ERP业务流程测试方案.doc

-作者xxxx-日期xxxxERP业务流程测试方案【精品文档】ERP业务流程测试方案项目名称：ERP项目实施项目编号： 文档编号：建立日期: 修改日期: 客户项目经理：日 期：项目经理： 日 期： 文档控制修改记录日期作者版本修改参考号审阅人姓名职位审阅签字存档拷贝号地点备注一、系统测试概要系统测试是对业务解决方案验证的过程，通过模拟客户真实的业务环境，对系统上线后的使用情况进行预测。测试内容包括软件的正确性、容错性、易用性和效率，要尽可能全面地模拟真实的生产系统，发现有可能发生的错误，并及时修改错误，对发现的业务解决方案中不妥之处也要做出调整。总之，系统测试的目的就是保证一套合理的业务解决方案能够在一套经过测试的软件上正确地、有效率地运行，使软件满足客户需求。系统测试是系统顺利上线的关键环节，保证测试效果的关键是完善的测试方案。二、测试范围测试地点：*有限公司测试模块：总账、UFO报表、应收应付、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、质量管理、存货核算、需求规划、物料清单、生产订单。测试人员：各部门的测试由参加过上次培训和调研的人员组织，其他人员应积极参与和协助。三、测试方式根据解决方案的要求首先进行系统初始工作，然后录入典型业务数据模拟运行，并进行期末处理和各种帐簿、报表查询输出。测试方案是根据解决方案制定的，对于每个测试点，列出了测试的大致步骤，但不是具体的操作手册，具体测试时应参照使用手册、初始化流程和业务流程进行测试。需要注意的是：测试时无需录入所有的实际业务数据，录入一定数量的典型业务数据即可；对于本单位无需使用的系统功能和参数不必进行测试。四、测试准备(一)基础数据本次系统测试需事先建立的数据包括两个部分：1、基础数据（1）请系统管理员建立测试帐套，账套主管：demo，将各模块启用日期修改为2013/5/1；（2）按照静态数据准备方案准备数据；2、期初数据：实施过程中的期初数据准备和录入是在系统上线阶段进行的，本次系统测试建议整理5月份各业务真实期初数据，然后于2013/5/11前录入系统。以下是本次测试所需要用到的期初数据：（1） 期初暂估入库：（货到票未到）采购入库单（2） 期初数据录入完毕，进行采购期初记账；（3） 整理并录入未完成的采购订单并审核；（4） 整理并录入已到货的物料并报检；（1） 对材料已出库但委外件未入库的业务，材料库存不反映在库存期初中，日后委外件入库可填制产成品入库单或其他入库单或采购入库单，系统不做核销，成本手工核定；（2） 对委外件已入库但材料未核销的，委外件库存反映在库存期初中，日后材料出库可填制其他出库单或材料出库单，系统不做核销，成本手工核定。（1） 期初发货单：建账日期前已经发货、出库，尚未开发票的业务。（2） 期初发货单不影响现存量、可用量、待出库数。（1） 期初结存：可从存货系统取数。（各类存货的数量和结存金额）并审核；（2） 期初不合格品：类似登记形式；（1） 期初余额：可从库存取数，并填入单价金额和对应的存货科目，完后，进行与库存对账作业；（2） 期初数据录入完毕，进行存货核算记账。（1） 期初余额：期初销售发票录入，包括销售专用发票和销售普通发票期初应收单（其他应收单）、 期初预收款（收款单）、 期初应收票据（2） 期初数据录入完毕，可与总账进行对账。（1） 期初余额：期初采购发票（指未结算完的发票）录入，包括采购专用发票和采购普通发票。期初应付单（其他应付单）、 期初预收付（付款单）、 期初应付票据；（2） 期初数据录入完毕，可与总账进行对账2.8总账期初数据录入指期初余额的录入2.9生产订单期初数据录入整理开帐月已下达生产订单未完工的部分【精品文档】（二）测试用例部门作业流程作业程序备注正确结果测试结果测试人销售部（1.1）销售录入、审核1、接到销售公司定单后，2、注意预发货日期与预完工日期输入。3、在系统中审核销售订单；销售订单变更和关闭1、 订单变更：依实际情况，变更内容可以为数量、价格等-销售订单变更；2、 订单关闭：订单或订单完成后，进行订单关闭作业-销售订单关闭。生产计划(3.1)MRP展开（物料需求）1、 设定MRP计划参数；2、 累计提前天数推算；3、 根据销售订单做物料需求计划-MRP计划生成；4、 打印物料需求计划结果给采购部，以作采购订单-建议计划量明细表（采购件、委外件）5、 打印物料需求计划结果给生产管理，做为生成订单建议计划量明细表（自制件）生产计划)生产订单生成1、 根据MRP展开生成的建议计划表进行生产订单下单-生产订单自动生成；2、 预测计划或者紧急插单情况，可通过生产订单手动输入-生产订单手动输入1、预测生产计划手工录入生产订单；生产计划)生产订单处理1、 生产订单审核：生产订单处理；2、 打印生产订单通知单-依生产部门打印生产任务单。3、 生产订单缺料明细分析：如缺料生产任务单能否下达-生产订单缺料分析4、 生产任务单签核程序/内容/附件；5、 打印生产订单领料单（代备料单）送仓储进行备料-生产订单领料单；6、 生产订单跟催-生产订单完工状况表（依生产任务单、物料、生产部门、完工日期等）；注：查询或打印生产订单完工状况以跟催生产交货情况。采购（）供应商管理1、供应商存货价格表设置采购请购1、 不在BOM中的原物料或销售辅助品等需求部门提出请购申请，经有权人审批后，转交采购部-请购单录入、审核；ROP采购1、采购运行ROP选项、ROP运算2、审核采购计划采购订货1、 由请购转采购生成采购订单-采购订单增加（拷贝请购单）；2、 由MRP计划生成采购订单：收到计划部的建议计划表进行采购下单-采购订单增加（拷贝MPS/MRP计划）；3、 拷贝由ROP计划生成的采购订单采购订单增加（拷贝ROP计划）；4、 采购订单审核打印传真给供应商-采购订单打印5、 跟踪采购订单物料交货情况-采购订单执行统计表；（1）注意通用件按照供应期间合并采购，同时考虑最低供应量、供应倍数，采购提前期；）)提前期划码采购)委外订货1、 由MRP计划生成委外订单：收到计划部的建议计划表进行委外下单-委外订单增加（拷贝委外计划单）；2、 委外订单审核，流程同采购 -委外订单审核；3、 打印委外订单审核签字后传真给委外商-委外订单打印4、 打印委外用料单-委外订单（子件）/委外用料单；5、 跟踪委外订单物料交货情况-委外订单执行统计表；注：打印委外订单执行统计表（委外订单）进行跟催仓库（委外材料）（）委外发料1、 根据委外商持有委外订单，委外领料单发料。委外到货、报检1、 委外商送货，仓库根据送货单确认所送货物、数量等，确认无误后进行实物收料，填写委外到货单-委外到货单（依委外订单生成）；2、通知质检检验；3、质检检验合格，通知仓库录入入库单。不合格，录入到货退回单，注明质检结果，不良原因，通知采购联系为外商退货。（1）委外商送货单上必须注明“委外订单号”质检、仓库（4.2）采购到货、报检1、 供应商送货，仓库根据送货单确认所送货物、数量等，确认无误后进行实物收料，填写采购到货单-采购到货单（依采购订单生成）；2、通知质检检验，质检合格，通知仓库入库录入入库单审核。质检不合格，录入到货退回单，到货退回单拷贝到货单，注明质检结果以及不良原因，通知采购联系供应商退货。（1）供应商送货单上必须注明“采购订单号”销售部(1.2)销售订单变更和关闭订单变更：数量增加，数量减少，品种变更-销售订单变更；订单关闭：客户取消订单，进行订单关闭作业-销售订单关闭。分别通知采购部、生产计划检查是否需要变更采购订单、生产订单。数量增加在系统中增加销售订单采购)采购订单变更1、 销售订单品种、数量增加，手工增加采购订单；2、 销售订单品种、数量减少，如采购订单未到货，与供应商联系是否可取消，供应商同意关闭采购订单行；如采购订单已下达或者已到货，与供应商联系是否可以取消订单或者退货，如不能取消或者退货，正常入库生产计划)生产订单变更1、销售订单品种、数量增加，手工增加生产订单，指定销售订单号；2、销售订单品种、数量减少，如生产订单已下达未领料，修改生产订单生产数量，如生产订单已领料，生产计划判断是否停止生产。如停止生产，通知车间退料到仓库，如不能停止生产，继续生产入库仓库(4.3)销售订单、采购订单、生产订单变更后控制1、分别根据销售、采购、生产变更结果录入库存单据。采购（）采购开票1、接到供应厂商发票，采购人员将采购发票进行登记，供财务部进行审核-采购发票录入（可依采购入库单生成）；2、 采购人员将采购入库单和采购发票原始凭证交财务部，进行请款申请依据采购结算1、核对采购入库单和采购发票，进行采购结算，供后续财务统计实际采购成本，手工结算仓库（4.4）委外入库仓库人员依检验人员的检验结果进行合格品入库；委外退货1、 车间发现不良，录入到货退回单-到货退回单录入；2、 打印到货退回单，质检通知采购人员，并由采购人员通知供应厂商取回货物-到货退回单打印。采购（委外）（）委外开票1、 接到委外商发票，委外人员将委外发票进行登记，供财务部进行审核-委外发票录入（拷贝委外入库单）；2、 委外人员将委外入库单和委外发票原始凭证交财务部，作为请款申请依据。仓库(4.5)委外核销1、核销是对委外入库单（业务类型为委外加工的采购入库单）的材料成本进行计算确认的过程 -委外核销财务（5.1）委外结算1、核对委外入库单和委外发票，进行委外结算，供后续财务统计实际委外件成本-委外结算 仓库（4.6）备料/发料1、 依生产订单或生产订单工序领料单（代备料单）进行备料，现场取料材料出库单（生产订单配比）；2、 生产订单，进行补料-材料出库单（生产订单增加材料数量）仓库(4.7)低值易耗品出库1、 各部门领用低值易耗品需部门经理签字；2、 仓库根据领用单出库其它出库单；注意指定出库类别为低值易耗品出库仓库（）生产入库1、生产订单完成后，车间人员进行报检，通知质检人员进行生产入库检验；2、检查是否完全领料；3、产成品入库-产成品入库单（拷贝生产订单）生产计划（2.4）查看用料1、 查看生产订单用料状况/周期-打印生产订单用料明细表：注：每张单据结束后查看销售部(1.3)销售发货1、 录入销售发货单，打印发货单送交财务审批-销售发货单批审；2、 发货单审批后，在系统内审核发货单，通知仓管进行备货；仓库（4.10）销售出库1、 根据销售发货单生成销售出库单，减少库存-销售出库单；销售部（）销售退货1、 项目现场退货，录入退货单-拷贝销售订单生成退货单；2、 通知仓库收货，清点数量，通知质检检验；仓库（4.11）退货办理入库1、 质检人员检验退货料品，合格通知仓库入库；2、 不合格通知仓库录入不良品仓库；3、 根据质检检验结果，将退货料品入相应仓库；4、 录入红字销售出库单，更新库存-拷贝销售退货单生成红字销售出库单；财务（5.2）销售开票1、财务进行销售开票、复核；财务（5.3）存货核算（计划价）1、 财务月底进行采购入库单单据记账-正常单据记账；2、 特殊单据记帐材料调拨单；3、 低值易耗品出库单据记帐其它出库单记帐；4、 如上月有暂估，本月来发票的执行结算成本处理-结算成本处理/暂估（单到回冲方式）；5、生成凭证财务（5.4）应收账款1、 销售发票审核，财务确立应收账款、销售收入；2、 生成凭证，传递到总账；预收款1、 收到预收款，审核收款单；2、 生成凭证。应收冲销1、收款冲销应收账款；3、 预收冲销应收账款。应付账款1、 采购发票审核，确立应付账款；2、 生成凭证，传递到总账。预付款1、 付出预付款，审核付款单；2、 生成凭证。应付冲销1、 付款冲销应付账款2、 预付款冲销应付账款总账1、 填制凭证；2、 审核凭证；3、 凭证记账；4、 查询凭证；5、 打印凭证；6、 账表查询打印。五、测试时间安排时间安排准备项目内容负责部门备注 2013-5-19仓库期初数据、单价录入仓库2013-5-19存货核算余额从库存读入应收应付期初余额录入总帐期初余额录入财务部2013-5-19用于测试的销售订单、预测生产计划生产计划测试项目测试流程内容参加部门测试用例2013-5-219:30-11:30销售管理销售作业流程销售发货流程销售退货流程销售开票流程销售变更流程销售部、财务部2013-5-2113:00-17:00生产管理（需求规划、生产订单）生产计划流程生产派工流程生产领料流程生产完工入库流程销售变更生产控制流程项目经理、采购计划、生产管理、仓库2013-5-229:30-11:3013:00-15:00委外管理采购管理委外管理作业流程采购流程销售变更采购控制流程项目经理、采购部、质检、仓库,2013-5-2215:00-17:00质量管理来料检验流程（采购、委外）产品检验流程（半成品、成品）项目经理、系统管理员、质量部2013-5-239:30-111:30库存管理入库业务流程出库业务流程调拨业务流程项目经理、系统管理员、仓库4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7,4.8,4.9,2013-5-2313：00-17:00财务管理总帐管理流程应收帐款管理流程应付帐款管理流程固定资产管理流程UFO报表月结流程存货核算管理流程成本核算流程项目经理、财务部5.1,5.2,5.3,5.4,龙牌ERP流程测试验收报告会全体项目组成员/六、测试记录和结果反馈在测试过程中，如对具体操作有不解之处，或系统存在错误，应及时向项目组咨询和反映，如在测试结束时，错误仍未解决，则在方案测试记录中记录下该错误，提交给项目组。在测试过程中，如发现原解决方案存在不完善之处，或原方案不可行，则在方案测试记录中注明此方案不可行，并填写“解决方案调整报告”，说明调整内容和调整的原因，及时发送给项目组。各部门和各测试人员测试完成后，在 月 日前将测试结果的书面文档（经测试人确认的方案测试记录）上报给项目组。