观光车生产加工项目年度总结报告.docx

泓域咨询/观光车生产加工项目年度总结报告观光车生产加工项目年度总结报告一、观光车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx有限公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx有限公司实现营业收入8359.34万元，同比增长31.30%。其中，主营业业务观光车生产及销售收入为6779.82万元，占营业总收入的81.10%。一、观光车宏观环境分析（一）产业背景分析我国旅游人次连续10年实现高速增长，其中9年增幅超过40。2017年，我国旅游投资达1.5万亿元，同比增长16%。按照国务院出台的“十三五”旅游业发展规划，到2020年，我国旅游市场总规模将达到67亿人次，旅游投资总额达2万亿元，旅游业总收入将达到7万亿元。近年来，景区的旅游景观车作为一个新兴市场日益受到客车企业的关注，从国内旅游行业的用车状况来看，传统的旅游班线用车及旅游包车等增幅都很有限，尤其是旅游包车市场的车辆大多以更新为主。与此形成鲜明对比的是，景区内交通的需求却日益蓬勃，目前国内的5A级景区正在加快“大交通建设”，每年的景观车需求都非常旺盛，加上还有近千家4A级景区中大多数都在积极申报5A级景区，而5A景区一个必要条件就是要有封闭式的“景区大交通”管理，所以说旅游景观车的市场空间尤为巨大。作为一种新能源车，国家对于发展电力车有一定的支持政策，所以很多厂家对于生产观光车有较高的积极性。生产观光车没有技术壁垒，也没有行业垄断，整体处于公平竞争的阶段，这对于发展观光车生产来说是很有利的。从品牌上来看，目前我国观光车重要品牌包括安凯客车、厦门金龙、东风汽车等多个品牌。2017年我国观光车行业产量约5.3万辆，同比2016年增长了30%左右。从观光车目前市场反应来看，需求比较旺盛。国内很多城市都在大力发展旅游业，老的景区有更换和新购置的需求，新的景区有大量的购置需求，所以市场总体来说还是有很大需求的。另外，景区观光车还可以作为城市游览车，能够充分发挥这种车辆的多功能用途，这样也刺激了很多市政项目对景区观光车的购买需求。（二）工业绿色发展规划鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，迫切要求建设现代化经济体系，提高供给体系质量。中国制造2025明确提出绿色发展，要求坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，实施绿色制造工程，全面推行绿色制造，推进资源高效循环利用，力争到2020年工业固体废物综合利用率达到73%。（三）xxx十三五发展规划战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业，具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点，对经济社会发展具有重要引领带动作用。抓住了战略性新兴产业，就抢占了发展先机，掌握了未来发展的主动权。（四）鼓励中小企业发展从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。中共中央、国务院发布关于深化投融资体制改革的意见，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。（五）产业环境分析随着人民生活的日益改善，中国的旅游业跟中国整个社会经济一样，发生了翻天覆地的变化。中国现在提出大力发展服务业，近几年来，国家已经作出一系列的决定，提出了一系列的政策，支持、扶持、发展服务业，而旅游业在服务业中占有非常重要的比重，有的人说旅游业是服务业的龙头产业，应该是恰如其分。电动观光车因为其使用方便，无排放物，对环境不会造成污染而受到各大景区的一致好评。绿欣是国内最早从事电动观光车专业厂家之一，极具工匠精神，对产品的外形和性能精益求精，生产出的电动观光车外观精美，性能卓越，受到了来自全国各地的使用者和经销商的诚挚认可。绿欣对电动观光车的全心专注源于对行业发展前景的信心。发展旅游业是推动经济及服务业的重要途径，更是满足人们生活需求、落实以人为本的内在要求。以前我国的旅游业不知为何物，现到在旅游行业已经成为国人重要的生活方式这一，这个也说明了旅游业的发展是深植根于民众之中的一种需求，电动观光车作为各大型景区及度假村不可或缺的代步工具，也会跟着旅游业一起飞速发展。30年来，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，中国的旅游业已经明显具有比较巨大的优势和巨大的国内需求，成为消费潜力巨大、成长性能良好的服务产业，而电动观光车作为景区不可或缺的代步工具，会跟着旅游产业一起蓬勃发展。二、2018年度经营情况总结2018年xxx有限公司实现营业收入8359.34万元，同比增长31.30%（1992.51万元）。其中，主营业业务观光车生产及销售收入为6779.82万元，占营业总收入的81.10%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1755.462340.622173.432089.848359.342主营业务收入1423.761898.351762.751694.956779.822.1观光车(A)469.84626.46581.71559.342237.342.2观光车(B)327.47436.62405.43389.841559.362.3观光车(C)242.04322.72299.67288.141152.572.4观光车(D)170.85227.80211.53203.39813.582.5观光车(E)113.90151.87141.02135.60542.392.6观光车(F)71.1994.9288.1484.75338.992.7观光车(.)28.4837.9735.2633.90135.603其他业务收入331.70442.27410.68394.881579.52根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1993.80万元，较去年同期相比增长488.77万元，增长率32.48%；实现净利润1495.35万元，较去年同期相比增长146.27万元，增长率10.84%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元8359.34完成主营业务收入万元6779.82主营业务收入占比81.10%营业收入增长率（同比）31.30%营业收入增长量（同比）万元1992.51利润总额万元1993.80利润总额增长率32.48%利润总额增长量万元488.77净利润万元1495.35净利润增长率10.84%净利润增长量万元146.27投资利润率36.65%投资回报率27.49%财务内部收益率28.73%企业总资产万元11815.57流动资产总额占比万元27.36%流动资产总额万元3232.25资产负债率38.84%三、行业及市场分析（一）行业分析如今的旅游业在国内外发展迅猛，在国内不少新景区被开发出来。在不少景区都使用了电动观光车游览车，他为游客确实带来了很大方便，很多时候我们不需要步行参看景区了，可以坐在电动观光车游览车上欣赏风景，让人觉得更加舒适惬意。从电动观光车游览车市场上来看，它的需求量也似乎真的很旺盛，现在和小编一起来了解下电动观光车游览车的行业发展状况吧。从电动观光车市场上来看。对于电动观光车游览车的生产厂家来说，经过国内市场客户需求群体的深入分析，细化市场后明确自己的客户群体。如今需要电动观光车游览车的地方有旅游行业，例如旅行社、景区管理中心，还有就是场内使用具有经营权的单位，大学，巡逻等单位等等，这样地方对于电动观光车游览车拥有一定的需求，虽然使用的目的不同，但是电动观光车游览车都可以满足他们的使用需求。从市场需求方面来看，市场需求量还是比较大的，基本情况还是利好的。从电动观光车游览车的使用环境来看。电动观光车游览车使用的是纯电能，电动观光车游览车在行驶的过程中对环境几乎无污染，所以在很多场内使用的地方大力推广电动观光车游览车。特别是在风光景区，为了减少自然环境的污染，替换曾经的燃油观光车，使用电动观光车游览车游客提供服务。电动观光车游览车的使用是顺应如今的市场需求，而且现在越来越多的地方开发新风景区，这样车的需求量也越来越大。电动观光车游览车是得到了政策方面支持，这样新型节能产品得到了国家政策的鼓励。我们从电动观光车的使用性出发来看。电动观光车游览车最重要核心就是电池了，它决定了电动观光车游览车的续航能力。而如今国内的电动观光车游览车基本能满足使用需求。在每次使用完电动观光车后经过几个小时充电后即可继续使用。在这方面还会不断有技术投入，未来的电动观光车游览车市场是非常不错的。（一）市场预测旅游观光车采用独立悬挂减震系统、四轮液压制动系统以及高强度专用钢化玻璃，同时采用专用汽车金属油漆，外观靓丽，视野开阔。旅游观光车是一种专为旅游景区设立的区域性电动车，主要用于公园、大型游乐园、封闭社区、校园、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、港口等区域开发的自驾游、区域巡逻、代步专用的环保型电动乘用车辆。旅游观光车使用电池产生动力，环保无污染，有效利用资源。拥有个性化的操控系统，转向灵活，手感舒适，轻便顺畅，驾驶简单，电动可循环使用，寿命长等优点。观光车广泛应用于酒店，景区，售楼看房车，工厂，机场，火车站，汽车站，码头，体育馆，公园等场所。多数旅游观光车采用蓄电池供电驱动方式，本身不排放污染大气的有害气体，只需蓄电池充电即可使用，由于电厂大多建于远离人口密集的城市，对人类伤害较少，而且电厂是固定不动的，集中的排放，清除各种有害排放物较容易，也已有了相关技术。观光车蓄电池电力能源获去方式，如煤、核能、水力等。观光车可以充分利用晚间用电低谷时富余的电力充电，使发电设备日夜都能充分利用，大大提高其经济效益，有利于节约能源和减少二氧化碳的排量等优点。观光车缺点是爬坡能力较弱。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展坚持整体推进与重点突破相结合。整体把握工业转型升级大局，统筹协调传统产业与战略新兴产业齐头并进、综合发展。从龙头企业、重要环节进行突破，树立传统产业转型升级应用示范标杆，激发转型升级动力，促进全市传统产业优势互补、错位发展。随着人民生活的日益改善，中国的旅游业跟中国整个社会经济一样，发生了翻天覆地的变化。中国现在提出大力发展服务业，近几年来，国家已经作出一系列的决定，提出了一系列的政策，支持、扶持、发展服务业，而旅游业在服务业中占有非常重要的比重，有的人说旅游业是服务业的龙头产业，应该是恰如其分。（二）进一步促进节能清洁发展绿色制造又称环境意识制造、可持续制造等，是一种综合考虑环境影响和资源消耗的现代制造模式，其核心是将绿色理念和技术工艺贯穿制造业全产业链和产品全生命周期，通过技术创新和系统优化做到制造业发展对环境负面影响最小、资源利用效率最高，从而实现经济效益、社会效益和生态环境效益协调并重。绿色制造的主要发展方向可以概括为“五化”：产品设计生态化强调，在设计开发阶段就要综合考虑全生命周期的资源环境影响；生产过程清洁化强调，从源头提高资源利用效率，减少或避免污染物产生；能源利用高效化强调，生产过程节能和终端用能产品能效水平提升；回收再生资源化强调，使原本废弃的资源再次进入产品的制造环节；产业耦合一体化强调，企业间资源利用效率提升和污染物减排。鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，迫切要求建设现代化经济体系，提高供给体系质量。中国制造2025明确提出绿色发展，要求坚持把可持续发展作为建设制造强国的重要着力点，提高资源回收利用效率，构建绿色制造体系，实施绿色制造工程，全面推行绿色制造，推进资源高效循环利用，力争到2020年工业固体废物综合利用率达到73%。（三）抓住机遇实现产业转型升级全面融入国家区域发展战略的黄金期。我市地理区位优势明显，历史文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。我国旅游人次连续10年实现高速增长，其中9年增幅超过40。2017年，我国旅游投资达1.5万亿元，同比增长16%。按照国务院出台的“十三五”旅游业发展规划，到2020年，我国旅游市场总规模将达到67亿人次，旅游投资总额达2万亿元，旅游业总收入将达到7万亿元。五、2019主要经营目标2019年xxx有限公司计划实现营业收入1671.8680000000002万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx有限公司将重点推进观光车生产加工项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“观光车生产加工项目”主要从事观光车项目开发投资，符合产业政策要求。如今的旅游业在国内外发展迅猛，在国内不少新景区被开发出来。在不少景区都使用了电动观光车游览车，他为游客确实带来了很大方便，很多时候我们不需要步行参看景区了，可以坐在电动观光车游览车上欣赏风景，让人觉得更加舒适惬意。从电动观光车游览车市场上来看，它的需求量也似乎真的很旺盛，现在和小编一起来了解下电动观光车游览车的行业发展状况吧。（二）项目选址与用地规划相容性观光车生产加工项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：观光车生产加工项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx经济示范区（四）项目用地规模项目总用地面积20590.29平方米（折合约30.87亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.44%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.78%，固定资产投资强度185.67万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积20590.29平方米，建筑物基底占地面积12856.58平方米，总建筑面积28208.70平方米，其中：规划建设主体工程21248.21平方米，项目规划绿化面积2193.90平方米。（七）节能分析1、项目年用电量747997.64千瓦时，折合91.93吨标准煤。2、项目年总用水量4592.08立方米，折合0.39吨标准煤。3、“观光车生产加工项目投资建设项目”，年用电量747997.64千瓦时，年总用水量4592.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）92.32吨标准煤/年。达产年综合节能量34.15吨标准煤/年，项目总节能率29.58%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx经济示范区发展规划，符合xx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6689.89万元，其中：固定资产投资5731.63万元，占项目总投资的85.68%；流动资金958.26万元，占项目总投资的14.32%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9510.00万元，总成本费用7281.06万元，税金及附加119.25万元，利润总额2228.94万元，利税总额2655.63万元，税后净利润1671.70万元，达产年纳税总额983.93万元；达产年投资利润率33.32%，投资利税率39.70%，投资回报率24.99%，全部投资回收期5.50年，提供就业职位151个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米20590.2930.87亩1.1容积率1.371.2建筑系数62.44%1.3投资强度万元/亩185.671.4基底面积平方米12856.581.5总建筑面积平方米28208.701.6绿化面积平方米2193.90绿化率7.78%2总投资万元6689.892.1固定资产投资万元5731.632.1.1土建工程投资万元2504.832.1.1.1土建工程投资占比万元37.44%2.1.2设备投资万元1594.182.1.2.1设备投资占比23.83%2.1.3其它投资万元1632.622.1.3.1其它投资占比24.40%2.1.4固定资产投资占比85.68%2.2流动资金万元958.262.2.1流动资金占比14.32%3收入万元9510.004总成本万元7281.065利润总额万元2228.946净利润万元1671.707所得税万元1.378增值税万元307.449税金及附加万元119.2510纳税总额万元983.9311利税总额万元2655.6312投资利润率33.32%13投资利税率39.70%14投资回报率24.99%15回收期年5.5016设备数量台（套）7117年用电量千瓦时747997.6418年用水量立方米4592.0819总能耗吨标准煤92.3220节能率29.58%21节能量吨标准煤34.1522员工数量人151七、总结及展望1、中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，是社会主义市场经济的重要组成部分，是我国实体经济的重要基础。根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算，目前中小微企业占全国企业总数的99.7%，其中小微企业占97.3%。同时，中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的60%，纳税约为国家税收总额的50%。中小企业所占GDP比重、纳税比例，充分说明在经济建设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企业，更要重视发展“铺天盖地”的中小企业。中小企业促进法完全符合新时期中国经济发展的实际，是时代的需要，历史的必然，它顺应了中小企业改革与发展的客观要求，中小企业的快速发展和提高从此有了强有力的法律保障。立法是基础，但关键在于付诸实施。因此，要动员社会各界认真学习、宣传和贯彻中小企业促进法，提高全社会促进中小企业发展的法律意识和思想观念，形成全社会关心和支持中小企业发展的良好氛围。各地区、各部门要按照“三个代表”要求，认真贯彻中小企业促进法，切实维护中小企业的合法权益，落实好中小企业扶持政策。要以中小企业促进法为基础，加快制定与之配套的法规和实施办法，并根据中小企业促进法规定的促进中小企业改革与发展的基本方针、政策和原则，尽快制定相应的地方性法规，使我国中小企业立法形成一个科学、完备、有序的体系。2、投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。投资项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质产品均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。3、综合宏观经济四大方面的主要指标来看，我国上半年的经济运行呈现了增长平稳、就业向好、物价稳定、国际收支改善的良好格局。上半年，GDP增长6.9%，与一季度持平，经济增速连续8个季度保持在6.7%-6.9%的区间;城镇新增就业735万人，同比多增18万人，完成了年度目标的66.8%;全国居民消费价格同比上涨1.4%，与一季度基本持平;货物贸易实现顺差1.28万亿元，人民币小幅升值，外汇储备连续5个月回升。当前，我国经济运行总体平稳、稳中向好，积极的因素、迈向高质量发展的因素在不断地积累增多。从下半年来看，外部环境确实有很多的变数，不确定性、不平衡性有所上升。从外部来看，上半年世界经济呈现复苏的态势，复苏的同时也有一些分化，但是世界贸易保护主义持续升温，这对世界经济复苏会构成一个重大的挑战，对我们来讲也增加了一些挑战和不确定性。从内部来讲，经济发展的不平衡性、不稳定性还有，当前正处在结构调整转型升级的攻关期，下一步，要坚定地推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济运行始终平稳运行在合理区间。当前，我省正处于加快“两大跨越”、实现中原崛起的关键时期，既具有诸多有利条件和积极因素，也存在产业层次低、发展方式粗放、资源环境约束加剧等突出矛盾和问题。必须按照科学发展观的要求，着力推进“三化”（工业化、城镇化、农业现代化）协调发展，加快构建“三大体系”（现代产业体系、现代城镇体系和自主创新体系），走节约集约发展、科学发展和可持续发展的路子，培育区域发展新优势。集聚区是促进“三化”协调发展、构建“三大体系”、实现科学发展的有效载体和重要依托，是落实科学发展观的实现途径，是转变发展方式的战略突破口。加快集聚区规划建设是创新体制机制、培育区域竞争新优势的客观需要，是贯彻落实国家促进中部地区崛起等相关政策措施和实现跨越、促进崛起的关键举措。全省上下要进一步统一思想认识，积极开拓创新，加大工作力度，扎扎实实推进集聚区的规划建设。4、旅游观光车采用独立悬挂减震系统、四轮液压制动系统以及高强度专用钢化玻璃，同时采用专用汽车金属油漆，外观靓丽，视野开阔。旅游观光车是一种专为旅游景区设立的区域性电动车，主要用于公园、大型游乐园、封闭社区、校园、花园式酒店、度假村、别墅区、城市步行街、港口等区域开发的自驾游、区域巡逻、代步专用的环保型电动乘用车辆。