蔬菜储藏加工冷库建设项目投资估算与资金来源.doc

蔬菜储藏加工冷库建设项目投资估算与资金来源1.1投资估算依据土建工程指标采用近期同类工程造价指标，设备价格采用市场询价，设备安装费按设备购置费的5。其它与工程建设有关的费用及与未来生产经营有关的费用，按照建筑工程规定提取相关费用。建设单位管理费按工程费用的1提取，勘察设计费按工程费用的0.5提取，工程监理费按建筑工程费用的1提取。1.2投资估算 1.2.1总投资 项目总投资886万元，其中建设投资696万元，铺底流动资金190万元。(详见附表2：建设投资估算表) 1.2.1.1建设投资 项目建设投资696万元。按概算法：包括工程费用661.4万元，工程建设其他费用346万元。其中：工程费用包括建筑工程费381万元和设备购置费267万元及安装工程费13.4万元。 建筑工程包括： (1)750t低温冷库，投资153.4万元； (2)1000t果蔬保鲜库，投资505万元； (3)深水井，投资3万元。 设备购置：购置加工及附属设备40台套，投资267万元。 工程建设其他费用34.6万元(包括：建设单位管理费6.6万元，勘察设计费3.3万元，工程监理费6.6万元，技术培训费16万元)。按形成资产法，包括固定资产原值661万元，无形资产原值35万元。1.2.1.2流动资金按分项法测算，项目运营共需流动资金500万元。其中：第1年需投入190万元(项目铺底流动资金)，第2年需投入190万元，第3年需投入120万元。1.3资金来源资金来源：企业自筹306万元，银行贷款300万元，申请农业产业化发展专项补助资金280万元。项目单位为AA信用等级，银行同意贷款300万元支持本项目建设。项目单位2009年实现净利润242.3万元，经股东大会讨论，同意筹集306万元用于本扩建项目。