贴片电容项目年度总结报告.docx

泓域咨询/贴片电容项目年度总结报告贴片电容项目年度总结报告一、贴片电容宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx公司实现营业收入20747.62万元，同比增长10.00%。其中，主营业业务贴片电容生产及销售收入为17212.96万元，占营业总收入的82.96%。一、贴片电容宏观环境分析（一）产业背景分析贴片电容是智能产品的重要电子元件之一，随着社会的慢慢智能化，贴片电容行业的发展更是越来越迅速，如今智能化已经渐渐融入我们的生活，在未来，也必将成为我们生活不可或缺的一部分。现在我们的生活充斥着各种智能化电子产品，智能化几乎覆盖了我们生活的各个方面，电力、机械、交通、化工等传统工业，也涵盖航天、激光、通信、机器人、新能源等新兴产业；而产业的电子电路中都有着千千万万的贴片电容起着各种各样的作用。整体而言，近五年内电子元器件-贴片电容销售产值，增长较为明显，尤其是近年内，智能化发展使得国内贴片电容厂商大量增加。（二）工业绿色发展规划发展循环经济，是经济发展的必然趋势和提高国家竞争力的必然要求。对处于工业化和城镇化快速发展阶段、人均资源占有率小、环境问题日渐凸显的南京来讲，大力发展循环经济具有重要的意义。加强南京循环经济建设，要按照“减量化、再利用、资源化”的原则，逐步建立政府调控、市场引导、公众参与的循环经济发展机制，加快形成企业、园区、社会三个层面的循环经济发展框架。随着我国经济的高速发展和工业化进程的不断深入，日益严重的环境污染和资源能源危机已对人类的生存和社会的发展构成威胁。生态工业和循环经济成为综合解决资源、环境和经济发展的一条有效途径。清华大学生态工业研究中心近年来在生态工业园区和循环经济的发展与规划方面进行了大量的理论研究和实践的工作，取得了卓有成效的成果。工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。充分利用多边和双边合作机制，加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话，积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定，推动建立公平、透明、合理的全球绿色发展新秩序。加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作，继续推进与联合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。在中欧、中美及相关国际组织等合作框架下，推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互动，深入推进中欧绿色产品政策交流与对话，加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。（三）xxx十三五发展规划目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。（四）鼓励中小企业发展统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。（五）产业环境分析贴片电容是电子产品行业基础支撑产业之一。自二十世纪九十年代起，计算机、互联网应用产品、通讯设备、家电等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，国内贴片电容行业得到了快速发展。目前，我国贴片电容行业总产值约占电子产品行业的四分之一，已成为我国下游电子产品发展的重要基础。贴片电容是电子产品行业基础支撑产业之一。自二十世纪九十年代起，计算机、互联网应用产品、通讯设备、家电等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，国内贴片电容行业得到了快速发展。目前，我国贴片电容行业总产值约占电子产品行业的四分之一，已成为我国下游电子产品发展的重要基础。贴片电容作为电子产品重要的元件，被广泛使用计算机、网络通信、消费类电子、汽车电子、新能源、工业控制、航天军工等多个领域。调查显示，由于技术引进和消化吸收工作的开展，国内贴片电容生产手段得到全面改造，生产能力大大提高，产品品种系列得到扩充，产品质量普遍得到提高并不断向小型化、高档次方向发展。二、2018年度经营情况总结2018年xxx公司实现营业收入20747.62万元，同比增长10.00%（1886.34万元）。其中，主营业业务贴片电容生产及销售收入为17212.96万元，占营业总收入的82.96%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4357.005809.335394.385186.9020747.622主营业务收入3614.724819.634475.374303.2417212.962.1贴片电容(A)1192.861590.481476.871420.075680.282.2贴片电容(B)831.391108.511029.34989.753958.982.3贴片电容(C)614.50819.34760.81731.552926.202.4贴片电容(D)433.77578.36537.04516.392065.562.5贴片电容(E)289.18385.57358.03344.261377.042.6贴片电容(F)180.74240.98223.77215.16860.652.7贴片电容(.)72.2996.3989.5186.06344.263其他业务收入742.28989.70919.01883.663534.66根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5800.92万元，较去年同期相比增长1280.35万元，增长率28.32%；实现净利润4350.69万元，较去年同期相比增长611.98万元，增长率16.37%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元20747.62完成主营业务收入万元17212.96主营业务收入占比82.96%营业收入增长率（同比）10.00%营业收入增长量（同比）万元1886.34利润总额万元5800.92利润总额增长率28.32%利润总额增长量万元1280.35净利润万元4350.69净利润增长率16.37%净利润增长量万元611.98投资利润率63.55%投资回报率47.66%财务内部收益率25.68%企业总资产万元33178.74流动资产总额占比万元32.18%流动资产总额万元10678.31资产负债率45.83%三、行业及市场分析（一）行业分析片式多层陶瓷电容器(MLCC贴片电容)，由内电极、陶瓷层和端电极三部分组成，其介质材料与内电极以错位的方式堆叠，然后经过高温烧结烧制成形，再在芯片的两端封上金属层，得到了一个类似于独石的结构体，故MLCC也常被称为“独石电容器”。MLCC拥有体积小、比容大、寿命长、高频使用时损失率低、可靠性高等优点，在信息产品讲求轻、薄、小的发展趋势及表面贴装技术(SMT)应用日益普及的市场环境下，发展前景良好。MLCC产业链上游主要是二氧化钛、氢氧化钡等化工原料；中游为MLCC电子陶瓷材料等生产MLCC的主要原料；下游则为终端消费领域，包括消费电子、通讯、汽车等。（一）市场预测贴片电容作为电子信息行业的基础元件，始终存在着生生不息的发展市场，受全球电子产业热潮的推动，贴片电容在新兴应用领域的需求甚为可期。虽然智能手机、平板电脑和PC产业增速逐渐放缓，但是围绕物联网、新能源汽车、工业自动化及医疗等几大新兴应用领域的贴片电容需求却增长迅速，成为了贴片电容等电子元器件的新发展方向。但新兴应用领域中的工业与新能源汽车电子等对贴片电容产品要求较一般消费性电子严苛,主要是要求产品失效率要低，长时间使用后的变化量要小，且对恶劣环境下使用时产品要能正常运作，也就是耐环境能力要好等。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展从国内看，我国经济发展进入新常态，消费、投资、出口、生产要素相对优势等都发生了较大变化，经济正处于新旧动能转换阶段，正从高速增长转向中高速增长，势必面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。但进入新常态，没有改变我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期的判断，改变的是重要战略机遇期的内涵和条件；没有改变我国经济发展总体向好的基本面，改变的是经济发展方式和经济结构。“十三五”时期中国经济的基础、条件和动力在于：一方面，我国经济有巨大潜力和内在韧性。这种潜力和韧性来自新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进所蕴含的扩大内需强劲需求；来自我国地域幅员辽阔且产业类型多样，经济的支撑非独木一根，而是“四梁八柱”；来自大众创业、万众创新蕴藏着无穷创意和无限财富；来自多年来我国发展取得的巨大成就、积累的丰富经验。另一方面，全面深化改革正在源源不断释放改革红利。“十二五”期间尤其是十八大以来，各方面改革呈现蹄疾步稳、纵深推进的良好态势，在一些重要领域和关键环节取得新突破，给经济发展注入了持续强劲的动能。能不能认清机遇、抓住机遇、用好机遇，是能不能赢得主动、赢得优势、赢得未来的关键。面对我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，面对我国经济发展进入新常态，各地各部门观念上要适应，认识上要到位，方法上要对路，工作上要得力，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，破解发展难题，厚植发展优势，更加有效地应对各种风险和挑战，继续集中力量把自己的事情办好，不断开拓发展新境界。国内经济新常态迫切要求我市工业加快升级步伐。我国经济发展进入转型升级攻坚期，亟需转变制造业发展方式。我国正处在经济发展成长期，城镇化不断发展，人民群众的生活水平持续提高，投资消费需求依然巨大。但是，我国经济的发展方式尚处于转型阶段，受到国际国内各种因素的影响，需求结构、产业结构、地区结构和收入分配结构等仍存在不平衡问题。在国际竞争日趋激烈的情况下，转变经济发展方式、避免陷入中等收入陷阱已成为现阶段经济工作的重点和难点。资本、劳动力、土地等生产要素的成本不断提高，资源环境压力不断加大，都要求我市必须下决心转变制造业发展方式。贴片电容是电子产品行业基础支撑产业之一。自二十世纪九十年代起，计算机、互联网应用产品、通讯设备、家电等产业发展迅猛，同时伴随着国际制造业向中国转移，国内贴片电容行业得到了快速发展。目前，我国贴片电容行业总产值约占电子产品行业的四分之一，已成为我国下游电子产品发展的重要基础。（二）进一步促进节能清洁发展随着经济发展进入新常态，产业结构优化明显加快，能源消费增速放缓，资源性、高耗能、高排放产业发展放缓。但是必须指出的是，随着工业化、城镇化快速推进和消费结构持续升级，我国能源需求刚性增长，资源环境问题仍是制约我国经济社会发展的瓶颈之一，节能减排依然形势严峻、任务艰巨。发展循环经济，是经济发展的必然趋势和提高国家竞争力的必然要求。对处于工业化和城镇化快速发展阶段、人均资源占有率小、环境问题日渐凸显的南京来讲，大力发展循环经济具有重要的意义。加强南京循环经济建设，要按照“减量化、再利用、资源化”的原则，逐步建立政府调控、市场引导、公众参与的循环经济发展机制，加快形成企业、园区、社会三个层面的循环经济发展框架。随着我国经济的高速发展和工业化进程的不断深入，日益严重的环境污染和资源能源危机已对人类的生存和社会的发展构成威胁。生态工业和循环经济成为综合解决资源、环境和经济发展的一条有效途径。清华大学生态工业研究中心近年来在生态工业园区和循环经济的发展与规划方面进行了大量的理论研究和实践的工作，取得了卓有成效的成果。工厂是制造业的生产单元、实施主体，绿色工厂是实现转型升级的发展之路。2016年9月国家工信部首次提出建设绿色制造指标体系，开展绿色工厂、绿色园区、绿色产品、绿色供应链管理等示范创建工作。经过各省努力，目前已经完成两批四百余家国家级绿色示范评价认定，取得了可喜的成绩。充分利用多边和双边合作机制，加强节能减排、气候变化、清洁技术、清洁能源开发等方面的交流对话，积极参与工业绿色发展相关谈判和相关规则制定，推动建立公平、透明、合理的全球绿色发展新秩序。加强与联合国开发计划署、全球环境基金等的合作，继续推进与联合国工业发展组织在工业绿色发展领域的合作交流。在中欧、中美及相关国际组织等合作框架下，推动双边及多边政府部门、研究机构、行业协会、相关企业间的交流互动，深入推进中欧绿色产品政策交流与对话，加强中美绿色能源开发利用领域交流合作。支持港澳等地区与内地合作开展节能环保展示交流活动。（三）抓住机遇实现产业转型升级未来五年，我市必须把准未来趋势方向，继续发挥在制造业领域的特色优势，将重振产业雄风作为我市经济发展的中心任务，推动产业结构从中低端向中高端迈进，全力打造现代产业发展新高地。贴片电容是智能产品的重要电子元件之一，随着社会的慢慢智能化，贴片电容行业的发展更是越来越迅速，如今智能化已经渐渐融入我们的生活，在未来，也必将成为我们生活不可或缺的一部分。五、2019主要经营目标2019年xxx公司计划实现营业收入4149.524万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx公司将重点推进贴片电容项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“贴片电容项目”主要从事贴片电容项目开发投资，符合产业政策要求。片式多层陶瓷电容器(MLCC贴片电容)，由内电极、陶瓷层和端电极三部分组成，其介质材料与内电极以错位的方式堆叠，然后经过高温烧结烧制成形，再在芯片的两端封上金属层，得到了一个类似于独石的结构体，故MLCC也常被称为“独石电容器”。（二）项目选址与用地规划相容性贴片电容项目选址于某某产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：贴片电容项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址某某产业示范园区（四）项目用地规模项目总用地面积34957.47平方米（折合约52.41亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数60.91%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.59%，固定资产投资强度191.94万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积34957.47平方米，建筑物基底占地面积21292.59平方米，总建筑面积56980.68平方米，其中：规划建设主体工程45402.32平方米，项目规划绿化面积3754.79平方米。（七）节能分析1、项目年用电量590391.70千瓦时，折合72.56吨标准煤。2、项目年总用水量24083.59立方米，折合2.06吨标准煤。3、“贴片电容项目投资建设项目”，年用电量590391.70千瓦时，年总用水量24083.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.62吨标准煤/年。达产年综合节能量19.84吨标准煤/年，项目总节能率23.18%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业示范园区发展规划，符合某某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14673.39万元，其中：固定资产投资10059.58万元，占项目总投资的68.56%；流动资金4613.81万元，占项目总投资的31.44%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34372.00万元，总成本费用25895.28万元，税金及附加280.13万元，利润总额8476.72万元，利税总额9926.05万元，税后净利润6357.54万元，达产年纳税总额3568.51万元；达产年投资利润率57.77%，投资利税率67.65%，投资回报率43.33%，全部投资回收期3.81年，提供就业职位702个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34957.4752.41亩1.1容积率1.631.2建筑系数60.91%1.3投资强度万元/亩191.941.4基底面积平方米21292.591.5总建筑面积平方米56980.681.6绿化面积平方米3754.79绿化率6.59%2总投资万元14673.392.1固定资产投资万元10059.582.1.1土建工程投资万元4864.552.1.1.1土建工程投资占比万元33.15%2.1.2设备投资万元4205.172.1.2.1设备投资占比28.66%2.1.3其它投资万元989.862.1.3.1其它投资占比6.75%2.1.4固定资产投资占比68.56%2.2流动资金万元4613.812.2.1流动资金占比31.44%3收入万元34372.004总成本万元25895.285利润总额万元8476.726净利润万元6357.547所得税万元1.638增值税万元1169.209税金及附加万元280.1310纳税总额万元3568.5111利税总额万元9926.0512投资利润率57.77%13投资利税率67.65%14投资回报率43.33%15回收期年3.8116设备数量台（套）14417年用电量千瓦时590391.7018年用水量立方米24083.5919总能耗吨标准煤74.6220节能率23.18%21节能量吨标准煤19.8422员工数量人702七、总结及展望1、中小企业应改变盲目多元化战略倾向，做好做强核心主业，实施归核化战略，提高核心竞争力，平衡专注与多元的关系，专注特色，打造精品。归核化战略强调将企业业务向其核心能力靠拢，资源向核心业务集中，着力推动主营业务的专业化和精细化，培育核心竞争力，提高企业抗风险能力。在当前的市场环境下，过度多元化的企业需要平衡专注与多元的关系，舍弃多元化的诱惑，实施“归核”战略，降低多元化经营程度，将有限的资源集中于最具竞争优势的行业上，或者将经营重点收缩于价值链上，培育企业核心竞争优势。2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。3、全省产业集约集聚发展水平进一步提升，经济带动力、投资产出强度进一步提高，能源消耗强度进一步下降，清洁生产和循环化改造取得成效。培育壮大一批百千万亿级优势产业集群，基本形成中小企业集群与大型企业集团协同发展的良好格局，其中，电子信息、汽车成为具有国际竞争力的产业集群；电子商务、现代物流、现代金融等生产性服务业集聚区取得较快发展，形成产业集聚发展的服务体系，实现制造业与服务业共同集聚，成为推动产业转型升级的重要动能；新一代信息技术、生物、高端装备、高端新材料、绿色低碳、数字创意（含数字文化和创意设计）等率先突破，形成万亿战略新兴产业集群，成为新的支柱产业。到2020年，全省产业集聚发展取得明显成效。供给体系质量与消费升级需求不匹配，加剧结构性供需失衡。一是高质量、高附加值产品的供给能力不足。2010年以来，我国稳居全球制造业产出第一大国，有100多种消费品产量居全球首位；但我国却是高端消费品进口大国，2016年我国消费者奢侈品消费有77%发生在境外 ，“弱品质”成为我国高端购买力严重外流的主要因素。二是自主品牌建设明显滞后。在2017年全球机械500强 榜单中，我国大陆共有89家机械企业入选，低于美国的140家和日本的105家，也低于2015年的92家和2016年的95家，我国机械领域的品牌与世界级品牌仍有较大差距。我国品质品牌建设明显滞后于经济发展，有效供给难以满足消费升级需要，长此以往，将导致高端消费外流，制约我国工业转型升级，进一步加剧结构性供需失衡矛盾。产业集聚区是实现经济转型的重要产业支撑，是实现“三化”协调发展的重要途径。加快建设产业集聚区，既是科学应对挑战、齐心破危局的现实需要、迫切需要，更是实现安阳科学发展、跨越发展的战略举措、长远之策。4、贴片电容作为电子信息行业的基础元件，始终存在着生生不息的发展市场，受全球电子产业热潮的推动，贴片电容在新兴应用领域的需求甚为可期。