K3 WiSE 新建账套初始化.doc

K3 WiSE 新建账套初始化一、 总帐系统总帐系统初始化流程引入科目系统参数设置基础资料设置（币别、会计科目、核算项目）初始数据录入试算平衡结束初始化（一） 初始化设置在中间层建好并启用帐套后，用户要通过K/3系统主控台进行日常帐务处理工作。但在此之前用户还要对新建的帐套进行初始化设置工作，因为此时的帐套仿佛一个标着名称用途的空文件夹，如果真正要完全发挥它的作用，将其用起来，还必须进行一些必要的基础资料设置。1、模板中引入适合本企业使用的会计科目。步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】双击【科目】，通过“文件”菜单中的“从模板中引入科目”进行。见图： 注意：用户在新建帐套后也可不从模板中引入科目，而根据自身实际情况在维护模块“系统资料维护”里进行逐个的新增。但我们一般不建议用户这么做，因为这会加重财务人员进行系统初始化的工作量，再者如果引入的科目中如有不符要求的，用户可通过增加，删除、修改等操作来纠正它。2、系统设置步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【系统设置】【总账】双击【系统参数】，打开“系统参数”窗口，如下图所示： 要点：（1）录入公司名称、地址、电话。（2）确定“本年利润”“利润分配”科目代码。此处必须填，否则期末将无法作结转损益的操作！（3）会计期间：此处仅供查看，不能修改。 其它相关参数用户可根据实际情况设定，参数可随时修改。2、基础资料设置（1）币别企业若涉及外币业务，需通过在“币别”处预先添加币别资料，以便配合业务处理。步骤：登录金蝶K/3主控台，在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】双击【币别】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：要点：固定汇率：如选择汇率为固定汇率，则录入当月发生的外币业务记帐凭证时，只能以期初汇率记帐，不能修改。浮动汇率：如选择汇率为浮动汇率，则输入外币业务分录时，可按当时实际外汇牌价修改期初汇率。（2）凭证字步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】双击【凭证字】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：凭证字：是对记帐凭证进行的分类，如收、付、转等，用户可根据实际情况进行增减、修改。科目范围：是用户设定的关于该类凭证字使用时的科目限制条件，如现付凭证，贷方必有“现金”科目；收款凭证借方必有“现金”或“银行存款”科目等。此处用户可设也可不设限制，但若设了科目限制范围则系统会在保存凭证时自动检测错误并提醒用户。(3)计量单位K3系统的计量单位是以分组的形式进行管理的。用户可先按物料新增计量单位组，再将与该物料相关的计量单位添加入该计量单位组中去。注意：一个计量单位组里只有一个默认单位，即所谓的主计量单位，此计量单位组里其他的计量单位都为辅助计量单位。步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】双击【计量单位】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图： 步骤2：录入计量单位组名称，点击“确定”按钮，计量单位资料下即会出现新增的组名。接着，指定新增的计量组，在“计量单位的内容”空白界面按鼠标右键，选择“新增计量单位”。系统弹出如图：（5）核算项目设置核算项目的作用主要体现在两个方面：一是对相关资料进行集中管理、使用。二是需要时可将其挂接到会计科目下作为辅助明细核算，避免了相同明细科目的重复录入工作，解决会计科目臃肿的问题。系统预设的核算项目资料有：客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、分支机构、现金流量项目等8项。现在以“客户”资料的新增为例，说明核算项目具体内容的录入。步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】双击【客户】，然后点击工具栏上的“新增”按钮，系统即弹出如下图：点击核算项目当中的“客户”，按工具栏上“新增”按钮，系统即弹出如下图：客户新增界面有两张卡片，一是项目属性，此处主要输入客户的相关信息资料，其中必录项目会以彩色标识，这是录入客户资料时一定要输入的内容，其余资料可视情况省略不录。要点：用户对客户进行分类、分组或分级管理，添加代码时，上下级关系用“.”(小数点)来区分，每一级的代码长度没有限制，扩展性大。（如：01 华南区 01.01 华南区_大新公司）（6）会计科目设置步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【基础资料】【公共资料】双击【科目】，由于已从模板中引入科目的缘故，当用户点击“科目”资料时，系统会将标准的行业会计科目展示出来，如图：步骤2：在会计科目设置窗口中，单击【新增】按钮或点击鼠标右键，选“新增科目”进入新增科目界面，如图：要点：（1） 设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。（2） 在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求一定这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。但设置核算项目时，应注意只能在最明细的那一级科目进行核算项目的设置，有明细科目的上级科目不允许设置核算项目。（3） 若客户没有购买供需链系统，想进行简单数量金额帐的记录，可通过在存货科目下按所需要核算的存货明细新增明细科目，并且在最明细的那一级存货科目设置其按数量金额核算，在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。若客户已购买K/3供需链模块，则可以只在总帐存货科目下按存货类别新增明细科目进行简单核算，详细存货核算数据可通过供需链报表查询。（4） 如已购买应收、应付子系统的，则总帐里的往来科目，如应收帐款、应付帐款等建议设定按客户或供应商核算项目核算，并且设置科目授控系统为“应收、应付”，以便于日后总帐与应收、应付系统进行数据核对。（5） 如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选择“选项”中的显示所有明细科目一项即可。3、初始数据录入步骤1：在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【初始化】【总帐】双击【科目初始数据录入】，系统自动弹出窗口，如图：要点：1、 初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。2、 系统以不同颜色来标识不同的数据，白色区域是最明细科目的帐务数据，可以直接录入；黄色区域是非最明细科目的帐务数据，是系统根据最明细科目数据自动汇总计算出来的；绿色区域表示此处为下设往来核算明细科目，要点击绿色单元格里的“”在特定界面去录入数据。4、试算平衡步骤：在初始数据录入界面，切换到综合本位币状态，点击工具栏上的【平衡】，对初始数据进行试算平衡检查。如图：要点：如果试算结果不平衡，需要进行修改，则必须切换回相应的币别界面去修改，直到试算平衡为止。5、结束初始化步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【系统设置】【初始化】【总帐】双击【结束初始化】，如图：要点：一旦结束了初始化工作就不能再修改初始数据了，如确需修改就必须选择“反初始化”进行反初始化操作，才能去修改。