对权属公司融资方案有审核权办公设备个人专用台式电脑部门共用市内电话、长途电话、公司共用复印机、传真机、打印机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定期向部长汇报集团公司融资计划、融资成本、资金调度等工作进展情况根据部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况督导协调协调权属公司开展融资和资金调度工作外部工作关系与银行、产业集团和投资公司等业务相关单位合作任职资格学历本科及以上专业金融类、财务管理类年龄25岁以上性别工作经验3年以上的融资财务管理工作经验，有一定的项目贷款经验工作技能熟悉财务、投资与金融类知识，了解银行体制，熟悉财务及融资业务熟悉国家有关融资法律法规良好的沟通、人际交往、研究分析、数据编制能力熟练使用计算机，精通英语职前培训公司资金制度、融资方针和融资需求、资金使用方针的培训其他要求有良好的社会关系、有较强的责任心具有良好品德和职业道德修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2004-3-29新规做成内部文件，注意保密- 2 -