公司2016年度报告期末利润表及现金流量表.doc

公司2016年度报告期末利润表及现金流量表合并利润表 2016年度 单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入56,738,189,966.1067,912,712,565.88其中：营业收入56,738,189,966.1067,912,712,565.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本55,926,252,303.9671,731,925,681.35其中：营业成本48,436,580,542.5364,693,182,915.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加320,877,249.55146,937,313.81销售费用1,529,604,077.951,558,579,520.66管理费用2,525,954,675.282,137,098,022.67财务费用1,618,039,495.361,611,138,631.06资产减值损失1,495,196,263.291,584,989,278.05加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）66,324,067.886,961,673.63投资收益（损失以“”号填列）105,031,506.146,483,245.07其中：对联营企业和合营企业的投资收益41,428,780.5235,879,342.89汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）983,293,236.16-3,805,768,196.77加：营业外收入72,493,689.58149,905,120.61其中：非流动资产处置利得598,558.70295,716.36减：营业外支出18,325,140.0451,373,240.93其中：非流动资产处置损失15,807,708.8943,418,499.15四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,037,461,785.70-3,707,236,317.09减：所得税费用15,687,113.77119,082,369.84五、净利润（净亏损以“”号填列）1,021,774,671.93-3,826,318,686.93归属于母公司所有者的净利润1,145,655,177.36-3,711,397,609.03少数股东损益-123,880,505.43-114,921,077.90六、其他综合收益的税后净额15,727,646.1911,783,733.11归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额15,727,646.1911,783,733.11（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益15,727,646.1911,783,733.111.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额15,727,646.1911,783,733.116.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额1,037,502,318.12-3,814,534,953.82归属于母公司所有者的综合收益总额1,161,382,823.55-3,699,613,875.92归属于少数股东的综合收益总额-123,880,505.43-114,921,077.90八、每股收益：（一）基本每股收益0.201-0.652（二）稀释每股收益0.201-0.652母公司利润表 2016年度 单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、营业收入53,225,242,058.1959,414,212,959.70减：营业成本45,058,696,649.3156,465,044,431.95税金及附加299,036,146.51139,566,248.06销售费用1,371,229,634.161,416,363,388.64管理费用2,488,520,848.082,083,101,901.89财务费用1,514,319,781.981,425,266,436.63资产减值损失1,649,725,373.171,849,140,306.62加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）66,324,067.886,961,673.63投资收益（损失以“”号填列）139,938,146.3948,366,988.02其中：对联营企业和合营企业的投资收益41,428,780.5235,879,342.89二、营业利润（亏损以“”号填列）1,049,975,839.25-3,908,941,092.44加：营业外收入68,234,805.96147,548,448.57其中：非流动资产处置利得598,558.70295,716.36减：营业外支出17,005,556.0046,925,127.69其中：非流动资产处置损失15,797,941.7643,418,499.15三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,101,205,089.21-3,808,317,771.56减：所得税费用105,838,097.69四、净利润（净亏损以“”号填列）1,101,205,089.21-3,914,155,869.25五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额1,101,205,089.21-3,914,155,869.25七、每股收益：（一）基本每股收益0.193-0.687（二）稀释每股收益0.193-0.687合并现金流量表 2016年度 单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金61,729,055,636.9276,504,427,031.16客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,407,913.18902,621.71收到其他与经营活动有关的现金247,736,779.06197,765,416.07经营活动现金流入小计61,978,200,329.1676,703,095,068.94购买商品、接受劳务支付的现金49,813,411,079.6870,533,089,854.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,399,384,226.492,479,592,365.38支付的各项税费1,758,608,703.58600,416,841.96支付其他与经营活动有关的现金352,784,315.76361,321,998.96经营活动现金流出小计54,324,188,325.5173,974,421,061.23经营活动产生的现金流量净额7,654,012,003.652,728,674,007.71二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,514,618.983,844,736.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,382,100.00253,006.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金80,371,782.97投资活动现金流入小计87,268,501.954,097,742.84购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,635,753,543.202,727,212,995.51投资支付的现金490,000,000.0044,975,500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金38,051,592.3039,257,732.89投资活动现金流出小计2,163,805,135.502,811,446,228.40投资活动产生的现金流量净额-2,076,536,633.55-2,807,348,485.56三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金14,831,791,337.7534,169,867,381.14发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金895,284.4127,045,980.00筹资活动现金流入小计14,832,686,622.1634,196,913,361.14偿还债务支付的现金17,072,978,159.2532,161,237,093.57分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,536,957,241.641,724,352,038.28其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金158,555,402.4813,494,547.14筹资活动现金流出小计18,768,490,803.3733,899,083,678.99筹资活动产生的现金流量净额-3,935,804,181.21297,829,682.15四、汇率变动对现金及现金等价物的影响119,077,422.0543,356,701.30五、现金及现金等价物净增加额1,760,748,610.94262,511,905.60加：期初现金及现金等价物余额4,658,992,726.564,396,480,820.96六、期末现金及现金等价物余额6,419,741,337.504,658,992,726.56 母公司现金流量表 2016年度 单位：（人民币）元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金54,638,130,332.4963,916,305,624.04收到的税费返还211,166.14收到其他与经营活动有关的现金224,421,098.60176,533,186.97经营活动现金流入小计54,862,551,431.0964,093,049,977.15购买商品、接受劳务支付的现金45,888,035,680.8458,583,504,125.61支付给职工以及为职工支付的现金2,260,178,495.722,327,492,412.93支付的各项税费1,652,463,453.57514,638,641.84支付其他与经营活动有关的现金310,156,635.31539,588,648.20经营活动现金流出小计50,110,834,265.4461,965,223,828.58经营活动产生的现金流量净额4,751,717,165.652,127,826,148.57二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金36,421,259.2345,728,479.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,382,100.00253,006.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金251,164,790.29投资活动现金流入小计292,968,149.5245,981,485.79购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,621,418,986.932,608,594,095.47投资支付的现金490,000,000.0044,975,500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金445,482,330.2539,257,732.89投资活动现金流出小计2,556,901,317.182,692,827,328.36投资活动产生的现金流量净额-2,263,933,167.66-2,646,845,842.57三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金13,224,786,000.0027,350,085,934.09发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金262.65筹资活动现金流入小计13,224,786,262.6527,350,085,934.09偿还债务支付的现金12,761,441,846.6925,233,547,667.06分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,399,182,371.641,588,178,278.27支付其他与筹资活动有关的现金7,794,170.438,884,992.45筹资活动现金流出小计14,168,418,388.7626,830,610,937.78筹资活动产生的现金流量净额-943,632,126.11519,474,996.31四、汇率变动对现金及现金等价物的影响73,998,627.1324,400,719.96五、现金及现金等价物净增加额1,618,150,499.0124,856,022.27加：期初现金及现金等价物余额4,094,642,782.434,069,786,760.16六、期末现金及现金等价物余额5,712,793,281.444,094,642,782.435