会计每月工作计划表.pdf

1 / 2会计每月工作计划表会计每月工作计划篇一1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶 K3凭证；2、核对本分店日收入报表；3、各家店会计做相应的各家凭证；4、审核凭证；5、根据科目余额表核对往来账户；6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证；7、结转固定资产；89、根据收入情况，计提“营业税及其附加”；10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整；11、再根据利润表的情况每月计提“企业所得税”；12、打印： 总账、 明细账、 科目余额表、 资产负债表、利润表；13、 打印凭证、打印凭证科目汇总表、 打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册，并移送至仓库；14、每月 15 日前，申报个人税、 营业税、 增值税、季度企业所得税；15、审核分店发票申购 、 发票核销。2 / 2会计每月工作计划篇二一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、 配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、 配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证， 正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证； 及时清理往来款项。 出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。