财务人员岗位职责-(2).docx

财务人员岗位职责主管会计职责：1。 根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，确保其真实性、合规性、完整性;能及时的把各种凭证和票据,依据公司财务制度和国家财务法规进行准确规范的记账.2. 监控公司成本费用状况,监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。3。 对往来款项的收付，货物的收发、使用,资产资金增减进行准确核算与监督，及时填制和审核会计凭证，利用财务软件正确进行会计处理，并保证原始凭证的真实性、合规性、完整性.4. 及时编制公司月度财务报表及相关资料上报总部（6号前）；准确、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施,为领导决策提供可靠依据。5。 负责公司税金的计算、申报和解缴工作(季度初10号前)；负责每年公司的相关资质年审，如工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等；配合总部内审工作。6。 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做好财务基础档案工作。7. 抓好财务基础数据的准确采集工作，为财务核算和领导决策打好基础。8. 协调部门之间、分公司之间的财务手续传接与沟通，及时向领导反应不可协调的例外事件.9. 能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上,服从所在单位的行政安排,接受本单位的行政管理。10. 维护公司利益,树立公司形象，保守公司秘密。积极完成领导交办的其他工作。出纳职责：1。 及时、准确、认真做好现金收付工作,日清月结、帐实相符。超定额现金及时送存银行，保证库存现金安全完整。2。 严把费用审核关，对不符合规定的单据、费用一律不予报销.3. 严格执行收支两条线政策,正确编制收入、支出表,大额资金用款计划，及时上报相关报表。4。 及时、准确做好副产品销售收入的账务处理工作，以及终端市场的代收款工作，及时与相关部门核对并上报相关报表。5. 严格按2011年公司管理细则工资标准准确计算工资，及时发放工资,正确进行账务处理。6。 做好餐卡充值、电卡充值、油卡充值、话费充值等工作.7. 控制好司机、采购员等借款额度，催促其及时报销。8。 积极完成总部安排的贷款工作。9. 保管好公司的印鉴、支票、收据、销售单据等。10。 积极完成领导交办的其他工作.开票员职责:1。及时、准确计算毛鸡成本，开据农副产品收购凭证。2。及时、准确提供毛鸡收购信息，上报相关报表。3。按工作流程准确及时办理发货放行手续；定期与销管、保管、会计核对相关账务。4.准确开具零售产品、鸡副产品销货单，办理出门手续。5。上报毛鸡收购信息、发货信息,并做好备查工作。6.协助总部安排的贷款工作；积极完成领导交办的其他工作。统计员职责：1。复核“出、入库单”，及时利用财务软件处理冻品、熟食、包装物的“仓库保管账”。及时与保管的手工“仓库保管账”、会计的总账进行核对，检查账账相符情况，发现差异立即追查。及时报出相关报表。关注冻品库的散尾号,提供返工建议。关注超期存储的冻（熟)产品，书面提供管理建议。2。月终汇总填制“（冻品)生产入库表"和“（冻品）收付存明细表"并核对准确无误,于次月2日8：00前报财务会计核算；3。生产统计数字准确无误，每天比对实际入库数与昨日生产数的差额,并控制在标准范围之内，发现较大差异时立即反馈解决；及时、准确、完整的编制报送“生产日报"；4.准确及时核算车间计件工资，计算依据是按实际入库数量为基础计算的；及时、准确、完整的编制及张贴计件工资表；5。准确及时编制报出“库存日报表"；6.作好统计、工资与车间生产的工作衔接；追踪订单的生产完成情况，及时反馈相关信息；7。协助仓库其他管理人员的工作；积极完成领导交办的其他工作.冻品入库保管职责：1。严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐,并保证单据准确完整.2。对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量,交接记录签字确认,发现差异立即反馈解决。4。及时、准确完成装卸任务。5。定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出"发货。6.积极完成领导交办的其他工作。冻品出库保管职责:1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌,出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。3。每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决.4.及时、准确完成装卸任务.5.定期清仓盘点,保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；按“先进先出"发货。6.积极完成领导交办的其他工作.熟食保管职责：1.严格产品出入库手续，计量准确；按时根据准确无误的出入库单登记保管帐,并保证单据准确完整。及时向会计和统计递交出入库单.2。对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；垛位整齐有序、分类明确。关注超期存储产品，书面提供管理建议.3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产入库数量,交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决.4.及时、准确完成装卸任务。5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况;按“先进先出”发货。6.积极完成领导交办的其他工作。物料保管职责：1.严格产品出入库手续，计量准确;按时根据准确无误的出入库单登记保管帐,并保证单据准确完整.2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌,出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施;垛位整齐有序、分类明确。3.月终汇总填制“(冻品包装物）收付存明细表”并核对准确无误，于次月1日17:00前报财务会计、统计核算。4.根据车间生产需要情况、订单要求，以及库存量，推算出计划采购量，上报采购申请，接受指令后制定传真采购计划.物品发放遵守先进先出原则,对长期不用物品提出合理化建议。5.维修材料成本统计.将各车间领用的维修材料按当前市场价,月底一次汇总,计算出各车间维修费用，上报公司经理作为费用控制的参考依据.对废旧物品进行回收再利用，维修材料实行以旧换新制度，替换下来的旧料，指定位置安全存放.6.作好物料保管与生产车间、后勤部门的服务工作衔接.7.定期清仓盘点，保证库存产品数量、品种、规格账实相符.8。积极完成领导交办的其他工作.过磅员职责：1.过磅员的工作场所是过磅室，必须坚守工作岗位，不能出现脱岗找不到人的情况。2。不得出现徇私舞弊等损害公司利益行为，并承担相应责任。3.保持大、小磅工作区域的卫生，每天及时清扫。采购员职责：1、核实申购部门所需物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货,及时采办保证按时到货。采购过程要非常小心，因工作失误给公司造成重大经济损失,要承担相应责任。2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家,比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同生产部沟通，严禁单方面进行操作。3、抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。采购工作不要收供货商回扣或礼品(如有都交给公司做处理） 。4、对采购业务的质量、数量、成本负责，要降低采购成本，提高采购质量;采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料。5、及时完成各项采购任务，及时保障企业正常经营需求,严格执行采购管理制度。采购的物资要达国标,并符合使用要求，特殊物资要有三证（生产许可证、产品合格证、卫生许可证)。主要供货商都要有盖章的供货商品产地及价目表原件（或传真）等，报给上级批复后，方可采购原料，然后采购员登记“采购台账”.供货商传来的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同其它供货单位交流，了解材料最低价。紧急就近采购时，质量要达标，价格要合理，供货单位信息应可查。6、严格执行公司各项财务制度及规定,凭批准的“采购通知单”进行采购，购进的一切物资要及时通知保管员,按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关.不得未经保管员验收入库，而直接交于使用人的情况发生（此种情况保管可拒开入库单）.办理报销手续时,报销单应附有入库单及正规税务发票，二者缺一不可.7、服从公司职能部门的监督，遵守公司有关规章制度。积极完成领导交办的其他工作.财务负责人职责：1、在总经理领导下,负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务;2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、后勤等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；3、负责组织会计法及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督制度、物流管理制度的拟定、修改、补充和实施；5、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；6、组织领导本部门按总部规定和要求编制财务决算工作；7、负责组织公司的成本管理工作.进行成本预测、控制、核算、分析和考核，为降低消耗、节约费用，提高盈利水平提供建设性建议；8、负责建立和完善公司财务稽核的内部控制制度，监督其执行情况；9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的评价；10、参与审查工资、奖金等涉及财务收支的方案执行情况；11、组织考核、分析公司经成果,提出可行的建议和措施；12、负责财务相关人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计相关人员的配备，组织会计相关人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权;13、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；14、向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；15、完成公司领导交办的其他工作任务。16、能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理，做本单位优秀员工的代表。