财务部各岗位职责汇总.doc

财务部（一级部门）部门职责在总经理领导下，负责全公司的财务管理。1.负责向公司领导和公司董事会提交利润状况资本投资和财务规划;2。全面负责公司内部财务系统的组建加强和完善与员工相关的财务管理工作;3。编织会计报表,做好各项预算和工程审核结算工作;4。负责与地方财政税务银行等部门的业务处理；5.协助后勤保障部作好公司各项固定资产等财产物资的管理工作。 财务室（二级部门)部门职责1.对公司各项财务收支审批监督，根据公司经营管理情况发生的变化,适时对资金、费用的使用提出调整建议方案；2.对违反国家政策、财经制度、公司财务管理制度的款项收支有权劝阻、制止并向上级反映；3.对各部门的各项公司资源使用情况（节约与浪费）进行检查并提出奖惩意见；4.对公司各项固定资产与财产、存货、资金等进行核查。工程结算处（二级部门)部门职责1。基建工程的预结算审核.包括工程量是否正确、单价的套用是否合理、费用的计取是否准确等；2。工程结算款按审批手续,工程进度准确合理支付.财务部各岗位职责公司财务部由财务部长、主管会计、会计员、出纳员、基建工程会计、备用金出纳构成.备用金出纳账与出纳总账核对,由总出纳员汇总基建会计与会计员的账务由主管会计汇总合并。如因业务发展需要增加其它岗位人员,由公司财务部长负责制定其岗位职责。 (一）财务部长1.制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行，建立、健全财务管理体系,开发完善财务系统；2。负责正确选择会计核算程序，正确设置会计科目和会计账簿；3。对公司的各项费用报销原始票据按公司所制定的报销制度予以审核并签名准支;4.对财务部员工的工作进行监管和考核,审核其工作结果的正确性、合理化。使财务工作有序高效地进行,保证会计信息及其它财务信息的正确可靠,保证各项财务管理方针、制度的贯彻执行；5。对资金运作进行总体控制，按月、季、年度分析财务收支与成本费用，编报财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据。编制包括向股东大会负责及对外的各项报表与数据;6.负责公司的工商与税务工作，确保公司发票的购买、保管、使用及各类证件申办、年审等一系列工商、税务工作严格按国家相关规定执行；7。处理与协调财务部与公司其它各部门之间的内部财务关系；8.针对各项经济业务所发生特殊情况或存在的隐患或问题及时向总经理及相关领导汇报、处理.（二）主管会计 1。全力协助财务部长做好财务部的各项核算工作;2.参与公司各种财务收支项目、经济合同的论证、议订，并执行事前、事中、事后会计监督; 3。对公司的各种供销合同、租赁合同、装修合同等相关的商务合同予以保管与跟踪,确保公司各类商务合同与财务管理工作有机结合；4。制定本公司的财务、财产、物资管理的具体规定和办法，并认真组织实施、辅导、监督所属单位按要求执行； 5.负责指导出纳会计的工作,定期和不定期的对库存现金进行盘查,掌握管理使用情况; 6.做好会计报表的合并汇总及呈报工作;7.分析财务工作中存在的问题,及时向领导汇报,并提出改正工作的具体办法;8。加强学习各项新的会计制度与税务知识，努力提高业务水平。(三)会计员1。严格按照财政部发布的各项会计制度与准则及有关规定结合公司具体要求做好会计凭证,进行会计核算，编制会计报表,为公司的经营决策提供真实可靠的会计信息；2。分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。认真审核原始凭证,对不符合规定的凭证予以退回;3。按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计账册，并按照规定记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、日清月结、账目清楚、按时报账，并逐步实行会计电算化；4.定期核对固定财产,做到账账相符,账册相符,账实相符，及时清理应收、应付款项,特别是对现金、银行等重要资产要定期盘查监督;5.会计凭证、账簿账册、文件资料、会计报表装订成册，建立档案,妥善保管;6。协助做好公司固定资产的建账、核算、盘点清查等工作;7.完成财务部长交办的其他工作。 （四）出纳员1。负责现金及银行转账票据的收付,不得积压,按时将现金送存银行，配合会计定期编制银行存款余额调节表;2。根据会计人员签章的收、付款凭证,按款项的审核批准制度办理收付款业务；3。负责发票和收据的购领、保管、登记、发放工作，保管公司银行印鉴卡与财务章；4.开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回；5。填制有关收入支出的会计凭证,登记银行存款、现金日记账，保证账款相符，做到日清月结；6。负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联；7。负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放；8。完成财务部长交办的其他工作。(五）基建工程会计 1。熟悉基本建设会计制度与各项规章制度，掌握各项工程费用开支标准,严格控制开支范围；2.对基建各类项目合同认真审核，并提出建设性意见；3。掌握各项资金来源渠道，用途结存情况,分清资金性质，正确核算各项费用的归属；4。不定期与基建部门核对用款计划以及资金使用情况;5。参与基建工程项目的验收,并及时进行工程款项的结算;6。根据审核的原始凭证,填制记账凭证；7。负责编制基建会计有关报表,并保证其准确性、及时性；8.及时将基建有关会计档案装订整理后归档保管;9。完成领导交办的其它工作。（六） 备用金出纳结合公司的实际运作情况,对驻派工程指挥部的备用金出纳制定以下职责。此员工的工作地点在工程指挥部,人员编织与管理归属财务部。1.根据基地领用的限额领用备用金,做好备用金的使用登记工作;2.合理支出每一笔款,及时合理取得票据发票，定期与总出纳进行清账;3.配合总出纳做好其它各项工作。版权所有 翻印必究 4/4